 铛铛铛~今天的重头戏来了，用友软件总账的操作流程豆哥给大家整理完毕。快来看看吧~ NO.1系统初始化 【基础设置】打开对应设置界面： 1.【基本信息】编码方案、数据精度 2.【机构设置】部门档案、职员档案 3.【往来单位】→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分类 4.【存货】→存货分类→存货档案 5.【财务设置】→【会计科目】 a．增加科目：会计科目→【增加】输入编码、中文名称（如100201→中国银行）→【增加】→【确认】 b．设辅助核算：点击相关科目→【修改】→【客户往来/供应商往来】 →【确认】(可选项) c．指定科目 ： 【系统初始化】→【会计科目】→【编辑】→指定科目→【现金/银行总帐科目】→双击→【确认】。 6.【收付结算】结算方式 7.【期初余额录入】【总账】→【设置】→【期初余额】→【试算】检查平衡 NO.2填制凭证【总账系统】 1.填制凭证 【填制凭证】→【增加】→填制→【保存】 2.修改凭证 【查询】→修改→【保存】 3.删除凭证 【填制凭证】→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整理】→选择要整理的凭证号→【确定】（完全删除） NO.3审核凭证（审核人与人不应相同） 【审核凭证】→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→【审核】/【成批审核】 NO.4记账 【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账 NO.5结账 【月末结账】→选择月份→【是否结账Y】→【对账】 Ps：上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况。 NO.6取消结账（用主管身份） 【月末结账】→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结账 NO.7取消记账（用主管身份） 【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→【恢复记账前状态】→【确定】→【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→【确定】（完成取消记账） NO.8取消审核（审核人身份） 【审核凭证】→选择取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批取消审核】 NO.9修改凭证（制单人） 【填制凭证】→选取要修改的凭证→修改【保存】 流程较长，建议收藏在看哦~ 会计帮团队出品∣原创精品∣转载请注明出处 学术讨论∣直接回复微信即可 编辑：豆豆君 资料来源：会计帮APP |
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