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和讯期货：请问是潘启祥老师吗？ 潘启祥：你好。 和讯期货：我是和讯期货的黄哲，非常有幸通过电话采访您，跟您学习。 潘启祥：你好。 和讯期货：有几个问题，请问你是如何理解趋势的呢？特别是你的太极趋势？ 潘启祥：他是一个大的话题，我是这样认为的，现在的市场里面，大多数人都是这么认为的，三种趋势，一种是上升趋势，一种是下降趋势，还有一种是震荡趋势。但是我个人认为，震荡趋势不能算是一种趋势，只能算是一种形态，因为他没有方向，也没有力量，震荡就是在一个区间里面，没有力量，所以根本谈不上趋势。我认为初期趋势，趋势刚刚开始的时候，初期趋势和后来的大涨大跌持续类的趋势，还有一种趋势，就是终极趋势，趋势结束。 和讯期货：你分为三段，是初期、持续和终极。 潘启祥：初期趋势、持续趋势，还有终极趋势。 和讯期货：就是最后结束的趋势。 潘启祥：对。 和讯期货：你的太极趋势是你独到做趋势的心法，我们都知道，你的太极趋势怎样运用在你刚才说的三个趋势当中呢？ 潘启祥：我是这样认为的，真正的一个趋势大部分的情况下，中间会包含一个短线交易和长线交易，短线交易就是做趋势的人，中间会有一个试探的过程，这种试探的过程，就是用很少的钱试一下看一看，看是不是会按照你的预期方向走，一旦往预期的方向走，你持仓就行了，到后来就是逐渐加强。这个里面一个短线交易和一个长线交易，短线交易就是我前面讲到的试仓交易，这个加以往往会亏损。一旦试成功了，到后来逐渐加仓，一直持续到下一个形态的反转，或者是达到你盈利的预期目标了，然后就平仓。 和讯期货：最近期货市场是单边下跌，你在这波下跌的战绩如何？ 潘启祥：还可以，前年开始空PTA，现在平的差不多了，手里的仓基本都集中到铜上了。 和讯期货：都是在空铜。 潘启祥：现在螺纹钢肉不太多了，我放弃了，铜还是可以的。 和讯期货：做空铜。 潘启祥：对。 和讯期货：你觉得对于这些品种的未来趋势如何判断呢？大概会空多久？ 潘启祥：我现在对大宗商品不太看好，最起码上半年不看好，因为趋势形成以后，不可能短时间就能改变的，改变的话要给他时间的。 和讯期货：你如何选择有价值的投资，这种交易机会的品种呢？ 潘启祥：假如现在的话，找那种长期下降趋势里面的，着月线全部都在下降趋势里面，像是月线要一般要形成趋势以后，会有很多个月，也许一年、两年、三年都有，所以像这种情况的话，找那些月线现在在下降趋势里面的，在日线上面找有反弹的。 和讯期货：说到你刚才的月线和日线，你觉得看K线交易最大的特点是什么呢？ 潘启祥：我认为趋势一旦形成以后，进场会比较好，打个比方，基本面不太好，但是基本面他到什么样的程度我们也不太清楚，交易的时候，什么点位进场，你也不清楚，技术面有一个好处，可以让你找出好的进场点位。另外他能确定一个趋势来，不像基本面那么复杂，基本面的东西太多了，像是技术面的东西很简单的，眼睛一看，盯一两秒钟就可以看出趋势。 和讯期货：你是如何做到一两种看一眼就知道这个点位的？ 潘启祥：因为他要下跌的话，肯定会形成一个形态，前面肯定会有一个过程，一个形态，上涨也是如此，下跌也是如此，他会有一个形态出来，一旦那个形态碰到某一个位置以后，他的那个形态就比较破裂了，这个形态破位以后，改变原来的方向，假如前两年的铜就已经形成下降趋势了，他的下跌不是那么流畅，他的趋势、形态一旦形成以后就不会轻改变了，所以你眼睛一看，他的形态已经形成了，已经在下降趋势里面了。 和讯期货：这是凭借你多年的操作经验来判断。 潘启祥：那不是经验，那个东西不是经验，那个东西是可以量化的东西，不是经验。 