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此文是我看《股市极客思考录》做的笔记，持续更新修改中。 题材是行情的发动机，而技术只是这种发动机的具体表现。明白题材再选股，可以跳出技术分析的陷阱，防止被洗盘出局。 1.0什么是题材？ 题材是具有某种股票的股票集群，是具有某些共性的板块，也叫做主题、概念、故事。题材是群体特征的描述，不是个体特征的描述，能够作为题材的至少是三个个股以上的群体。 1.1题材诞生的土壤 1）政策：（包括政治政策、经济政策、区域发展政策、行业发展政策、税收政策等等）eg：2013年较为火爆的行情就是下半年上海设立自贸区（自贸区题材：上港集团、外高桥、陆家嘴、上海物贸）和十八届三中全会（国家安全题材＋二胎政策题材）政策是题材的第一沃土 2）技术创新：eg：15年的OLED和芯片行情，14年牛市的互联网行情 3）重大事件：重大事件包括奥运会、地震、战争、重大流行性疾病、恐怖袭击等。eg：奥运会和禽流感：奥运会诞生了中体产业、西单商场、北京旅游、全聚德、北辰实业等大牛股；禽流感诞生了莱茵生物大牛股。克罗：赚大钱要在开天辟地的大事件中去赚，eg索罗斯从两德合并中决定做多马克；9.11发生后户，有人在外汇市场上做空美元大赚一笔；英国退欧，当天欧元／美元跌停。 4）价格变动：多了解国际石油、黄金等以及周边生活用品的价格上涨，还有波罗的海航运指数的价格变化，eg：2010的稀土概念题材，2015年的通胀导致的猪肉价格上涨题材。 5）行业周期：周期性行业：证券、地产、造船、大宗商品。弱周期或者非周期性行业：白酒、医药。 6）资产重组：资产注入、借壳上市、收购兼并、股权置换、定向增发、整体上市等等，凡是涉及重大股权和核心资产的都是资产重组。资产重组的两种参与方式：一是前通过技术分析去把握，针对重组前的骨架移动，二是重组后参与二次炒作。 7）业绩和红利政策：业绩值得是盈利预增等，红利政策指的是配送股和分红派息。 1.2题材的判断价值： 题材的级别：大题材产生大牛股、小题材产生小牛股，eg：人民币升值是大题材，也因此诞生了万科、招商银行、中国国航等大牛股，互联网是超大题材，它诞生了谷歌、亚马逊、腾讯、海虹控股等超大牛股。而类似于地震等都是小题材，炒几天就过去了，而莫言获得诺贝尔文学奖更是小题材，相关题材仅仅炒一天就见光死了。题材的大小决定着炒作的强度和周期。 判断题材的级别？ 1）影响力：影响力深远，级别就越高，eg香港回归 2）影响面的广度：影响到的人群越多，级别就越大，eg禽流感 3）影响的深度：影响越有深度，题材的级别就越大，比如股权分置改革对A股的影响就很大 4）题材的革命性：越具有革命性的题材越是大级别题材，比如互联网 5）题材的新颖度 6）题材的朦胧性以及题材的想象空间 7）题材忌讳太明白：主力喜欢炒作看不明白的东西，太明白了容易见光死，例如大家以前看不懂的互联网题材 1.3题材在炒股中的应用： 1）题材是资金堆积而成的，对于个股，太容易操纵，不需要多少资金就可以控制个股，而题材不一样，题材是一个股票群体，是一堆股票，一旦一个题材启动，就不是一点资金所能做到的， 2）二是很多机构用真金白银共同堆成的。趋势就是大资金的方向，当大资金堆积到某个题材上的时候，这个题材就是趋势。(其实这个就和先生所说的资金流向哪里，哪里就一定会火） 3）题材的炒作是相互联动的，机构想把题材炒高只需要先把一只股票的上升空间完全打开，然后用比价效应拉升其他股票就是了。 4）题材容易吸引社会资金，有市场号召力，散户有从众心理。 2.0题材中个股的选择 复合题材：某个个股集合了多种题材，千万宠爱于一身。 最题材：诸多题材中最震撼、最疯狂、最主流、涨幅最高的题材。我们要研究最题材因为在股市的运行中，会有很多的题材，例如2013年9月前后，市场上出现了自贸区题材、土地流转题材、民营银行题材、金融改革题材；2014年春节前后出现了互联网金融题材、次新股题材、腾讯O2O题材、网络游戏题材、环保题材。