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各位朋友们，大家好我是jack张老师。上次我们了解了交易系统有不同的类型并且可以设计不同的品种。今天我们来交流一下交易系统的组成，我个人认为一个优良的交易系统组成分为以下两个方面：第一是分析系统，第二是执行系统。具体来探讨一下各自组成部分细节！ 第一部分 分析系统 分析系统有看盘软件、看盘指标、交易计划、资金管理四个方面组成。因为在操作交易之前必须做好详细的作战计划跟配套的资金体系所以我将这两块也纳入了分析系统里面。 第一、看盘软件 首先我们来看一下看盘软件，无论是做股票的朋友 还是做期货外汇的朋友，每个人肯定都有一两套不同数据公司提供的图形软件，其实这些选择也是很重要的。大家都知道数据源分为免费跟收费两种类型，我们作为个人交易者用免费的即可一般机构交易者多数都使用全推数据类型。除了这些区别还有每个图形软件的K线算法均线算法都不太一样，里面差别只是细微并不影响。我个人比小喜爱开拓者、金字塔以及交易师等开放式的图形软件，此类对源码的开放程度非常广并且适合个人交易者做一些深入的指标开发。其次在期货交易界里面文华财经软件凭借多年的开发经验与市面上90%的期货公司提供数据，在分析方面与量化方面也有很强大的功能深得交易者的喜爱。 KTKT交易师软件界面 金字塔交易软件界面请点击此处输入图片描述 开拓者交易软件界面请点击此处输入图片描述 第二、看盘指标 接下来我们来聊一下看盘指标，指标作为交易者唯一去读懂行情走势的工具其作用是非常重要的，我想很多朋友都经历过这样的一个阶段：开始呢对指标不是很理解当学习了一些基础知识后就发觉如果我有一套神奇万能的指标那什么行情都能捕捉到，就开始漫漫的寻找过程从各大论坛搜集测试、再到从各种大师手里去花费大量金钱购买、最后放弃一切去潜心研究。最终还是回归到原有的系统指标上，才恍然大悟折腾了这么一大圈儿后又到了起点。那么看到这里很多人可能有一些感触，如果你没有经历过这些过程jack老师在这里奉劝你别去接触这类怪圈，把图表上的指标好好研究一番必定能赚钱。 因为我们的都知道金融交易发展到今天在国外已经有几百年的历史，这些最基础的移动平均线、macd之所以能够长盛不衰肯定有其道理所在。你所苦苦追求的神圣全能指标全部都是从最基础的东西上添加一些花哨的表相而已。所以 我们在建立交易系统的时候寻找指标就应该朝着最简单的方法去，一个主图指标MA\EMA、或者使用布林带通道。一个附图指标MACD\RSI\KDJ。这样一个简单的看盘指标组合就出现了，重点是在于你把其精髓弄懂结合你自己在交易过程中总结的小经验。就这么简单你便可以再市场上入门交易了，其他的一些繁琐的办法终究不是为我们所用的。 EMA的指标界面 MA的指标界面 第三、交易计划 交易计划，应该是整个系统里面必须得有而且尤为重要的东西。在这里我们讲的主要是交易的进场计划与出场计划，如果一个人做任何事情都是漫无目的那么他肯定做不好。交易也是这样的不仅有严格的计划，还必须得有进退的依据。在这里就是需要考察交易者思路的严谨性。很多投资者在操作之前都没有制定详细的交易计划，都是即兴交易的类型，本来没有什么交易的计划，突然看到有行情启动了，来不及仔细的思考，就凭着自己的所谓的“经验，盘感”匆匆入市，殊不知看到的行情只是大海中泛起的一个小浪花，结果就是套牢，割肉。好了伤疤忘了痛，然后日复一日重复上述的错误，直到有一天突然发现自己再也难以承受这个慢慢积累起来的巨大的亏损。 第四、资金管理 资金管理应该与交易计划是相互匹配的一个组合，如果离开了资金管理单独去做交易计划那就犹如我们人一条腿走路，肯定是走不远的。那如果撇弃交易计划之说资金管理，也是不现实的犹如人走路没有眼睛一样。很多交易者对资金管理都是处于一个模糊的影像，认为我控制好不满仓交易就等于是做了资金管理了，其实只是理解了一方面而已。刚刚我在前文去提到了资金管理与交易计划的匹配性，也就是说今天你做交易师本着隔夜去的还是就做即日交易。从这方面我们不难看出他们的相关作用，如果今天你是做即日交易在控制资金量方面可以稍微的增加一些，在这里我们首先区分一下重仓与满仓的区别。很多人曾经问过我：老师重仓是不是就是满仓，我说不是。重仓是在即日交易或者超短线交易的过程中必须要有的一项技能，假设你在交易长线或者波段过程中配有加仓功能的话肯定不能下重仓，但是超短线交易则不一样。如果你长线仓位与短线仓位是一致的话你肯定赚不了什么钱，长线交易你平时动用3%-5%的一拿好几周，但短线你可能几分钟就走掉了再使用这么少的资金量那其余的岂不是白白浪费掉。所以我认为在短线交易中只要不超过50%的资金量都是比较合适的，可能很多人不太理解我这点，但短线重仓不满仓是可行的！ 满仓则不一样，等于你把自己的子弹一次性全部用完，当你发觉还有新的行情或者想回转的时候已经无力回天了。 以上四点就是第一个部分交易分析系统的几个组成，可能我的理解还是有一些缺陷欢迎各路朋友相互指正交流，明天我在与大家分享一下第二个组成部分执行系统，祝大家生活愉快！ |
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