和讯期货：可以量化的东西。 潘启祥：对，他完完全全可以量化的，说得不好听，任何一个人哪怕没有上过学、读过书，你只要教他一下，他都能学的会。 和讯期货：有这么简单？ 潘启祥：就这么简单，其实很多人把那个趋势搞得那么复杂，用各种各样的东西来验证，其实不需要的，其实是一个很简单的东西。 和讯期货：你刚才说这个很简单的趋势就是你研究出来的太极趋势吗？ 潘启祥：对，我那个趋势有一点好，假如市场不动，我也不动，但是市场只要动我就开始动，市场动了以后我才开始动，市场不动我是永远不动的，假如市场一直横盘我就肯定不会动，因为我不知道是往上走还是往下走，我不清楚。 和讯期货：这就是您看《太极张三丰》里面的一个启示感悟出来的。 潘启祥：是的。 和讯期货：要是没有记错的话，应该有快十年了吧？ 潘启祥：我总共交易是有十四年了。 和讯期货：我说您研究这个太极趋势，独创出来的这个趋势。 潘启祥：差不多。 和讯期货：那您这个趋势一般适用于所有的市场？还是只适用于期货？ 潘启祥：只要有K线图的市场，我的趋势也好，我的交易方法也好，全部都是经过国外国内期货市场、股票市场、外汇市场验证过程的，因为我的东西是没有验证过，我自己都不敢下单。假如那个东西一旦是适合于某一个市场的话，我的东西肯定会存在着某种缺陷，那种缺陷很可能是致命的。所以我的所有东西，不光是国外、国内的期货、股票、外汇，甚至包含着日内1分钟的图，或者是1小时的图，或者是日线图，周线图、月线图、季线图都有用。 和讯期货：明白了，他可以广泛的运用。 潘启祥：对，基本上是全部包含在内的。 和讯期货：上次跟你的访谈当中，你谈到只有行情朝预期的方向发展才会加仓，但是不管怎么加仓，依然是放大了账户的风险，如果是加仓方向错误了，你怎么办呢？ 潘启祥：一般很少会发生加仓错误，一旦真的发生了，那就止损，加仓部分就赔点小钱，底仓是赚钱的，加仓的时候不可能不止损。 和讯期货：止损的点位你一般是怎么控制？ 潘启祥：我的止损设置，一般都是以进场的位置往上前一个K线做一个止损位，一般情况下是这样。 和讯期货：我们知道您是重点参与趋势行情的交易，那如果要是遇到震荡行情，你能做到有效的规避风险吗？是怎么样有效的规避风险？ 潘启祥：震荡行情，那你就说到点子上了，这个市场里面，有一部分人是不会做趋势的，也有一部分人他不会做震荡，做趋势的人一旦碰到震荡，基本上就是把趋势上挣的钱都赔的光光了。但是做了震荡行情的那种人，一旦碰到趋势行情的话，他会大赔，因为做震荡行情的人一般都是挣小钱的人，他是一笔一笔小钱积累起来的，他是在做一个区间，打个比方，震荡行情，某一个品种9-10元之间，他就在9.1元附近买进，到9.8元、9.9元开始平仓，他是这么做的，他是赚小钱，但是那种小钱赚的比较勤快频率比较高，但是哪一天突破10元以后，一下子就到了11、12元，他就会赔大钱，所以我对震荡行情，我从来不参与，我一般碰到震荡行情，我就都躲开了，该干什么就干什么，锻炼一下，或者是找朋友聊聊天，我是绝对不会参与震荡市的。因为一波趋势行情出来，也许很长时间，坐下来以后，人也疲惫了，你再去做震荡行情，我年纪也大了，所以震荡行情我都是放弃。 和讯期货：你一般最长做过趋势交易的时间段是多久？ 潘启祥：一年。 和讯期货：每天都盯盘吗？ 潘启祥：不需要的，趋势交易其实根本不需要怎么盯盘，什么时候盯盘呢？