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以技术分析为主的交易员是通过判断趋势走向来决定下单时机的,从大周期判断趋势后,下一步主要的工作是趋势走向的深度分析,这个分析客观点来说要做全面的研究,就算以技术为主也要做好大小周期行情的比对,当初步判定行情的级别时,我们就有了一个大致的下单思路。 接下来在趋势方向和级别判定后,那么你的进出场在时间框架上的依据也有了,盈利和止损的比例基本就能确定了。而这些都与大小周期的分析是相关的。所以,无论做的是中长期的顺势交易,还是日内交易,甚至是日内的超短线,都离不开今天这个核心的问题——如何顺势交易。 可是我们经常能看到不同大小周期的趋势并不同步,小周期中的趋势有时在大周期中是个调整。小周期中趋势突破的失败可能是大周期调整结束的进场点。那又该如何做? 首先,把时间框架做一个简单的定义,就是以4-5倍的时间差作为一个独立的时间周期,比如一个月4周,一周5个交易日,一日24小时等,以此类推就是周线级别、日线级别、小时级别、15分钟级别,那么如果是以小时图作为核心交易时间框架的,我们就把上一个级别的日线图称为大周期时间框架,把15分钟图称小周期时间框架。 每个时间框架之间是依次连续的,我们在做交易的时候主要关心的上下两个时间框架的走势,切不可从月线图直接越过周线跳到日线图或小时图中去看。时间周期其实就是我们看待市场走势的一个模式,打个比喻:周线图就是望远镜,日线图就是走近一点看,那么小时图就是放大镜,15分钟图就是显微镜了。 简单来说,如果核心交易图表是小时图,那么,小时图的20单位均线的方向就是小时图的核心走势,也就是小时级别的势,要顺势的话就不要和本周期的20单位均线的方向相反。同样的,小时图上的5单位均线就是代表15分钟图上的20单位均线!小时图上的20单位均线就是日线上的5日线。说到这里大家应该明白如何看上下周期之间的关系,什么叫顺势,顺哪个势? 如果本周期和下一个周期的趋势相同的时候,行情走势就会相对流畅,赢利轻松。同时,可以按照这个原理找到价格在时间上的突破点,也就是价格变化的交易节点。我们在前面几篇《看图学习交易策略 (一、二、三)》中讲到分形、交易节点等策略,这时可以从时间框架上简单看出市场是否会引起震荡而做出规避。 大周期没有走完,则小周期不会结束。这就相当于大周期是总体战略,而小周期就是具体行进路线。也就是说如果日线的走势没有走完,那么小时线最后还会按照日线的方向继续前进。那么如果我们准备下单的话,要看准上一个周期(大周期)是否配合,再看一下小周期是否也支持。这样做是寻找顺势交易的基本方法之一,赢利的胜算会大幅提高,因为你手上基本没有逆势单子。 如果小周期走势表现异常,大概率是大周期趋势发生转势的前期征兆。也就是说,在某种时候,小周期表现出特别的走势,和大周期形成相反的走势,而且走势很强,表现为斜率、K线力度、时间上的持续性,那么有可能导致趋势的反转。 这些交易节点(前面探讨过交易节点策略)的出现往往会在时间和空间上有某些特征,在一些关键的时间节点和空间节点上我们要保持足够的警惕!这个涉及到形态和趋势之间的复杂关系。这些小策略综合在一起就形成一套交易系统,我们要掌握这些基本功。 1、根据我们上面给出的思路,首先确定周期级别,确定使用的主线周期后,再上下观察行情,等待这个过程要有耐心,出现符合策略的形态时,我们果断下单,这样才能走得更远更顺利。 2、看似在日K线中的复杂调整,放在周线上来看,也许表现得就很有规律,在交易形态混乱时,我们就休息,直到明确了总体趋势的方向再按照策略思路走。 3、观察日线中的调整,可能在周线上表现为1-3根K线。我们要在实践中学会以动态的眼光,量化入场机会,策略也不是死板的一套模式,通过复盘等方式训练来掌握其中技巧。 4、如果大周期与小周期步调出现混乱,我们要及时缩小或降低以个主线周期,同时做好平仓的准备,也可以锁定止盈等待市场明朗化。 日线调整的趋势,在小时线中会提前反映,具体是已走出趋势,出现转点,这就是大顺、中逆、小顺的一种K线形态,好好体会这个特点,观察调整的运动方式,已确定是否正常。其实在交易下单周期中,我们却往往是逆势的!有没有这样的体会?在进场后,如果市场走出趋势,把握小时线的分形交易节点处做一下防守。 认识顺势交易的不完美性 任何交易策略要想长期盈利,必须是微利的,甚至忍受较大的回撤,较低的收益风险比。否则,对于一个高收益风险比的交易系统,市场就会自动摧毁,使其无法长久。这也是为什么很多经过过度优化拟合而做出的交易策略始终无法获利的根本原因。 理解顺势交易与资金量的关系 顺势交易使用的技巧需要有相对应的资金匹配才能施展,在抓住主要周期形态后,还要承受回撤、等待的压力,周期主线越大,使用的资金越多,做好开仓比例就很重要。没有哪个品种会永远出现趋势,绝大多数的时间都处于震荡盘整阶段,可能你交易的品种没有出现趋势行情,而没有交易的品种却出现了趋势性行情,当你的注意力集中到出现趋势性行情品种的时候,之前没有趋势的品种可能又出现趋势行情了,这个时候怎么办? |
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