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思多金仓位表 | 日期：7月5日 | 2-3成 后市观点： 1、投机偏好修复，题材回暖。 2、无人零售明日大概率分化，谨慎接力。 3、次新或有中线行情，涨价题材趋势走法可持续关注。 关于仓位：我们自己有稳健账户和激进账户，激进账户在大盘不好的情况下也有重仓或满仓的可能，不具备参考意义。稳健账户虽然保守，但是风险可控，一般人按照这个仓位操作不会出现大风险。 市场回暖，真实涨停回到24家，并出现三板股。封板率难得达到80%，无人零售、无人驾驶、次新、涨价、锂电，热点层出不穷，市场完全变了个样子，和前几天热点匮乏的鸡肋行情判若两市。
我记得前段时间，评论里问的比较多的问题是：游资是不是不行了？游资模式是不是从此宣告终结？以后市场是不是价值投资主导？
每当有人这么问，我的回复大多是：市场长期会朝着价投模式演化，但近几年依然是题材炒作主导。
这不，看今天的盘面，那个我们熟悉的题材市又回来了。前两天那些担心游资不敢再封板的股友，今天总能放心了吧。
盘后和手哥针对近期的市场交流了一个问题，简单梳理下：
手哥：现在身边有很多私募、游资开始摸索价投的套路，价投逻辑买入，技术形态止盈止损，很有意思。
我：是的，以前公募也有看技术操作的。其实两者也不是水火不容。
手哥：投资人是最聪明的一群人，投机和价投一窝的后果是，都学精了。
我：嗯，大家都是适应环境。好比现在，也不是说投机客不行了，投机的本质是人性套利，不让打板了，还有新玩法，因为市场可以变，但是人性是不变的。
手哥：整体上，市场在向确定性投资方向走，每一波主题都会逻辑从强到弱一次次循环，慢慢教育市场，只不过变量是裁判。如果要赚钱，情绪套利越来越难，韭菜越来越少，裁判哨子太严，后面更多是认知套利，先知先觉的资金套后知后觉的资金，可以想到今天晚上一大波反应慢的投资人开始做同类课题研究，而最聪明的已经开始撤退了。
我：是的。
上面我只是截取了几句，内容不多，但是觉得值得跟大家分享一下。 热点方面 1、无人零售：题材看起来比较新鲜，但是也不算新了。板块今天一天高潮，明天不宜接力。就像手哥说的，晚上大家都在研究这个板块的时候，明天可能就是买单的时候。 2、无人驾驶：强度较无人零售更弱，老热点，不值一提。 3、次新：反复绞杀后，最近越来越强，部分个股走趋势，开板新股哪怕是连板失败，闷杀也越来越少。考虑到次新整体发行节奏实实在在减慢，后期可能有一波中线行情。我之前对次新的看法一直是相对乐观的，只不过短期行情会反复，犹豫中前行吧。 4、锂电：部分个股机构大幅买入，这个板块非简单的题材炒作模式，更像是趋势股的炒法，后市可沿趋势线低吸介入，但追高性价比不高。 5、涨价概念：石墨电极、针状焦、造纸、钴，这些板块都有所表现，虽然彼此间无联动，但市场偏好尤为凸显。个人觉得涨价这个题材是游资和机构的重叠区，潜在对手盘众多，容易成为大资金的战场。部分品种已经走出了明显的趋势特征，值得重点关注。如果说今天市场是题材股强、趋势股弱，明天题材分化后，市场可能重回趋势股，届时反而是这个板块更有延续性。大家可继续关注。
龙虎榜分析 远望谷 无人零售概念；光大温州划龙桥、万联广州东风中等游资主多，前五买入金额在一两千万区间，成交均匀，资金合力封板。远望谷今天秒板引爆无人商店概念，板块今天高潮，明天分化在所难免，远望谷作为龙头自然会享受溢价，明天大概率是缩量加速，没什么参与机会，如果三连板封住，资金可能会继续挖掘补涨股。 开立医疗 次新叠加中报预增；溧阳路、杭州市心南路等游资主多，前五买入金额都在1000万以内，成交均匀，资金合力封板。昨天买入的游资大佬养家和荣超都锁仓，金额不大，六百多万。开立医疗今天这个市场合力三板提升了市场的风险偏好，随着赚钱效应回暖，预计资金接力打板的勇气也会逐渐恢复，继续关注次新叠加业绩预增个股。 永东股份 石墨电极涨价传导到上游，永东股份拥有针状焦产能4万吨；漕溪北路主封买入2012万；石墨电极真正受益的标的是方大炭素，午后一度冲板。永东股份是日内龙头，不过这个板块的龙头经常切换，不建议追高，板块仍有趋势性上涨的机会，注意把握操作节奏。 数据来源：东方财富Choice数据 |
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