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《拜访X先生》听一个期货老手的故事 或许能从此改变你的人生 问：“我为什么会一直亏损？” 答：“市场是个鳄鱼池，你要穿过去鳄鱼池拿到对面的宝石，而你眼里只有宝石而没有鳄鱼，所以一定会被咬，可悲的是你被咬掉手以后还是看不见鳄鱼，又一次的想穿过鳄鱼池，就又会被咬，直到被咬死。你问的这个问题就像是在临死前问我为什么会死一样好笑。” 问：“那一开始要用什么方法来防范风险呢？” 答：“其实很简单，那就是只把自己百分之十的资金拿到市场上来，赚了最好，亏损了也不会影响到自己的生活，即使亏光了，那就再拿剩余资金的百分之十进来，那这样理论上就永远不会影响到你的生活，也永远有资金让你玩下去，当然，如果资金很少，十分之一的资金都不足以让你进来这个市场的人，那就先赚钱，赚到可以进来了再来，在没有实力就贸然把自己所有资金拿进来冒风险的人其实都是傻瓜，但是好笑的是那些人却都以为自己是这个市场上最聪明的人！” 问“那我把十分之一的资金投进来要用什么方法才能持续的盈利呢？” 答：“只是单纯的减少资金量只是进来这个市场的第一步正确的路，而离开仓赚钱还早，你要先完整的考虑一下你要做的事情，他有什么特点，应该怎么去应对，通常人们犯的错误就是迫不及待的进来，迫不及待的开仓，然后再被市场迫不及待的抛弃，你现在就处于这种迫不及待的状态。” 问 “那您对这个市场有什么样的见解？” 答 “首先进来的时候防范住风险，无论如何都不能影响到自己正常的生活，其次市场有不可预测性，你可以找出规律但是这些规律并不见得任何时候都管用。”“能持续获利的人应该不超过万分之五” 问“既然所有的规律都不能百分百的有用，那我应该怎么来保证在这个市场上持续的盈利呢？” 答：“其实在这个市场上赚钱是体力活，而不是技术活，你和99%的人一样，都在纠结技术，而技术其实并不如你想象的那么重要。”“所有的交易系统都是建立在一段时间和特定走势上而提炼出来的经验，不可能适用于所有走势，那么当走势和你的交易系统符合的时候，就是去试，你可以先假设如果你的交易系统给出的信号是正确的，在给出交易信号的地方开仓，然后马上设止损，止损线是如果行情到了这里的话那么就证明你的假设是错的地方，在这个地方设止损，如果碰到了止损，那么就证明你开仓开错了，如果不会到你设止损的地方，说明可能你的假设是可能是对的。对了就坚持下去，直到你认为行情结束了的时候，错了，就要放弃这次假设，耐心等待下一次行情的出现。周而复始，一次次的开仓平仓，一次次的耐心等待，这就是这个市场上最正确的做法，这也就证明了在这个市场上赚钱并不是什么技术活，而是体力活。市场上绝大多数人都痴迷于技术，而完全忽略了体力活的部分，这其实就是绝大多数人亏损的根源，你也是如此。” 问：“但是如果连续几次没有看对，也是会造成很大亏损的呀，不是吗？” 答： “用最小的代价去试！小到即使10次试错也不会大幅亏损！“ 问：“怎么可能用最小的代价获得最大的盈利呢？投入大，获利大，投入小获利小这是真理啊” 答：“投入的资金大才能获得的资金大，但是在期货里面投入的除了资金和努力之外，还可以投入时间。其实一个100点的行情根本不值得用30点的止损去抓，你要抓的是超过300点以上的行情，这样即使连续错了10次，那么只要对一次就可以赚回来了，这样才能保证自己的本金安全，也才可以做到你所说的大赚小赔。” 问“X先生，你的意思是只有做中长线才是稳定盈利的正确方式？” 答“这个市场上没有什么是绝对的，先来解释一下一个概念，什么状态能称之为在这个市场获得了成功，哪怕你只进来交易了一笔，赚了一块钱，那也叫获得了成功，其实离开的时候一块钱和100亿没有区别，区别只在于你是否还会回来，因为只要你还要交易，那市场就有机会把你的钱拿走，也许一毛都不剩，利弗莫尔就是最好的证明，他最后的结局证明了一切，他最辉煌的时候是前无古人后无来者的，但是他是个失败者，他自己也亲口说过我的人生就是一场失败。。。巴菲特当然是在中长线方面取得巨大成功的人。” （一进门就看见家里乱的都下不去脚了，以前怎么都没有发现？我想着以前自己嘴里吃着廉价的方便面还在网上与别人大谈各种交易技术就觉的自己以前是个十足的笨蛋，生活都过不好还谈什么交易！