假如某一个品种，趋势要出来的时候，或者马上要出来了，这段时间因为你不知道是哪一天，你认为是这一段时间，因为他离突破的位置不远了，那种情况的话，我就会守着，等趋势出来，一旦趋势出来以后，我就开始进场，一进场以后我就拿着，等上2、3天吧，一般2、3天不反过来，那反过来的机率就会很多，那个时候等着加仓，等仓位加完以后，因为到加仓的时候，下跌的那个形态非常好的时候，那个时候根本就不用看盘了，我最长的时候一个星期没看盘，那个时候我是刚好在学开车，到驾校开车，那个时候一个星期几天不看盘是很正常的。 和讯期货：那个时候持续盈利能达到多少呢？ 潘启祥：我以前让市场修理的也挺惨的，所以到后来我做单也比较保守，不像以前那么激进了，我的仓位也比较轻，我的盈利率也不会那么高，一般40%、50%，就那个样子。我有两个朋友他激进一点，那么他们的盈利就会比较高，说得不好听，他们赔得起，所以像这种账户的话盈利就会比较高，假如一般的话，正常情况下，人家要求收益率不是很高的话，仓位会比较轻，收益率一年40%、50%。 和讯期货：关键持续的盈利在市场上才是王道。 潘启祥：是不多，我以前也赔的一塌糊涂。 和讯期货：是，所以真的非常不容易能坚持走到今天。 潘启祥：我现在做趋势，不像刚开始做趋势，刚开始做趋势的时候，还是死拿死拿的，中途不会调仓那种情况出来，现在就好得多，比如某一波行情突然下跌了几个星期，3、5个星期，一旦出现上不来了，这样的情况下，我会减掉一半仓，或者看情况，看市场的情况，假如市场大家都在反弹，周边的市场全部都在反弹，像那种情况的话，我甚至会全部平仓，但是一般的情况下，我都会平半仓，很少平全仓的。 和讯期货：还会留一些头寸。 潘启祥：对，留一些底仓，底仓必须要留着的，不然到后来一旦反弹结束以后，你要再进场的话，比如原来进去是50手的仓位，50手的仓位全部平掉的话，到后来再接50仓位，心理会有一种压力，感觉仓位一下子偏重了，有那种想法。所以我就是采取平掉半仓的策略，到后来反弹上去以后，把平掉的半仓再补回来，就是这样做。 和讯期货：挺好的交易理念。我们还了解到你在即将举行的西点军校期货投资训练营当中将担任授课讲师，你可以跟我们分享一下你将会有学员带来哪些课程呢？ 潘启祥：我会把我理解的趋势跟大家分享一下。另外我会把我以前做的那些品种的图形跟现在当前市场上的那些主要品种的图形进行一个趋势的分析，包括在这个位置你为什么要进场，为什么要出场，凭什么依据，这些我会很好好讲下。另外把趋势的形态给通过实盘给大家分析一下，怎样会形成趋势的？这个形态变化以后为什么趋势就形成了，别的形态形成以后他就不是形成一个趋势，或者仅仅是一个反弹，我会跟他们讲这些内容。同时，我也希望他们把我讲的内容吸收转化为他们自己的知识，今后不要少做做反向单，因为我看的多了很多人都在做那种反向单，这是我不希望看到的，因为趋势到现在为止，我感觉到我接触的那些身边的人也好，我以前讲课的时候碰到的人也好，很多人都是不懂得趋势的，他们是在盲目的做，凭着自己的那种本能或者是感觉在下单，他们觉得跌了低了就要买，涨的高了就要卖，他们就是这么一个想法，我认为这是错误的，到时候有些思想上面的东西我也会说一下，当然我希望他们也积极主动一点，在不懂的情况下，或者遇到什么瓶颈的情况下，他们可以积极主动的提问，这是我最希望看到的，这样的话，我就可以更有针对性的对于他的某些不足之处或者是不好的地方，我会尽我自己所能帮他来解决，毕竟我的经验，我估计要比他们要好一点吧。 和讯期货：您谦虚了，就因为你在期货市场上这么多年累计下来的经验，所以才能更好的把你的太极趋势理念教给更多的人，让他们在市场上取得成功。非常感谢潘老师接受我们的采访，今天我们的采访就先到这里，祝您一切顺利，谢谢潘老师。 |
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