当众多题材出现的时候我们需要考虑该操作什么题材？我们要能够培养从众多题材中一眼就能选出最题材的眼光。 2.1如何识别最题材： 1）震撼性：最具革命性、影响最大的往往是最题材，抓住某段时间的最大政策、最大事件、最牛技术创新 2）排他性：一旦最题材开始表演，其他题材的资金和人气都会被挤占，给最题材让路。 3）眼球效应：这方面要多看媒体报道，谁正火正大红大紫谁就是最题材 4）有妖股和龙头股诞生，最题材必然诞生不可一世的孤王，涨起来没完没了，例如15年7月份的反弹出现的洛阳玻璃、梅雁吉祥、特力A等，有妖股诞生的那个题材才有可能是最题材（但是这个的话都是事后才能看出来的） 5）有游资的广泛参与，这是选中最题材的一个窍门，凡是充当最题材的，游资必然是其中不可缺少的力量。 但是注意有时候识别最题材比较难，特别是震荡行情，往往说不准谁是最题材，这个时候要关注哪个题材会率先把震荡趋势打破，率先打破震荡趋势的最题材的可能性比较大。 3.0炒作题材的注意点 3.1活在当下，不能够炒作冷饭 市场的热点是轮番上攻的（散户炒作题材的路径：在市场热点初期，大多数人是怀疑的；当热点炒作如火如荼的时候，大多数人又觉得股价高，担心害怕，而当热点刚刚退潮，价格经历一波下跌，很多人觉得股价高，担心害怕，而当热点刚刚想退潮，经历一波下跌，很多人又觉得股价回归合理，于是去炒冷饭。事实上这个时候资金已经流到了其他板块上去了），真正的炒题材／热点是炒刚刚被挖掘的热点，最好是在大家还处在怀疑和犹豫的时候介入。 3.2不要总是盼着新的热点的到来，好让自己提前布局 3.3活在当下就是炒今天的热点，炒现在的热点。一般而言，今天的热点继续会是明天的热点甚至是后天大后天的热点，这是大概率事件；而今天的热点明天马上就结束，明天冷不丁来个新的热点，后天又冒出另外一个热点，这种现象是小概率事件（但是我自己在股市上这一段时间发现如果热点／题材轮换很快的话，可能意味着这段时间赚钱比较难，这个时候少操作比较好或者说是轻仓操作部分股票）。股市更常见的是今天的热点明天继续，明天的热点后天仍然有所表现，一直到这个热点被炒的没有利用价值或者见光死。 4.0判断大小热点 4.1单个新闻刺激的热点，往往是小热点；政策刺激的热点，大热点 新闻会制造某热点，媒体刚刚报道某个事情，就马上形成一个热点。但凡是这种由新闻人制造的热点，都不值得参与，因为没有蓄势，没有预谋。而政策刺激的热点，往往代表国家导向，这种热点比较有持续性，例如自贸区、创业板开通、国家安全等。 4.2行情决定热点 好的行情会形成持续的热点，差的行情只有零星的乌发持续的热点。 4.3盘子大小 大盘股的热点不易持续，小盘股的热点容易持续 因为大盘股启动需要很大的资金量，没有达到行情高潮，大盘股很难形成热点。而小盘股启动资金小，总是连续涨停也用不了多少资金，容易持续燃烧。 熊市中的热点往往是一日游行情，很多的短线客都是在抢热点的行情中被干掉的。 5.0热点的登场方式以及操盘方式 来的不知不觉，这种大多是消息灵通的人已经提前布局，而散户进去的时候他们就开始出去了。对于这种要敏锐观察，看看热点面有多大，如果有足够多的的同一个题材的股票联动，又没有消息，这种热点就非常值得去炒作，因为其中蕴含着巨大的参与机会，最好的上涨就是没有消息的上涨。但是我们要留意大白于天下那天后的走势，尤其要对消息本身进行分析，预防见光死，真正的好消息，真正充满想象力的题材，新闻公布后股价会接着涨，热点会持续；而有些消息属于一次性的。（其实这个单靠个人判断是比较难的，但是如果我们能够运用技术面来判断的话会好很多），所谓的热点的本质是股价联动而不是人的情绪和态度。 6.0早盘热点或者午盘热点 好的行情（强势赚钱行情）多参与早盘热点，同时有选择性地参与午盘热点。早盘热点有预警作用，一旦早盘热点全军覆没了，当天的行情就很危险了，要多观望，少行动，早盘热点对大盘有很强的预警作用。 |
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