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揭秘:趋势交易的理念到底是什么?

2017-01-13  jiayi1239...
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许多人经常说趋势交易,谈交易理念,但对交易理念是什么东西,不是很清楚,比较模糊,对趋势交易理念的理解也比较片面,或者碎片化,不系统化,不完整。
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交易理念是对市场和交易的理解,任何一个交易系统都是在自己的交易理念上结出的果,每一个操作都是根源于交易理念,但在探索操作规则的过程中也会对交易理念理解的更深入。很多人以为自己不赚钱,是因为判断能力不行,或者心态不好,或者执行力不行,其实根源是交易的思想没达到能盈利的高度而已。
能形成交易系统的,背后的交易理念是一环扣一环,相辅相成,逻辑融洽。理念有很多,要串起来,都是时间、思考、看书、实践打磨出来的。有些重要的理念一旦领会了,其他次要的理念就自然通了。写几个自认为重要的趋势交易理念:
第一,市场是赌场,交易即为赌博这是交易的世界观了,一切操作和理解都是构建在这个理念上。每当看书和看大神发言的时候,自己的理解和他们的不一样的时候,我就会想起这句话,看看自己的理解是否符合赌博的原则。基本面无用?技术分析无用?机械做单?不能主观?波浪理论无用?指标无用?K线无用?这个牛人这么说,那个牛人那么说,到底谁说的对?能长期赌赢市场,就是对的,这是最高原则。看到谁谁断定什么什么无用,我就呵呵了,交易的路无数条,一条路自己没走出来的,不代表别人也走不出。最高原则之下,交易的路没有禁区,不要看到牛人说不行,就停止思考,因为交易系统是个性化的,人家用的舒坦,自己用却不一定。
第二,截断亏损,让利润奔跑
这句话是烂大街了,真正理解到心底了的交易者,无论判断力多烂,交易就很难会再大亏,算交易入门的台阶吧。
图1:普通人的操作截断利润,让亏损奔跑
揭秘:趋势交易的理念到底是什么?X

图:盈利者的操作:截断亏损,让利润奔跑
揭秘:趋势交易的理念到底是什么?
这是截断亏损让利润奔跑的简单操作模型,简单模型中也能看出,就算命中很差,一两次盈利也足够弥补亏损,即成功率不高,但盈亏比很大。不过普通人就算明白这点也很难做到,很多人会归结为心态,再说一次,做不到是理解不到位,有主要的理念,还需要其他的理念配合,也需要操作融合理念,一环扣一环,所以说才说交易是个系统,系统一成。自然心态平和,操作进退自如。
很多话是这个理念的另外一种说法,“止损要快,止盈要慢”,“赚钱要多赚,赔钱要少赔”,没理解的人,都以为这些是废话,看起来是最普通最废话的话,其实是整个交易里最最重要的一句话。没理解的早点领悟吧,领悟了就脱离亏损了,没有任何技术水平都能赚钱。
第三,顺势而为
也是句烂大街的话了,有些书经常引用一个故事,说一个父亲被套了,很纠结,他年幼的女儿走过来,父亲逗着问她怎么做,女儿说卖啊,父亲问为什么,女儿指着屏幕说因为它在跌啊,父亲幡然大悟,明明行情在跌,没经验的人都能看清,我却还在逆势做多。这个故事胡说八道,流毒甚广,也不知道哪个半桶水编出来哄新手。
顺势而为有三个要点:1,定义自己的趋势和震荡,道氏、均线、趋势线等等定义;2,分清趋势的周期级别,日K线是空头,4H是多头,那4H就是日线的调整浪,H由多转空,就可能成为日的下跌主浪;3,大小级别趋势的关系。什么时候大级别决定了做单方向,什么时候小级别决定了做单方向。这是理解顺势而为的关键。
第四,风险控制是盈利的关键,风险控制住了,盈利是自然的事
这个是第二点的衍生,其实是一个意思,单独列出来,是因为这句话内涵也比较丰富,而且很重要。怎么看开亏损,怎么看开浮盈,怎么看开机会,怎么控制情绪。理解这句话很重要。
风险是什么?伤害本金就是风险,注意理解这句话,浮盈不是风险!你纠结于浮盈少了,急着出来,就是没理解风险控制是盈利的关键。
风险来源于2个,一是行情没走预期,这个需要通过止损来控制这个风险源;二是自身情绪和赌性,这个风险源破坏极大。每个人从开始进入市场,到最后修的正果,情绪和赌性是一直存在自身的,不要以为高手就没有。所谓高手,就是能把赌性和情绪控制在不产生负面影响的范围内。
这靠2种方法:第一是修炼,把赌性的阈值提高,不容易激发;第二是规则,制定控制赌性的规则和交易规则。
第五,必须明白自己的盈利核心是什么,并用工具以此构筑自己的交易系统
这个是涉及如何构筑盈利模式了,各人有各人的路,看个人的性格了。市场的机会那么多,人的注意力只能专注有限的几种行情,想不错过任何行情的,频繁交易,那是新手。明白自己靠什么行情吃饭的,这个行情有什么特征(双头?金叉死叉?等特征),这个就是盈利核心,不断小亏试错尝试抓属于自己的行情,直到真正抓住自己的行情大赚一笔,这就是盈利核心所在。
操作是需要消耗一种交易能量的,频繁的交易或者大战一场后,人会很疲倦,这个时候对行情的节奏和判断就容易失去把握。想想自己,是不是停止交易,离开市场一段时间后回来交易,判断力和节奏感是不是特别强?对新手来说,做日以上大周期的要比做H周期以下短线的,容易保持稳定盈利,这是原因之一,因为有充分的时间去积蓄能量。
自己的行情没到,就耐心等待,哪怕错过一大波行情都不要后悔,判断准的时候多的去了,不一定要去抓住它,因为市场的机会是无限的。等待是在积蓄交易能量,等自己的行情一来,能敏锐的扑捉到,狠赚一笔。

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