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▌交易之家 原创 转载请注明出处 嘉宾 介绍 刘海涛，普行资产创始人。2013年度曾获得国内实盘大赛综合排名第三名，交易风格扎实稳健，普行资产的管理账户在他的带领下，长年将最大回撤控制在2-3%左右，却仍能获得年均40%左以上的收益率，惊艳众人。 刘海涛与期货结缘在读大学的时候就已经开始了。“当时我拿了一些家里的积蓄做股票，在股票的营业网点里面，有期货公司去推广期货品种，就是现在我们说的IB业务。而我学的专业是金融方面的，所以毕业后就去期货公司上班了。”刘海涛说。 虽然毕业后的期货业务干得很不错，但刘海涛最终还是选择了职业交易的道路。他说：“当初我选择去期货公司上班，也是基于对交易的兴趣，只有进入这个行业，才可能更容易接触交易，我在工作的同时，不断去学习，积累经验，最后就开始自己做交易了。” 在期货公司上班期间，由于见证了太多期货交易者的起伏沉沦，刘海涛认识到风险控制在交易中的重要性。“我见到很多大起大落的人，在我当时工作的营业部里，就有从几十万做到上千万又被打回原形的交易员，所以当我自己交易的时候，会偏向从风险控制的角度切入”。 经验累积到一定程度后，刘海涛开始了自己的职业交易生涯，先是在短线手法上小有成绩，随后，他开始考虑转型。“我最初的交易手法属于日内波段，日内趋势。有时候会有大量的试错成本，一旦手续费提高了，直接可能把我的盈利结构打乱掉，虽然不会亏损，但是稳定盈利难度提高了。但我是一直追求稳健长期且能够实现复利的盈利模式，所以往长线转型是必然的。” 在期货交易圈子里，转型是一件非常痛苦的事情，很多人因为承受不了转型带来的痛苦而选择放弃，但刘海涛没有畏惧和迟疑。“我从没有考虑过转型不成功或者放弃的事情。首先，当时的我，已经有四五年的盈利了，所以我拥有足够的成本去尝试转型；其次，我觉得市场的手续费、交易规则不管怎么变化，对大家都是公平的。只要交易员执行力强并具备较好交易素养，在适应市场以后就会再次进入稳定盈利的状态，从而站到成功者的行列。” 不论是转型前还是转型后，刘海涛那低到极致的回撤都让他在交易圈里备受瞩目。当问及如何保持超低回撤时，他说：“‘不可胜在己，可胜在敌；先为不可胜，以待敌可胜。’这句话出自《孙子兵法》，意思是，我们先让自己处在一个不能战胜的位置，然后再找敌人可战胜的时候去战胜敌人。那么我们在交易上也是这样一个理念，我们每一笔交易风险都是可控的，我们的进出，进退有度，就是先让自己不能出现风险失控的情况中，然后再去积极地寻找交易机会。” 最终，凭借多年的交易感觉和对风险的严格把控，刘海涛不仅成功转型为长期趋势交易，还建立了属于自己的“全周期交易模型”。关于模型，他这样解释：“如果说我们把交易的周期看做是一个从0到100的数轴。那么0最短，就是高频炒单级别的交易，最长就是换月长期持仓的交易。我们需要根据自己的交易的风格和资金状况，去选择自己可以做的周期。其中，高频周期的优势是风险最可控、也最清晰，我们可以用零跳、原价或者是一跳的原则去止损。而趋势持仓的风险最大、最难控制，但从长期来看，其利润容量也最大。” 刘海涛创建普行资产后，他一直在跟团队成员强调一个概念——“我们是谨慎的进攻型选手”，他说：“在我们的交易中，首先要力求控制风险，风险可控后，我们要积极的去进取。因为这是一个博弈的市场，我们需要寻觅市场当中出现的错误，或者是对手在交易中出现的错误，然后我们主动出击。如果你的对手也不出错，怎么办？一方面，我们要很谨慎地去等待，另一方面我们要伺机主动出击。这就是谨慎进攻的精髓。” 生活和交易都是一场修行。刘海涛认为在交易上，这种修行对成长可能会更快速，更直接，有很多的问题在交易上都可以直接的呈现出来。他说：“正确地去做事，而不是做正确的事。就是说你做什么事都可以是正确的，但要学会用正确的方法去做事，这就是一种修行，交易理应如此。”
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