于是我开始动手收拾自己的屋子，扫地，拖地，收拾床铺，洗脏衣服，都干完之后这才觉的自己的屋子像个人住的地方。） 问：“如果在做好体力活部分之后，日内和中长线似乎没有太大的区别，都是确定一段行情，都是用有缺陷的交易系统去试，正确之后都能抓住一波行情，似乎在同样的思路下，长线是短线的一个放大版，并没有本质上的区别？” 答：“长线相较于短线来说其优势就是相对比较容易做到大赚小赔。结合长线信号去发现行情，再用日内的开信号开仓，一旦试对，盈利就非常的可观，不小心试错了，也无非就是损失了日内短线的止损而已，这其实才是中长线最正确的做法和最大的优势。” 问“通常我们都在找一波行情的最低点开仓？” 答：“实际上最低点这个概念本身就是个伪命题，你分析一段已经有的走势，你可以说在这里是最高点，在哪里是最低点，而真正交易的时候谁能提前预知哪里是最高点，哪里是最低点？你交易的目的是盈利，而不是找什么最高点和最低点。” 问“那开仓的时候要依据什么思路来开仓呢？” 答“相较于不回撤的开仓思路，最高低点开仓法比较容易让人在实际操作的过程中本末倒置，变成为了追求而追求，忘记自己的本质目的，其次在该思路下容易让人提早进场去抢最点而不是等到走势更加明朗的时候再进场，很大程度上会增加试错的概率，如果试错的多了更加会引起心态变坏，所以相比较而言不回撤的思路更加适合一些，还有最最重要的一点，当你资金量很大的时候，你只能分批分次进场，那时候你就只能用不回撤思路来指导开仓了，因为不回撤开仓思路下选择的余地比较大，举个例子来说你准备做多，入场当天是单边上涨走势，那可能一整天都是入场的好时机，你可以从容的分批分次进场，而不是只集中在一开盘那个以后看起来像是最低点的地方。” （在不回撤的思路下，你要关注的是走势到走到什么程度或者什么样子就会最大概率的不回撤，这样最起码会让走势更加的明朗一些，减少试错的概率，心里也不会那么焦虑，老想着这里是不是最点的问题。） 问“我想先听听您能对止损的看法。” 答“在设置止损的时候就应该是走势走到你认为之前的假定是错了的时候，而不是说你感到恐惧的时候，还是刚才那个例子，你假设的当天是单边下跌走势，那么你入场的时候就要考虑一个问题，那就是现在入场做空的前提是今天是单边下跌走势，那价格走到那里就能证明今天不是单边下跌走势了呢？根据你的入场点，可能是超过前期高点就证明你的假设错了，也可能是超过前一天收盘价，也可能是某条均线，看走势而定，但是设止损的点位一定是到了这个点位就已经证明你错了的地方。通常一次破止损之后就需要好好考虑，重新观察，重新假设行情了，根本不可能在短时间之内就再次入场，即使一破止损行情就向你预定的方向一泻千里或一飞冲天，也不要懊恼，因为那些利润原本就不属于你，乖乖的放弃本次行情就好，千万不可与市场斗气，与市场斗气的人百分百会被市场教训的很惨，无一例外！”“止损这个名字起的就不对，应该叫做 错误发现 ，止损并非是一个能量化的东西，如果一个新手可能真的需要大一些，但是对于有经验的人来说相对就比较小一些，但不管设置多少个点，只要你在交易系统中遵循错误发现的理念就一定能找到适合你自己的点位，另外止损中的亏损其实就是你的交易成本，想要把假定的行情试出来就会产生成本，只不过我们要尽量减少成本，也就是不能频繁的开平仓，当然在这个思路下也不会产生频繁进出！一次止损基本上就很说明问题了” 问“X先生，您说的关于止损方面的我懂了，那在以后的持仓过程中很可能还会出现亏，这个亏损是否也能并到交易成本的概念中去呢？也就是说这部分亏损是否也能叫做交易成本呢？” 答：“在之前讨论的时候我们一直遵循了一个原则，风险控制！从进场的十分之一资金量，到用试错法开仓，用不回撤思路指导开仓，到怎么设置止损，所做的一切都是在防控风险，每一个步骤都将风险控制在了合理范围内，唯一的交易成本也就是试错成本，试错成本无法避免，但是也是可控的！” “如果在进场的时候相对顺利，也就是走势已经向你预想的方向走了一段距离了，那么首先你应该将你的止损点适时的调整到成本位。“ （最近几天睡觉一直很踏实，睡的很早起的也很早，连手机都不怎么看了，以前我可是标准的低头族，要说X先生从未教我期货之外的任何东西，但是我似乎也明白了生活中的很多事情，居然把自己的生活安排的很好，每天把自己收拾利索，打扫房间，换洗衣服，等等，我发现越是规律的生活越让你感到充实。今天我早上起来还去外面跑了跑，舒展了一下筋骨，舒服啊！这可是比整天想着交易的生活强的不是一点半点，这才叫生活嘛！） 问：“很想听听您对持仓的看法以及怎么出场方面的见解！”
