|
第一篇：关于交易的100%保证获利的方法 一般来说，当你和交易圈子里的人说，你有一种方法，可以100%保证交易获利，听的人不是以为你是在吹牛、就是以为你是精神病患者。 听者有这样的反应不足为奇，因为你的说法太离奇了，几乎是过去的100多年来没有人敢于在交易中这样声称的。 如果把上述的说法，理解成每一次介入市场都能获利，那是不可能存在的。然而，在一个时间段、具有一定次数的交易、保证这一段时间的交易结果为正收益，是存在的。 这样的交易方法，我会在博文中渐渐展开，请读者不要急于知晓答案，这可能是一个漫长的过程，需要颠覆我们脑子里的许许多多的思想理念方法。 在介绍这样的方法之前，我想问两个问题：第一，你会抱着开放式的心态（即客观的心态）来阅读我所说的东西吗？第二，如果通过阅读、客观的思考、你相信了我所介绍的方法中的某些合理的东西，你会在操作中严格执行吗？不仅仅是数次的严格执行，而是无论遇到什么样的失败的交易，还能一如既往地相信这样的方法并继续不折不扣地执行吗？ 如果对这两个问题的答案只要有一个是“否定”答案，那么我可以告诉你，我的方法不适合你、你不要在此浪费自己宝贵的生命时光。 当下社会上流行的交易方法、或者有些人命名为投资方法--方法复杂却又效率低下，有的甚至根本没有效率，或者是负效率。 简言之，这些方法的最大缺陷是没有【一致性】。 人的分析，在脑子清晰和混乱的时候、在情绪高涨和低落的时候，总之在不同的时间和空间，分析的结果是大相径庭的，即人的分析具有极大的主观性。 基本面分析者天天埋头于研究政策、环境、数据和产品，有政治方面的、也有经济方面的、有国内的、也有国外的、有行业方面的、也有上市公司的、有国家的经济数据、也有公司的财务数据……。你能掌握全面的信息吗？不可能！退一步说，就是全面掌握了信息，这些信息一定都是真实的吗？不可能！ 技术面分析者，研究江恩理论、波浪理论、形态理论、K线理论、均线理论、量价理论、技术指标、神奇数字等等，更有甚者，把易经、道德经、孙子兵法、24节气、金木水火土等都搬了过来。 总之，目的只有一个：妄想预知原本就不可预知的【未来价格】。 当然，我们看到这样的事实：用基本面分析方法或者技术面分析方法交易的人赚到了钱。 如果你是一个明白的人，就会明白，这些人赚到钱，其实不是这样的方法所致，而是运气所致。 有人会说，你说的方法赚到钱就是必然，而他人用分析的方法赚到钱就是运气，你是不是太霸道了、太偏颇了、太自以为是了？我暂且不回答这样的质问，先来看看以下的思想。 我们首先要弄明白：一个交易方法，是不是必然赚钱的方法的标准是什么。 标准就是【一致性】：包括操作（进和出）的一致性、获利的稳定性（财富在一段一段时间后不断地稳定增长）。它的特性就是没有主观的情绪在内。 如果一个方法，无论在中国的市场、还是在外国的市场；无论在股票、还是在期货、外汇、债券等其他金融衍生品市场上，打开盘面，你不需要知道你眼前看到的图表是代表着什么样的交易品种，都可以在一定的时间段里、通过一定次数的交易操作而达到稳定赚钱，这就不是靠运气的交易方法--而是【必然赚钱的方法】。 分析的方法，就是主观情绪的方法。我勿需多说什么，每一个用分析方法交易的人，自己扪心自问，这些年来你稳定获利吗？这个市场（包括全世界），有多少人是稳定获利的？为什么有【七亏二平一盈】的事实？（按照索罗斯的说法是只有万分之三的人在市场中盈利。具体的数据究竟哪个准确，已经不重要了，重要的是只有极少数人盈利是一个不争的事实。） 交易，如果有了合理的思想理念方法，可以是一件轻松而愉快的事情。我想在此分享的是，赚钱可以很轻松。不仅可以很轻松，还可以很简单、很有效率。 我们活着为了什么？我的愚见是为了自由，人的财务、身体和灵魂的自由。