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时间过的飞快，突然想起忘了总结我的2016年期货交易了，如果说在2015年我真正领会到自信、坚持、平和、积极的心态是成为期货高手的关键（有兴趣的朋友可百度《一位赚了20倍的高手的2015投资感悟：自信、坚持、平和、积极》），那么2016年我最大的收获就是找到了适合自己的止盈、加仓、退出的方法。 在谈论如何加仓之前，首先探讨几个问题。另外，我的领悟都是基于外盘交易，这点请读者注意。 一是市场是什么推动的？走势是如何形成的？究其根本，市场的决定性因素是基本面和保证金，基本面决定了当年最活跃的交易品种、交易方向，例如，2016年上半年原油等大宗商品见底、并中期反弹，2016年下半年英镑脱欧、美元预期加息，美元指数上涨等交易机会，一般来说，作为散户、小资金，特别是技术分析见长的，选择期货交易品种时，最好是选择当年最活跃的交易品种，因为这样的品种参与者众多，市场容量大，走势不容易被控制、出幺蛾子，趋势一旦形成往往走得比较流畅。这都有利于跟随。于此同时，对于任何期货交易而言，因为杠杆的存在，每天的走势都会直接体现在账户保证金的余额上，是否加仓、止盈、退出是每天必做的作业，不同的交易者据此选择不同的交易策略和资金管理策略，大量的开仓关仓最终导致了走势上的曲线走法，横盘、回探、拉升等等，总体头寸的变化直接影响到走势和交易者的心里预期。 二是盈利模式是否容易改变？盈利模式一旦建立，其实是很难改变的，既擅长做牛市，又擅长做熊市，既能抓突破，又会做盘整，每次趋势的转折点都能抓住，这种理想的状态非常难，我个人觉得不能作为追求的目标，实际上我也没有见过、或听说过这样的高手。打个比喻，建立交易模式就象织了一张网，交易的走势就象一条河流，蜿蜒而来，做交易就是先选择好河流、河段，然后上船下网（开仓），等到下船收网（关仓），再看看有没有鱼获，随时能换张网恐怕只是理想状态。盈利模式很难变、相对稳定。 搞清楚了以上两点：决定市场的关键因素是基本面和保证金余额；盈利模式及收益表现都是稳定的。那么以此为前置条件，我的加仓模式就具有了科学的意义。是否加减仓主要取决于自己的资金曲线，这就是我的秘技。 什么时候止盈？我是按照自己的资金曲线做止盈的，就是每天记录期货保证金的余额，绘图形成一条曲线，而所谓止盈就是已经获利，判断趋势走到了末期、可能会发生大的回调，采取减仓或全部退出的措施。既然我每次交易的是市场最活跃的品种，盈利模式及收益表现又是相对稳定的，那么我的保证金状态可以持续反映、最起码部分反映交易者整体的盈利情况，从而据此对仓位进行调整。根据我自己的资金曲线统计，在一段趋势中，当我的保证金数额达到该趋势中保证金最低数额的2.5-3倍时，趋势必然会发生改变，因此我会全部止盈，等到变化的发生。 什么时候加仓？首先要明确的说，不能每天都加仓、毫无规则的加仓，中阳包中阴、中阴包中阳、探底回升、冲高回落的走势处处可见，乱加仓一旦出现突发情况必然死翘翘。我个人的做法一是开仓成功后（我做的日线交易周期），一般只持仓不加仓，直到出现日线级别的回调后再加仓，加仓不超过2次；二是加仓要看基本面是否有新变化，新变化是否会有利于趋势的加强，通常来说，没有基本面的配合，多半会走成箱体走势；三是加仓时，原有的获利足够多，加仓点对应的止损线是否已超过前一仓位的平均价格，就是说要前一仓位不仅获利且已足够安全，如果没达到这个标准就不加仓；四是加仓要注意交易所公布的机构净头寸，一旦机构净头寸发生转向，行情往往也走到了尽头，这时就不能再加仓。 什么时候退出？一是根据时间退出，持仓不超过一定的周期（对我来说，根据不同的品种为5天或10天），在这个周期内，保证金必须要达到预定的增长值，如果达不到就要关仓，因为走势比预期走的弱，后市大概率会形成盘整；二是根据走势退出，一般是加过2次仓后，走势进入后期，后市大概率形成翻转或盘整，鱼尾部分我兴趣不大。 篇篇原创，专注支付结算领域，您的“关注”是我创作最大的动力 |
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