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交易杂谈-加减仓

2017-06-25  卷美书香

不知不觉,在博文中走了一年多的时光,我感谢一些老朋友的默默相伴,是你们让我感受到了温暖和鼓励。我想人活着就是为了那么点真心实意,等我们离去时,能带走的也就是那么点经历和感动。

最近计划通过交易杂谈系列博文对以前的内容进行一些补充,比如大家比较关心的如何分析成交量和持仓量,交易计划,如何进行事后分析,了解自己,交易系统的优化,市场中所蕴含的道理,心态的调整,如何度过困难的时期,基本面等等,当然我不是专家,只是在自己所经历的基础上表达个人的观点,欢迎讨论,但不希望有人身攻击。

同时,我基本上每周写4-5篇日记,不知不觉6-7年过去了,家里的日记本厚厚一摞,我将里面的一些思考拿出来与大家分享,当然有些比较好玩和可笑,希望大家在笑过我之后,能从中得到了启示,人就是从幼稚中成长起来的,但时间的累积终将从量变到质变,我想,象BILL这样的,持续写了50年,最后写成了三本书,这是个持续思考的过程,与他相比,我在路上。就如看“思考的快与慢”的作者说的,你会惊奇他思考的深度,但看不到的是,他在这个领域里耕耘了30多年,我看过他早期的文章,现在读来真的很可笑。

我不会讨论具体行情,因为大家操作周期不一样,我的分析会影响你的操作。比如说确定交易方向,这个品种怎么看,等等。首先要先定交易的时间周期,不定时间,何来方向。对于以前博文中已提到的内容,如进场,离场,技术分析,资金管理等,我将不会重复写。当然更重要的是,不是你对行情怎么看,而是你如何做。在理解市场的基础上,形成自己的交易规则并指导自己的操作,这些你自己制定的规则,才是你做的基础。大家也许说,何为规则?你的规则是怎么样的?其实我的离场系列就是我离场的规则,当然可能在细节方面更具体点,更利于怎么做。在规则中的,错了也对了,在规则外的,对了也是错的,要相信自己的规则。具体要考虑哪些问题,我会在交易系统优化中,说说个人的思考。

关于仓位的基本原则,建议大家看看幽灵的礼物里,规则二。需要提醒大家的是:

1、短线和趋势单的加减仓规则是不一样的,我对短线不了解,说的是趋势单。

2、加仓一定是第一笔已盈利的基础上。

3、加仓是个双刃剑,做好了,利润成倍增加,做不好,导致本来可以持仓的单子拿不住了。

4、加仓一定是在你的系统已经能稳定获利的基础上,再谈的。如做不到,就不要加了。

首先要了解自己的交易系统,做的是什么级别的单子。我假设的是一波完整的浪,一般走5波或7波,故在没有背离的情况下,我最多加仓2次。按照教科书理论:同级别的等额加仓,次级别的减半加仓。这个理论的好处就是加仓不会影响之前仓位带来的利润。而我的做法是,次级别不加仓,同级别的倒金字塔加仓,如我强烈的看好下面的还有一大波段,我用第一次入场带来的利润做为止损金额用于加仓。好处是如果行情按照你预料的这么走,利润当然是让你满意。坏处当然是如果行情没有按照走,那之前的利润将被大部分或全部拿走。有时看到丰厚利润被全部取走,人之常情,心情不会太好。你是否有利润全部被拿走的勇气?最近成功的例子就是铜,失败的例子是纽元。当然我了解自己的系统,我知道自己系统的优缺点,这就是概率,这是在市场中无法回避的。当享受了系统带来的好处,也要学会承受系统带来的缺点。就如同生与死,盈利和止损,成功和失败,对与错,都是一个事物的两个方面。

加仓为何这么难?就是如果加,比如会摊高持仓成本,导致本来能承受的回撤,现在承受不了了。并且加大的仓位,会影响自己持仓的心态和心理,由于资金的波动变大,导致持仓的信心不足,在不该离场的时候离场了。特别对于初学者,这些都是致命的。

如果在次级别加仓的,只能承受次级别的调整,故在同级别调整来临时,就要及时调整仓位。如日线级别的单子,在小时级别加仓的,无法承受日线级别的调整。

如是同级别加仓的,就能承受同级别的调整,但无法承受高个级别的调整,故发生背离和达到目标价位的同时,就要及时减少仓位。如日线级别的加仓,无法承受周级别的调整。(未完待续)

交易玫瑰俱乐部,投资者分享的乐园。

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