钱不是万能的，但没有钱是万万不能的。我们不是生活在象牙塔里。有了一定的钱的基础，才可能会有各种自由。有了自由，才可能会快乐。人活着，必须搞清楚生活的目的。否则，将本末倒置。整天在市场里忙着辛辛苦苦地赚钱，很多人最终没有赚到钱。即使赚到了一些钱，人已经不行了。 所以，我提倡轻松赚钱、稳定赚钱、然后是快乐生活的终极生活理念。其他的东西，都是虚无飘渺的。当然，你有权利不同意我的理念，认为我的境界低下，一切以钱为基础。但是，我也可以告诉大家，我个人鄙视那些只会整天唱高调、没有真才实学的人。 至于如何做到轻轻松松地在全世界各种证券市场100%地轻松稳定盈利，请接着看后面的博文【规则交易法】，你就知道了。 第二篇：【规则交易法】简介 前文提及的在任何市场、任何交易品种上都能在总账上100%获利的交易方法，就是我命名为的【规则交易法】。 把这篇博文置顶，是因为觉得这篇博文是所有希望能够达到【长期 · 稳定 · 盈利】的人所必须接受的思想理念和方法。只有把这些思想理念植根于心、融化在血液里，才能在操作中不折不扣地执行这样的交易规则！ 关于交易的任何疑问的答案，我可以负责任地保证就在这几百篇的博文中。仔细地阅读、且边读边思考，才有可能有收获。 【规则交易法】，顾名思义就是按照制定的规则进行交易的方法。规则，包含着应对未来行情发展不确定性的计划以及依据应对计划而制定的可操作的交易系统。 用【规则交易法】交易的人，思维中不存在所谓的短、中、长线的概念，即操作中没有主观的思考。当规则出现多（空）的信号、尚无所谓的趋势[/B]可言之时就做出相应的交易应对操作。 这样的交易操作体现了【做短捕长】的应对策略、顺应市场的思想理念，能长则长，不能则短。达到了完全听从市场客观指向的境界。 【规则交易法】反映的根本思想理念： 和任何目前存在于世的其他交易方法一样，【规则交易法】无法保证每一次单笔交易皆能获利。然而，它可以保证总账的长期稳定盈利。 【规则交易法】是为极少数的明白人而创造的，它不适合极大多数的聪明人。各位读者，请千万记住这句话！ 很多聪明人看了这篇博文，曾经留言和我胡搅蛮缠，根本不明白我在讲什么。和他们解释吧，实在是对牛弹琴！真正想学习【规则交易法】的人，请安安静静地看完所有的博文，你对【规则交易法】的所有的疑问都在本博有很详尽的回答。如果看了这些回答，还是不能理解，请放下【规则交易法】，因为你暂时不适合学习这样的交易方法。 制定和执行【规则交易法】的过程，对任何人来说，都是一个艰难的心理历程。它需要一次又一次地克服人性中难以克服的弱点，其中最明显的人性弱点是【发挥人的聪明才智】 -- 其本质就是人性中的【贪婪和恐惧】 当我意识到运用分析预测方法做交易，错误的概率大于正确的概率的时候，开始改变自己的交易方法。 那时我学习的是【趋势跟踪交易法】。趋势跟踪交易法，强调等待趋势很明朗的时候介入，即行情已经明显地朝着某个方向发展了一段时间。在操作中，我发现即便如此，【趋势】二字还是一个见仁见智的概念，没有客观的标准 -- 即无论谁的趋势标准确立而介入，即刻就会有可能出现此波趋势到头的现象 -- 即没有100%正确的介入方法。 如果以失去一段行情发展中较佳的介入位置为代价、追求所谓的较为安全的介入位置、最终却还是无法保证介入的盈利，我认为这样的操作方法是不合理的，问题的根源是一个心理障碍问题 -- 即自己认定的所谓趋势确立标准总觉得比较安全，他人的标准不安全。而真相是无论谁的标准都不安全、行情方向的改变（拐点）是从一个最小的可计量的单位开始的，当然这只能从事后发现。 趋势跟踪交易法，说穿了就是用一个较大的操作周期作为操作系统。这样的操作方法，从资金方面来说，较为适合超级大资金操作；从行情方面来说，较为适合波动大的行情。 