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成功交易的三大原则 ——宏源期货 首席策略分析师王刚老师 2017年5月20日，这个特殊的日子里，宏源期货携手隆众资讯，于青岛东方梅地亚酒店召开“橡”前发展，“期”许未来的主题会议，会议聚集了中国橡胶领域的各大翘楚，前来探讨有关中国橡胶价格这一轮大跌的原因以及接下来几个月橡胶产业的展望和期货交易的风险管理和获利原则等。 会议中，宏源期货首席策略分析师王刚老师，在前面几位嘉宾讲解了橡胶产业现货的供需现状以及期货如何与现货结合进行套期保值的基础之上，为大家讲解了期货成功交易的三大策略，通过上一波的行情走势为大家生动讲解实际交易中如何看盘，如何交易。 狼牙山嘛，狼牙山就是等着它跳悬崖的地方，这里破位，就在这个位置一旦破位之后，这个顶部成立，然后开始转向空头。我们看这次这个市场的走势最终是怎么走的呢？就和我们的狼牙山是一个走法，这样就在这个位置，破了趋势线，然后又破了颈线，破了颈线又破了多少？破了380，在这个地方我们说确认顶部成立，从此转向空头。 看完了这里之后，我们看到我们手里有一个册子，这波行情我是怎么做的？从哪一天开始做的空？ 在颈线没有破之前，我一直是在做多的，大家找到2月20号这一天，是第17页，我说一下大家手里的这份资料，这份资料是什么时候做出来的？是每天早上的八点半，因为九点开盘，我们每天早上八点半，行情还没开始走，我们就把这个交易计划给拿出来了，拿出来之后，这一次我们拿到手的资料一个字都没改，全部是从网上截下来的，就是说我们做出交易计划以后会在网上公布，这样截下来的一个图。我们先看两万破位，两万破位之后破到一万八，转向空头之后再也不做多了。我们再看2月23号这一天，我们做的一个计划是什么呢？如果向下到了一万八撑住，可能会展开一个反弹，再往上走。如果这里撑不住，一万八破了以后看到哪儿？看到一万五，从此以后我们在这里转向了空头。 国内橡胶下一步怎么看呢？我们简单说一下。国内橡胶这一波下跌，下跌回来，回到一万三。那么两万破位，我们看到一万八，一万八破位看到一万五，一万五破位看到一万三，这次行情跌到了一万三，我们的单是在什么时候平的呢？就是一万三千三百三，应该是前天晚上，然后空单在这里平完了，我跑了吧，为什么跑了呢？一万三现在在这里很难去破它。但是出来空单之后追不追多呢？不敢追，如果追只能说是一个技术性的强反弹，这个可以。下一步我们看整个这也是一个哪里来哪里去，上去之后又回到原来的出发点，一万三基本就在这里要振荡了，一万三如果不破，就这样守住了，一万三是个底，如果守不住，下一个点位就是一万一千五，还有一千五百个点。这是我个人的一个观点。” 之后王老师通过几个例子来讲述交易者的亏损类型：“亏损帐户的五种表现，首先一个，我为什么说不是讲赚钱的，而是讲亏钱的。赚钱的呢，我们上两个星期刚刚讲了一个怎样控制资金回撤，控制资金回撤的十种手法是赚钱的，这次讲赔钱的，大多数人在这个市场上是赔钱的。 第一种亏损叫断崖跳空式的亏损。当个人的资金在连续的、跳空式向下赔钱的时候，这样的客户能占多少？能占到1/3。亏损的原因很简单，一是逆势，二是重仓，方向做错了，仓位又很重，必然导致这种结果。第二就是行情转折的时候被套死扛，这就像刚才的橡胶，如果这个转折点你还对它抱有更大的希望，被套的单子不出，多单不出，我们回头看正好这种做法就是刚才那个资金的走法，在这种情况下我建议这种交易无论是谁自己的资金是这样的，只有一件事，让我开个药方的话是什么药方？把帐户停下别再交易了，因为无论是你再怎么做，只能是看着你的帐户缩水。 第二种是钝刀子割肉，钝刀子割肉看不出疼来，但是看到资金在慢慢地萎缩。这种资金走法就知道，他的做法一是不重仓，二是不死扛，赔一点点就跑，赚一点点就跑，没有形成自己的赚钱模式。所以说最终还是资金在一路下滑，也就是说逐步地赔钱。像这种怎么去做呢？减少交易次数，寻找低风险的开仓点，然后持有，这样慢慢的会走好。 第三种是刚刚进入期货市场半年或者三个月都会这样，刚进来的时候还会赚点，但是过一段时间之后，赚了一点，太少了吧？赔了钱，看吧？赚了一点不是自己喜欢的那个数额，赔了一点又跑了，这个很简单，大家看到一句话叫做“从来都是赚钱不出赔钱出”，当碰到这种情况的时候，抓紧停止交易，或者说在这里开始反思自己，因为不懂止损，不设止盈，没有模式，这叫光赔不赚。光赔不赚这个怪圈很难走出来，先停止再说。 第四种是赔钱抵抗式，有时候还能把资金往上拉一拉，但是总体来说这是什么呢？盈利模式不稳定。如果哪位朋友你的资金做出这种水平来了，快了，我要恭喜你，如果你处在这种情况下，你的盈利模式基本上就快要建立起来了，很快就要走出自己的困境了，但是怎么说呢？在这里需要两个关键性的因素，第一个是你的盈利模式，第二是你的资金管理。 第五种是小赚大赔式，这也是大多数投资者经常出现亏损的一个重要原因，我赚钱了，赚赚赚，连续赚了两三个星期，自己还在高兴着呢，一笔单子“咔”，又把你的利润给吃掉了，连续赚了一段时间，谨小慎微谨小慎微赚了一点点，“咔”又被吃掉了，这叫什么？千日砍柴一日烧，辛辛苦苦积累了点利润，被一笔单子又打光了。 五种赔钱模式本质性的原因，第一个是持有亏损单时间过长，你是赚了还是亏了？亏了，亏了单子还扛着，直到有一天，扛不住的时候跑出来了。有两种扛不住，一个是资金扛不住了，二一个是心里扛不住了。第二个原因是赚钱的单子跑得太快。这就是刚才形成这些帐户的主要原因。”
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