我的交易系统

（一）均线

1.设置：短期：5.10；中期:20.30.60；长期：60.120.250，重点关注10.30.60.120日线

2.均线走平，并且转头上翘；考虑买入；短期，中期和长期分别参考各自的均线

2.压力：股价第一次反弹到重要均线位置，不买入，观望；股价第二次反弹到均线位置，并且站上均线买入；

3.支撑：股价第一.二次跌倒均线位置，可考虑买入；第三.四次则需要重点关注；

（二）经典指标

MACD：金叉买入，死叉卖出；顶背离卖出，底背离买入；

KDJ：金叉买入，死叉卖出；超买卖出，超卖买入；

（三）趋势交易

下轨买入，上轨卖出；起始阶段可以买入，中期谨慎，后期小心；

 

以上三点为交易系统的核心，交易时可以参考三点的共振；大盘走势良好重仓操作，走势不好，轻仓或者不操作！ 

交易的优缺点：

A.交易系统操作的长处：

1.消除人的情绪

2.明确的进出场点

3.一致性交易成为可能

4.让利润充分再涨，让损失减到最低

 

B.用交易系统操作的短处：

1.只能跟随在趋势之后

2.无趋势时容易造成亏损 

交易系统的建立：

交易系统的目标：

1.尽早确认趋势

2.避免震荡行情的虚假信号 

五步建系统：

1.选择时间框架

2.选择确认趋势的指标

3.界定你的风险大小

4.界定精确的交易点位

5.检验并遵守你的交易系统 

交易系统实例：

（一）交易设置：

1.小时线图上交易；

交易规则：

1.在一小时K线中，当237单位均线向上时，则在15和30单位均线金叉时做多，死叉时平仓；

2.在一小时K线中，当237单位均线向下时，则在15和30单位均线死叉时做空，死叉时平仓；

3.其他时间，不交易，等待信号出现； 

（二）交易设置：

1.日线图上交易；

2.5日均线，以收盘价计算

3.10日均线，以收盘价计算

4.随机震荡指标kdj，差数（10,3,3)

5.相对强弱指标rsi14

交易规则：

1.止损60点

2.5日均线上传10日均线

   KDJ指标都向上，且没有指标线位于超买区域则进场做多；

   RSI指数大于50

3.5日均线下传10日均线

   KDJ指标都向下，且没有指标线位于超买区域则进场做空；

   RSI指数小于50

4.5日线反穿10日均线或者RSI反穿50，则交易结束； 

交易系统的活学活用：

保持简单化和傻瓜化

一个成熟的交易系统的检验是要做100以上的交易来测试的； 

运用

测试

调整

修改

建立

q

 

一套设计良好的交易系统，可以成功地解决投资者在市场投资行为中遇到的两大问题：

1、如何在高度随机的证券市场价格波动中寻找非随机的部分；
2、如何有效的控制自身的心理弱点、排除他人忽悠的干扰，使之不致影响自己的理性决策。 

 

第一步：确定交易的周期；确定主看对应周期的K线图；其他周期下的K线图作为配套；

            根据个人性格，风格，资金量等情况制定适合自己的交易周期；

第二步：看高一级别的周期图，确定大的方向，即：交易要有大局观；

             级别：高一级别或低一级别，与本级别相关的时间为4的倍数；

                       M1.M5.M15.H1.H4.D1

第三步：在本周期确定价格运行的状态；即：主要趋势是什么，当前运行的趋势是什么；

             如果当前运行主用趋势，则我们持有仓单或者观望；

             如果当前运行次级折返，则我们等待次级折返结束后进场；

             如果当前运行无序波动，则我们等待无序波动结束后进场；

第四步：下降一个（次级折返）到两个周期（无序波动）去寻找进场点位；

              做多：底部抬高； 做空：高点降低；

第五步：设置止损；在低级别（进场周期）周期设置止损，止损空间小，高概率；

                             返回到原级别设置止损，止损空间大，低概率；

             多单止损设置在：前期低点的下方；

             空单止损设置在：前期高点的上方；

第六步：等待出场，下降一到两个周期，出现反向结构出场；

             反向结构：多单：高点降低；

                             空单：低点抬高； 

 

周期的选择----明了当前运行的状态----线点位进场----止损止盈----出局 

 

六步构建你的投资系统：

1.确定时间周期;

2.找到能够尽早新标识趋势的指标；

3.找到能够避免假信号，确认趋势的指标；

4.定义风险；

5.定义建仓和平仓规则；

6.将你的所有规则写下来并严格遵守； 

 

实盘交易技巧：

分析：盘前对大势和可能出现的交易机会的判断；

交易：盘中所发现的交易机会以及所进行的操作；

分析为交易提供指导，交易实现分析的内容，两者是一致的；

实盘交易的时候，最重要的是：学会把分析和交易分开；

实盘交易的过程：盘前做分析，盘中做交易； 

（1）汇价站上30均线，并且30均线运行模式为走平或走多；

（2）站上30均线后，MACD 5根K线内出现红柱，并且曲线趋势向上’

（3）RSI大于50，并且趋势向上；买入做多；