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明天,薅羊毛!

 霸王龙勇士 2017-03-16

今天大盘走的毫无存在感,把这根K线从图上抹掉也不会对盘面产生任何影响,好的消息是多头趋势很稳,三个指数都是,暂时没风险,坐稳了别乱动。

市场很担心明天美联储议息会议,板上钉钉要加息,每个人都觉得大盘有风险,上周四的阴线就是这个原因。

先普及个常识,美联储可以粗略理解成央行,负责制定美国商业银行的基础利率,以后有时间详细讲这个组织。

利率,可以粗略理解成货币的价格,如果美联储加息,美元升值,大量国际资本从我国流向美国,人民币贬值,去年开始人民币兑美元一路跌下来,这是重要原因,还有个原因是我们自己经济不好。

明天早上2:00美联储宣布是否加息,这次市场预期高度一致,加息概率100%,所以真加息市场也不会有什么反应,美联储这种机构全球无数双眼睛盯着,加息与否基本已经是明牌,所谓的风险都是自己吓唬自己。

我不是刻意安慰你们,有数据支撑,过去十年,美联储五次加息,加息之后大盘没跌过,全涨。

我觉得6个小时后美联储加息只是心理层面的压力,核心并不在于是不是加息,而是未来持续加息的预期有多强,除非今晚美联储表示他们以后要疯狂加息,否则大盘没什么问题。

热点是环保和水泥,我扫了一遍涨幅榜,持续性都不强,我之前讲过,想要热点有持续性,最少三个涨停,韭菜们才敢追,否则就是站岗型热点,要谨慎。

比如水泥建材,只有三个股涨停,还有一个是新股,第三名就已经只有5.5%,资金明显不敢跟进,这时候不要冒险。

可能是我的风格问题,很少追到热点,所以你看到我永远只有两件事:埋伏和薅羊毛。这种风格的好处是不会大亏,实盘收益回撤可控也可以接受,坏处就是很平庸,永远薅不到羊肉。

今天就和你们讲个能薅的羊毛:可转债。

简单说,可转债就是能转换成股票的债券,上市公司会规定你能以多少钱的价格转换成股票,你拿着不动可以收利息(比较低),如果公司股价高于转股价,还有套利机会。

举个例子,比如大锤股份发行大锤可转债,规定转股价10元,如果大锤股份现在的价格是9元,你可以拿着可转债吃利息,如果大锤股份涨到15元,你可以用10元的价格把可转债换成股票,然后15元卖掉,赚50%。

我不是让你们买可转债然后坐等转股,这种钱扔地上等着你捡的机会,在A股这个全世界最鸡贼的市场里不会出现,我要说的是更靠谱的套利方式。

光大银行盘后刚刚公布发行300亿可转债方案,明天手里有光大银行的都可以参与配售,配售价格是100元/份,锁定期10个交易日左右,锁定期结束后可以自由交易。

我统计了A股现在仅存的16只可转债,上市首日的价格都远超100元的配售价格,平均价格121元,溢价21%左右,最低的三一转债也有7%的溢价空间,实打实的低风羊毛,不薅白不薅。

如果没看懂,我总结一下:可转债发行价格100元,买完锁定10天左右,然后就可以卖,成交价格往往会比发行价格高。

光大银行可转债套利过程是这样:

(1)明天买1400股光大银行,为了防止有风险可以尾盘买,同时准备好1000元现金,第二天开盘前账户里就会出现光大可转债的配售券。

(2)第二天盘中,卖掉光大银行,它的使命已经完成了。

(3)卖完光大银行,双击配售券,选择买入或者卖出(各家券商规则不同),系统自动填写配售数量,点击确定,系统扣款,完成配售。

(4)锁定10个交易日左右,可转债上市,卖掉,套利完成,棒棒哒。

很简单,买股票获得配售权,参与配售,可转债上市后卖掉,收益落袋,除非倒霉到家,光大可转债开创历史,上市首日就破发,否则肯定有的赚。

哦,对了,我举的例子是基础版,土豪可以在1400股的基础上加倍。

你可能很奇怪,怎么会有这么明显的套利机会,你当别人都傻吗?我也有这样的疑问,所以反复确认了套利过程,而且给券商打了电话明确了几个小细节,才敢写出来,想了想,这个机会出现的原因有几个:

(1)交易过程复杂,大部分散户搞不明白,容易出现套利空间。

(2)可转债既有债券属性,又能转股,所以能够享受一定程度溢价。

(3)确实有人傻。

光大银行这次发行的可转债规模比较大,套利空间可能会少一些,集思路上给出的溢价在5%左右,也不错,值得neng一把,明天动手。

就酱,债见!


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