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交易是一场修行,做一个谨慎的进攻者——专访普行资产创始人

2017-01-07  快乐玲珑


 

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嘉宾

介绍

普行资产创始人——刘海涛

刘海涛,普行资产创始人。2013年度曾获得国内实盘大赛综合排名第三名,交易风格扎实稳健,普行资产的管理账户在他的带领下,长年将最大回撤控制在2-3%左右,却仍能获得年均40%左以上的收益率,惊艳众人。

交易即修行,做谨慎进攻者 

刘海涛与期货结缘在读大学的时候就已经开始了。“当时我拿了一些家里的积蓄做股票,在股票的营业网点里面,有期货公司去推广期货品种,就是现在我们说的IB业务。而我学的专业是金融方面的,所以毕业后就去期货公司上班了。”刘海涛说。


虽然毕业后的期货业务干得很不错,但刘海涛最终还是选择了职业交易的道路。他说:“当初我选择去期货公司上班,也是基于对交易的兴趣,只有进入这个行业,才可能更容易接触交易,我在工作的同时,不断去学习,积累经验,最后就开始自己做交易了。”


在期货公司上班期间,由于见证了太多期货交易者的起伏沉沦,刘海涛认识到风险控制在交易中的重要性。“我见到很多大起大落的人,在我当时工作的营业部里,就有从几十万做到上千万又被打回原形的交易员,所以当我自己交易的时候,会偏向从风险控制的角度切入”。


经验累积到一定程度后,刘海涛开始了自己的职业交易生涯,先是在短线手法上小有成绩,随后,他开始考虑转型。“我最初的交易手法属于日内波段,日内趋势。有时候会有大量的试错成本,一旦手续费提高了,直接可能把我的盈利结构打乱掉,虽然不会亏损,但是稳定盈利难度提高了。但我是一直追求稳健长期且能够实现复利的盈利模式,所以往长线转型是必然的。”


在期货交易圈子里,转型是一件非常痛苦的事情,很多人因为承受不了转型带来的痛苦而选择放弃,但刘海涛没有畏惧和迟疑。“我从没有考虑过转型不成功或者放弃的事情。首先,当时的我,已经有四五年的盈利了,所以我拥有足够的成本去尝试转型;其次,我觉得市场的手续费、交易规则不管怎么变化,对大家都是公平的。只要交易员执行力强并具备较好交易素养,在适应市场以后就会再次进入稳定盈利的状态,从而站到成功者的行列。


不论是转型前还是转型后,刘海涛那低到极致的回撤都让他在交易圈里备受瞩目。当问及如何保持超低回撤时,他说:“‘不可胜在己,可胜在敌;先为不可胜,以待敌可胜。’这句话出自《孙子兵法》,意思是,我们先让自己处在一个不能战胜的位置,然后再找敌人可战胜的时候去战胜敌人。那么我们在交易上也是这样一个理念,我们每一笔交易风险都是可控的,我们的进出,进退有度,就是先让自己不能出现风险失控的情况中,然后再去积极地寻找交易机会。”


最终,凭借多年的交易感觉和对风险的严格把控,刘海涛不仅成功转型为长期趋势交易,还建立了属于自己的“全周期交易模型”。关于模型,他这样解释:“如果说我们把交易的周期看做是一个从0到100的数轴。那么0最短,就是高频炒单级别的交易,最长就是换月长期持仓的交易。我们需要根据自己的交易的风格和资金状况,去选择自己可以做的周期。其中,高频周期的优势是风险最可控、也最清晰,我们可以用零跳、原价或者是一跳的原则去止损。而趋势持仓的风险最大、最难控制,但从长期来看,其利润容量也最大。


刘海涛创建普行资产后,他一直在跟团队成员强调一个概念——“我们是谨慎的进攻型选手”,他说:“在我们的交易中,首先要力求控制风险,风险可控后,我们要积极的去进取。因为这是一个博弈的市场,我们需要寻觅市场当中出现的错误,或者是对手在交易中出现的错误,然后我们主动出击。如果你的对手也不出错,怎么办?一方面,我们要很谨慎地去等待,另一方面我们要伺机主动出击。这就是谨慎进攻的精髓。”


生活和交易都是一场修行。刘海涛认为在交易上,这种修行对成长可能会更快速,更直接,有很多的问题在交易上都可以直接的呈现出来。他说:“正确地去做事,而不是做正确的事。就是说你做什么事都可以是正确的,但要学会用正确的方法去做事,这就是一种修行,交易理应如此。”


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