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既然如此，那么今天我就给大家做一个期货交易的实战案例分析，让大家感受一下什么才是真正的交易，什么才是真正的专业！！ 黑色板块是主力板块，受外盘的影响小，也是最容易出现大行情的板块。今天我们就以铁矿这个品种为例，来进行实战演练，帮助大家更好的将理论用于实践。我们今天打的是组合拳，你准备好了吗？ 首先，做交易一定要有大局观，要从整体到局部、从大到小来分析市场，我们先来看整个市场和板块的情况。 可以看到，文华商品和工业品指数目前都是处于震荡中的震荡结构，这说明整个市场和板块的方向暂不明朗。 在这样的情况之下，我们对应的交易策略是：以观望为主，如果个别品种出现交易机会，我们将会是以日内短线操作为主，不隔夜。因为区间内震荡的行情，明天是涨是跌都有可能，谁也不知道，所以我们不隔夜操作能够很好地规避风险。我们是神圣的交易者，不是赌徒，控制风险是一切交易行为的灵魂，小心才能驶得万年船哪。 整个市场和板块的情况分析完了，我们再来分析单个品种，我们以铁矿为例。 铁矿目前是上涨中的震荡走势，也就是说整体是多头走势，短期内偏震荡，未来能否继续上涨或者掉头向下，我们谁也不知道。我们无法预测行情，也不必预测行情，我们唯一能做的就是要知道如果它涨了我该怎么办，如果它跌了我又该怎么办？这就叫交易策略。兵来将挡，水来土掩，做到真正的顺势而为。 分析完了大趋势，再分析日内的小趋势。篇幅有限，我们就从3月2日开始分析。从日K线图切换到15分钟周期图（当然想要更快速操作的可以使用5分钟周期图，但是不再建议用更短的周期了，因为周期越短，波动越大，假信号越多，出错的概率也越大，从而交易成本也越高）。15分钟，不长也不短，刚刚好。 看到15分钟周期图，目前价格在区间内来回震荡，方向暂不明朗，保持观望。但我们制定了对应的策略：如果未来的价格向上突破，那么就可以轻仓试多；如果向下突破，则轻仓试空。（轻仓根据不同的资金量有不同的标准，资金量稍大100万以上的轻仓是5%左右，小资金轻仓是10%左右，为方便起见，这里使用10%。假设铁矿的保证金是1万块一手，那么100万就是开10手） 到了这里，价格如我们所料，满足第一种情况，向上突破，开仓试多。开仓之后立即设置好止损，养成良好的交易习惯。以开仓价格705.4的1%作为止损点位，即7个点左右，止损设在698附近（后面设止损的方法与此相同）。 开仓进去之后，价格在成本线附近波动，没有打到止损，耐心持有。但是很不幸，价格很快就掉头直下，直接触发了止损位，没办法，自动止损出局。有人会说，你这不行啊，一开进去就止损了。但是我要告诉你的是，交易是属性是或然性，而不是必然性。也就是说，我开的这一单有可能赚钱，也有可能赔钱，这都是十分正常的。所以无论如何都要正常面对，关键是你要把亏损的额度限制在自身能承受的范围之内，不影响下一次的正常交易即可。这一单亏了7个点，风险可控。 有人说，我再等等看，万一上去了呢？不要想太多，严格执行交易指令，这是交易军规，执行力永远是第一位的。没有了这个，再好的方法也没用。 接下来，果然价格继续下跌了，如果没止损出来，你是不是会很难受，很后悔。这时候，价格又在区间内震荡了，还是原来的策略，突破上去做多，向下突破则试空。 好，到了这里，价格开始向下突破了，敢不敢空？当然要空，突破的第一时间开仓进去，688附近，止损设在695附近。 震荡了一下之后，开始下跌，这时候我们已经有利润了。该怎么办？压缩图表，把眼光放大一点。前面666是前期向上突破的高点，什么意思呢？就是说那些之前在666点做空的人扛单到现在已经被套很久了，价格如果重新回到这个位置的话，他们就解套了。他们就像是被关在笼子里很多年的野兽一般，早就想出来了，现在铁笼的门口打开了，如果是你，你跑不跑？你不跑我跑。所以，价格如果运行到了这里，大量空单解套出局一定会导致价格出现反弹的。因此，我们开的空单在666附近先止盈出局，这一单盈利了22个点，不但把前面亏损的7个点全部赚回来，还大赚15个点，这就叫小亏大赚。 有人说你没平在最低点664.5啊，我不是完美主义者，我只拿属于我自己的利润就够了，谁能平在最低点自己做去。有人又会问了，如果你平了价格又下去了呢？等下去了再空就行了。嘴里的还没吃完，就想着锅里的，这就是人性的贪婪，不懂得适可而止，行之有度，过行则伤。 止盈之后怎么办，抢反弹吗？不。止盈之后要调整一下节奏，春生-夏长-秋收-冬藏，行情的运行也遵循这个规律。刚秋收完，一定要学会冬藏，等待下一波春生的机会。
你看，这不行情又开始震荡了，你如果冲进去在里面来回折腾了一天，不得难受死。这下又是熟悉的结构了，我们还是采取原来的策略，等突破之后方向明朗了再操作。
到这里，价格又开始向上突破了，677开仓试多，止损设在670。
突破之后价格往回打了一下，没到止损，继续持有。然后价格开始一路向上，利润不断扩大。由于我们之前设定的策略是日内不隔夜操作。所以3点之前一定要平仓出来，688止盈出局，这一单盈利11个点。 交易总结： 这样操作下来，我们一共开仓了3次，次数不算频繁，较为合理，也符合我们之前说的交易原则。其中止损了1单，盈利了2单，止损7个点，盈利了33个点，总的来说就是盈利了26个点。对于日内短线来说，这利润已经是十分可观了。 铁矿一个点100块钱，26个点就是2600块，1万块钱的保证金你赚了2600，短短一天时间，就拿到26%的收益率，知足了吧？既赚到了钱，而且整个过程也是十分精彩的，既有止损，也有盈利，这就是市场的常态。最后是小亏大赚，总体大赚，这也是我们每个交易者追求的终极目标。
从以上的实战推演中，你可以看到我们在整个交易过程中没有掺杂任何个人的情感因素，我也不去预测行情。我只是事先制定好了交易策略，耐心等待行情的出现。信号一出现，我就严格执行交易策略，开仓，设止损，平仓出局。整个交易过程我既没关注基本面的消息，也不用什么技术指标，只关注价格的变化，因为我知道盘面价格会反映市场上的一切信息，关注价格本身的变化并能够采取相应的行动就足够了。千万不要问为什么？交易其实就是这么简单，一点也不纠结。 我们就像是狙击手，静的像一块冷冰冰的石头，趴在那里一动也不动，耐心等待猎物的出现。一旦猎物出现在眼前，瞄准时机，就能实现精准狙击。然后在敌人的援军部队到来之前，带着胜利的喜悦，悄然的撤出战斗。
交易很难吗？其实一点也不难，难得是你没有树立正确的资本市场世界观，难得是你没有建立明确的交易标准，难的是你的内心太复杂，不是想的太少，而是想的太多了。 通过今天的实战推演分析，你对交易是不是有了新的认识了呢？如果有所收获，有所启发，那么在此祝贺您了。行上求知才能得真知，希望朋友们都能在资本市场上有所斩获，这才是最重要的。 随着川普的上台，2017年注定是不平凡的一年。哪怕世界风云动荡，我们仍在一起并肩作战。 让我们一起做简单交易，过快乐生活吧！！ |
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