对于一般的资金量、对于经常出现的波动不大的行情，用这种操作方法，资金的有效利用率很低，甚至会出现因交易系统的较大衰落而造成原本具有较大盈利的交易最终发生亏损。 既然在任何位置的介入都是有亏损的风险，那么我们是否可以在相对小的级别介入？答案是肯定的。 在一些学习教材中把较小级别的操作归结为【波段交易法】。我认为不存在波段之说。所谓的波段，实际上就是相对于一个较大的趋势而言的较小的趋势。交易中的操作系统都是一个相对概念，操作30分钟级别的人认定的趋势，在用日线或周线级别来操作的人看来，就是一个所谓的小波段而已、而用年线级别操作的人看日线级别，也是如此。 无论是大趋势、还是小趋势，都存在一个理念上的根本错误，即在介入时（即便是按照交易系统操作）主观上有或多或少的先入为主的趋势确立感觉或信心。主观感觉或信心可能就是未来发生大亏损的隐患。而【规则交易法】，交易理念的重心是规则（信号），交易时没有先入为主的趋势感觉，只要规则显示此次介入是错误的，即刻按照规则结束此次交易。反之，当规则显示此次交易是正确的，操作者不会去猜测行情将会如何发展，只是按照规则持有、直至规则显示此次行情结束即结束持有而离场。 我们在学习如何交易之时，听到最多的就是“顺势而为”四个字。道理很正确，然而到了实战中却不知如何做到顺势而为，因为大大小小的【势】似乎随处可见、却又不知如何介入、或不敢介入。 不知如何介入，是没有介入标准，即不确定操作级别和操作均线就无法确认【势】。 不敢介入，是因为没有介入标准而致的恐惧心理所造成的结果。 如果有了规则，一旦行情发展到了拐点的位置，就执行反手单。由于操作级别相对较小，如果用通常的趋势概念看，根本无法确认趋势（即使用较大的操作级别，似乎有了明显的趋势，但用更大的操作级别来看，还是没有明显的趋势。趋势是相对而言的）。 规则，是一个明确的、较为客观的参照系统。它在行情可能的拐点处，不带有人的主观情绪和判断。 从交易的【结果】看，我们的盈利来自所谓的【趋势】，即较大的价格波动。但是，从交易的【过程】看，成功的交易来自于按照规则、恰当合理地看待和处理盘面上价格的上上下下波动。交易持有的过程中账面上的盈利和盈利回撤非常折磨人性、令人十分难受。因此，交易的三部曲--介入、持有、离场，通常人们注意介入和离场，而我认为持有的过程更为重要，这一点是被社会所忽略的。 这样的结果是否能够享受到，一是取决于一个交易者能否按照自己的交易规则、坚定不移地迈过交易过程中的坎坎坷坷；二是取决于在所谓的趋势开始却尚未有真正的趋势显露之时是否及时介入。很多人没有享受到这样的结果，一是因为在过程中【实在受不了上上下下、虚虚实实的】价格变动；二是为“趋势”两字所累。 因此，“趋势”二字在交易过程中是造成人的心理障碍的负面因素。趋势二字，只能被用来解释结果。 因此，在我的操作中，不存在“趋势”的概念。我用规则划分出多方区域和空方区域。行情的发展按照规则进入多方区域，我就持有多方筹码；反之，就持有空方筹码。市场上多方强势之时，多方就是我的朋友，反之空方就是我的朋友。这就是世界上“没有永远的朋友、也没有永远的敌人”这句话的辩证含义。 行情的难以处理，表现在行情在多空边界区域的来回波动，俗称为盘整。解决的方法就是多复盘，多观察行情在这个区域的大概率变化结构，然后建立自己的应对方法，以不变应万变。这样的以不变应万变的方法，一定会有对也有错，不必纠结于错误，因为毕竟还有对的时候。长期来看，这样的对错可能是50:50，加上单边的较大盈利，那么总账必定是【正收益】。 附图：交易模型图
第三篇：期货市场 vs. 股票市场
