短线战法操作系统的建立与总结

今天是春节之前的倒数第三个交易日，也是最后的过节卖压涌出的起始点。对于想要从股市中取钱的投资者而言，今明两天将是最后的机会（周四卖掉股票之后，钱需要隔一个交易日取出，就要到春节之后了），所以今天创业板指数的下跌也在情理之中。但我们需要注意的是，即将到来的春节导致卖压开始增温时，如果指数在明日能够收红，表明此时的买气比卖压要来得强，在节前还有如此强的买气说明市场的参与者对节后行情是看好的，那么我们也可以相应做一些节后行情的布局~因此，如果大家还在关注着股票市场，明天的走势将是一个市场情绪的表达，需要引起大家的重视。

　　当然，大部分投资者在节前都会选择休息，因此今天与大家分享一些对明年的操作有所帮助的东西；在我看来，股市就如战场一样，每个投资者就像是每位战场上的勇士，要想成为常胜将军首先需要一套适合自己的武器装备，而要想在股市中立于不败同样需要一套完整的交易系统来武装自己~今天就与大家分享一下我在一年的学习和摸索过程中，所总结出来的自己的短线操作系统。

　　一.短线操作的目的是什么？

　　在进入股市时，首先我们需要给自己一个正确的定位，明确股市操作的目的。以短线操作为例，我们为什么要选择费时费力，有时还要承担不小的亏损的短线操作呢？股票市场上有一种不用费时费力，还能保障每年高收益的方法，那就是存股。


　　 在讲述ROE的第五篇文章中，我曾经与大家分享过一个包含20只个股的存股股票池。同时我也做了一个对应的板块指数，起始点为16年的第一个交易日，起始点位为1000点。到2016年最后一个交易日时，板块指数为1172.68点，意味着全年的存股平均收益为17.27%，这在经历过股灾3.0，且所有指数全年都收跌的背景下，是个非常高的收益了！

　　所以，既然要做费时费力的短线操作，那么您的获利目标必须得比什么都不干都能赚钱的存股要高出许多，至少要实现每年20%的收益。要实现这样的收益，在选股上我们就得选择强势股了。

　　二.交易系统构建第一步：如何选股？

　　在定下短线操作的目标之后，接下来要考虑的就是买什么样的个股。适合做短线的个股通常都有一个明显特征——强者恒强，所以短线上一定要选择强势股，而最强势的股无疑是涨停的个股了，所以我的短线选股从涨停板复盘开始。


　　 市场上围绕着涨停板复盘展开的有三种战法：龙头股战法、庄股战法以及打板战法，在过去的一年这三种战法我都有过不少的尝试。庄股战法虽然能大概率找到有主力在其中的个股，但利用第一个涨停切入后经常会被洗非常久，比如之前的灵康药业被洗了16天，得利斯更是被洗了26天之久。在漫长的洗盘过心情会开始焦虑，会开始怀疑自己的庄股判断，最后可能倒在了黎明前的黑暗（有两次我一下车它就连续涨停）；所以做庄股怕的就是长时间的洗盘，更怕的是长时间洗盘后主力钱不够了不得不放弃（比如环球印务）。所以在尝试了一段时间之后，该方法被我所舍弃。

　　另外一个打板战法顾名思义，就像股坛传奇徐翔一样成为涨停板敢死队。但是这种方法非常需要对盘面的仔细观察以及对打板氛围的感知，需要将大量的精力投入到盘面上，因此在盘中有工作任务时不适合；再加上这种方法需要极高的获胜概率，因为打板失败一次可能会有10%之上的损失，而成功的平均盈利只有5-6%，所以需要进一步提高其胜率。综上，这种方法的操作对我而言还需要进一步研究，因此也暂时舍弃。

　　因此，我的短线主要战法选择了题材龙头股战法，其本质就是寻找板块里的龙头股做切入。当一个板块具有很强的延续性时，其龙头往往会有非常惊人的爆发力，因此它继承了庄股和打板的高收益优点，同时由于它跟随题材一起启动，在启动时间上克服了庄股的不确定性缺点，因此成为了我的首选。

　　那么如何判断个股是题材龙头呢？通过我对历史走势的复盘和一年以来的跟踪，总结出了四个关键：1）实际流通市值小；2）基金数少；3）股性活跃；4）题材有延续性；这四点也在昨天的微博中与大家做了分享~

　　三.交易系统构建第二步：买入点的选择


　　 在完成选股动作之后，接下来就是要找到一个合适的切入点了。由于龙头都是通过涨停板复盘选出的，所以第一个切入点就在确认龙头之后的第二日开盘价切入。对于动不动就能涨50%之上的龙头股而言，这样的追高是可以接受的。若错过了第一个切入点（个股连续一字板），那么第二个切入点设定在出现量缩止稳讯号的地方（在9月15日的微博中有提及）~

　　四.交易系统构建第三步：防守点（止损点）的设立

　　任何一个操作系统，买进后首先要想的不是何时止盈，而是何时止损。因为只有先立于不败，在时间的累积下，才能取得长期稳定的盈利！因此有一个严格的止损点是非常重要的，它降低了短线的操作风险。对于涨停后切入的个股，防守点我将其设置在了涨停K棒的2/3或者一半处，因为它是主力的吸筹成本区。

　　五.交易系统构建第四步：止盈点的设立

　　在设好防守之后，接下来我们该考虑何时止盈了。目前我的止盈点主要包括三点：1）当股价跌回30分钟布林上轨时，卖出三分之一或者一半；2）当股价跌回日线布林上轨时，再卖三分之一；3）当股价跌破5MA时，全数出场。止盈点的设立大家见仁见智，因为买入的方法可以一种，但个股的败相却有很多，因此实战中大家如果有更好的或者自己的出场点，一定要坚持~

　　以上是我通过这一年的学习和摸索所总结出来的一套适合自己的短线交易系统，供大家参考。重点不在于我的交易系统是什么，而在于如何去建立一套自己的交易系统！在建立完成后，坚持严格地按照纪律执行，然后在实战中遇到问题做一些相应的修正，逐渐将它打造成无坚不摧的兵器吧~