“因为在持仓的时候你已经设置了成本位止损，所以亏损基本上不会发生，主要是看你赚多少的问题，我会参考之前我的假定行情，与假定行情相符就持仓不动，与假定行情不符就获利了结出场，重新假定，重新观察，如果到了你假定行情的结尾处，那么即使行情依然向获利方向发展我也要出场，因为已经超出你的能力范围了，继续持仓的时候去观察和假定，因为那样做不到客观，很容易会出现错误，只有你站在场外才能看的清楚。” 问：“我想先听听X先生对趋势的看法？” 答：“趋势？又一个误导人的伪命题啊！“趋势在交易中其实就是你假定时间段的行情！盘后分析出来的趋势也叫趋势，不过貌似对实际交易没有什么用处！交易中唯一的成本就是试错，其他成本一概不能产生，但是一旦你相信趋势这个东西，那，一切就都变了！ 问 “既然我们谈到不同周期的问题，那我们不如就来谈谈怎样在不同的周期把握行情的问题吧！” “在实际交易的时候，我们会发现其实在任何一个点位开任何方向的单其实事后看来都是可以盈利的，只是平仓的时间问题而已。在更高的层次上去把握住行情和走势，将对整个走势有一个非常清楚的认识，要是在月线周线上早已经显示现在在顶部盘旋已久，那么突然来的单日跳水就解释的通了“ 问“X先生，我想听听您对仓位控制的看法，交易中用多少仓位比较合适？” “用多少仓位你不要决定，让市场来决定。仓位的问题牵涉三方面，一是机遇，二是风险，三是防范风险，有机遇有风险的时候理论上来说应该各占一半，那就是50%的仓位，但在防范风险的思路下那就是说不能超过50%，或者说最高仓位就是50%。” “股市和股指本来就是一体的，在股市上赚钱有很多的办法，其中有一种办法比较适合现在的你，那就是用股指期货的思维来做股票，首先我们来说个股都会有自己的走势，但是都在很大程度上受到大盘的影响，所以，在你分析股指将会大涨的时候，去找一部分中小盘股，流通性好的，然后分析其走势，如果你分析出某一只股票的走势也是要大涨的话，那么就在合适的时候买入，到结束时平仓，就能获利，其具体操作方法与期货操作方法基本一致，一般来说这种方式选出的股票涨幅会大于大盘，因为你是在优中选优，选择面比较大，大盘涨2%你选出的股票可能就会是4%，这样做好了收益也很不错。这和专门做股票最大的区别是在思维上，这是完全按照期货的思维在做股票，当然也会有风险，但也是一种做股票的方式。” 问“我想向您讨教一下执行力以及心态的问题，还有就是您以前说过技术不是很重要，但是我真的想听听您的技术或者您对技术指标的看法。” 答：“从古至今，所有能成大事者，都是善于把握人性的人。我们就先来说说技术，重点说一下指标的问题，然后再来说说执行力以及心态。“”每个人都有自己的技术，你自己的技术就是最好的技术。其实这个概念就像是天龙八部中的扫地僧说的一样，每一样武功都是最好的，只不过看你理解到那种程度而已，鸠摩智看过的武学不在少数，慕容家看的更多，但是他们都不是一流高手，是因为他们学的太多，而理解不够深刻，在这个市场上有的人只用一条均线就行了。
问“可是我怎么判断我对某个指标理解的程度到哪一步了呢？” 答：“首先你要明白这个市场无论走势是什么样子的，都是人在背后操作，所以这个市场的本质就是人性的波动，比如恐惧，贪婪，希望，犹豫，执着等等，所有交易指标或者说技术都是建立在人性的基础之上的，你理解的时候就必须建立在对人性的理解之上，不然再怎么用你也不知道这个指标究竟代表了什么。在这个市场上人们都有一个共同的想法：在最高点空，在最低点多。其实就是建立在这条心理基础上才发展出了千变万化的走势，所有指标本质上就为了衡量人们的这些情绪强度。” （按照交易系统怎么做都无法像以前一样获利的时候，那就是状态转换了，一定记住要停手啊！那时候真的是做的越多，亏的越多啊！） “本质上说，股票市场的本质，就是一圈人为了多在最低点空在最高点而在不停的算计。市场就是一群随时准备多在最低点和空在最高点的人，当他们都认为某个点是最点的时候，就会出现行情。你必须知道，如果你想赢，想活下来，你自己怎么想并不重要！大家怎么想才是最重要的！ |
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