期货交易和股票交易，究竟是哪一种交易更安全、更简单，我认为是期货交易，理由是： 1、期货的T+0交易机制比股票的T+1交易机制更容易应对风险。 由于可以当日交易，期货的操作就可以选择相对小的操作级别，更符合【做短看长】的风险应对原则。这里，须明白一个事实：较小级别的操作，在同样的时间段里，极大多数情况下，交易的结果优于较大级别操作结果的道理。 这里，胜率和真正的盈利没有正比关系。有的时候，在较小级别里操作的胜率较较大级别的胜率低，但是盈利则更多。这是很多人不明白的道理。 不明白这样的道理，就不敢做较小级别的操作，觉得会发生许多失败的操作，因为胜率降低、败率提高，凭着主观的臆测，得出莫名其妙、完全不符合事实的结论：收益降低、甚至亏损。 其次，当日交易避免了因过夜带来的突发的黑天鹅事件造成的短期大亏损。这样说，并非说期货的交易是日内交易。我们通过日内的小级别交易开始，一旦形成较大级别的行情机会，就可以持续持有。反之，如果没有出现这样的机会，就可以在短时间里及时回归原方向的操作。还可以通过仓位的控制来减少因偶发的黑天鹅事件所带来的短期亏损冲击。 2、期货的双向交易机制比股票的单向交易机制有更多的获利机会。 当大盘向下运行成为主要方向时，照样有盈利的机会。那么，当整个经济出现衰退或调整时，你只要按照规则进行交易，在他人的财富缩水时，你的财富还在不断地增长，甚至是大幅增长（当你遇到单边下跌的行情时，不就是一个反过来看的大牛市吗？） 3、期货品种少，如果做股指期货交易只有一个主力合约，更简单明了，更能集中注意力。 并且，股指期货是大盘的指数，不像个股的走势那样不规范（比如说重庆啤酒），所以风险反而小。也不会出现停牌这样的事件。 4、至于期货的资金杠杆放大作用，我们可以用适当的资金量来加以控制。 所谓期货的风险大，是因为期货有资金的杠杆放大作用。如今我们中国的期货杠杆倍数大约是7倍。那么，赚钱是7倍，比如说今天你做股指期货，赚了1.5%的指数，开盘的指数是2100点，收盘是2132点，就是赚了32点，每一个点是300元，那么32点 x 300元 = 9600元。因为你的保证金是2100 x 300 x 16% = 100800元，那么你今天的实际收益是9600/100800 = 9.52%。这是盈利，如果是亏损也是7倍，也是-9.52%。 现在，我们来算一笔账： 你在股票交易中，用70万元交易，某天你盈利（亏损）10%，那么你的账户出现这样的数字--77万元（63万元）。 如果你现在把这笔70万元资金从股市退出，进入期市，资金应该如何安排呢？ 用70万元交易期货？如果是，那么你现在不是在做70万元的生意了，而是在做70万元 x 7倍 = 490万元。如此，今天你盈利（亏损）10%，那么你的账户出现这样的数字 -- 119万元（21万元），即70万元的本金 + 49万元的盈利（70万元的本金 - 49万元的亏损）。 这就是所谓的期货的大起大落，原因很简单，你放大了交易的盘子，从某种意义上说，就是变小赌为大赌或豪赌。 如何来控制这样的欲望呢？很简单，把期货交易看成是股票交易，原来股票交易的总量是70万元，现在做期货也是70万元的盘子。那么，具体执行就是留60万元在外，用10万元做期货。 10万元的本金进入期货市场，杠杆率为7倍，那就是在做70万元的交易盘子。如果某天你盈利（亏损）10%，那么你的账户出现这样的数字 -- 17万元（3万元），即10万元的本金 + 7万元的盈利（10万元的本金 - 7万元的亏损），你手中的资金是60万元 + 17万元 = 77万元（60万元 + 3万元 = 63万元），和做股票的风险是不是一样呢？ 我们要明白，我们从股市转到期货市场，不是为了大赌或豪赌，而是为了更好地利用不同市场的规则来增加大概率获利的机会。财富的增长，不是立竿见影的事儿，而是一场长期的战争。 |
|
|
