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有一句话说得好：认真你就输了。在期货市场，大家应该会有相同的感受，有时候随便做做多少能赚些钱，可当你一门心思投入进来的时候，却发现赚钱原来是那么的难。在市场中能够稳定持续地盈利绝非易事，但很多人却把凭运气偶尔赚到的几笔定义成交易的常规状态，这是非常危险的。 ▌什么是市场，又何为盈利？ 想要在市场中长久地存活下去，想要在市场中实现自己的理想和抱负，首先要弄懂市场交易的究竟是什么，盈利的本质又是什么。 对于这两个问题相信很多人都会有一个最直接的答案：交易的当然是合约，盈利当然是低买高卖，高卖低买了。这个答案是没有错的，但偏向于“果”，并没有触及到根源。其实，期货市场交易的是“人性”，盈利的本质是不断地试错，然后捕捉不易发现却利润丰厚的大行情。 很多交易员在期货市场折戟沉沙，并不是缺乏交易知识，而是心态无法驾驭这些知识，没有办法做到“知行合一”，这就是人性的弱点。正如很多大咖说的那样，交易其实是一个修心的过程，是一场和自己的较量，只有不断战胜自己心中的恐惧和贪婪，不断用客观压制主观，才能在市场中立足。多数情况下，人性的重要程度甚至超过技术和经验，对交易的结果起着决定性的作用。 很多人认为交易一定有一个确保正确的方法，并为此孜孜不倦的研究、尝试、优化。然后在各种技术方法中兜兜转转，结果却不尽人意。其实交易制胜的武器并没有人们想象的那么困难，甚至简单到人们会忽略它。大家总是期盼每一笔交易都是盈利的，却无意的抵触好几次的小亏损换来一次大盈利，或者说他们不相信大盈利的力量可以覆盖到前边多次的亏损。这就是很多交易员失败的原因。 交易本身就是一个试错的过程，只要你有勇气去接受不断地、有限度的亏损，那就一定可以换来属于你自己的那波利润。只不过在设计亏损和盈利的时候要注意胜率以及盈亏比的问题。交易系统的设立要遵循一致性原则，时间周期固定，亏损比例固定，指标参考尽量简单清晰，确保交易信号唯一。只要胜率和盈亏比的结合是正期望值，那么剩下的就是执行了。那如何判断期望值的正负呢？通过一段时间的历史行情进行回测，得出平均的胜率假如是40%（即平均5次交易成功2次），平均盈亏比假如是3:1（即盈利1次即可覆盖3次的亏损），那么进过计算可以发现，平均每盈利1次，需要为之亏损2.5次，而盈利1次的利润可以覆盖掉3次的亏损，那么每一个盈亏周期内都可以赚取0.5次的利润。这就是一个正期望值的交易系统。 ▌精准入场与顺势加仓 在交易中获得优势主要由两方面组成：人性和系统。系统中胜率和盈亏比又决定了交易是否可以长久盈利。而决定胜率和盈亏比的则是进出场策略了。入场点的尽可能精准可以大大提升交易胜率，从而减少试错成本。 什么才称得上是精准的入场点呢？就是你一进场迅速脱离成本，在行情短期回调也触及不到止损的入场点。下面小编总结了几种具体的操作手法（包括加仓原则）供大家参考： 一、拐点入场 在趋势发生变化时，通过成交持仓变化、K线形态变化、均线变化等作为参考捕捉此类时机。这是长线交易建立底仓的最佳时机。 二、盘整入场 一段趋势行情中，价格运行不可能是一帆风顺的，中间可能会出现短时间休憩盘整的阶段，在经过充足的蓄势之后继续之前的趋势行情。而这其中蓄势盘整的阶段就是我们第二个入场时机，在突破盘整平台时入场，不失为加仓的关键时刻。 三、回调（或反弹）入场 在行情突破关键支撑或阻力位后，形成一个回踩的形态，当回踩结束，再次向原有趋势方向发展时可以考虑进场，同时将止损设置在关键支撑或阻力位。 有了上边几种入场策略之后，为之匹配相应的止损止盈，并根据胜率加以合适的资金管理，基本上就可以形成一个交易系统的雏形了。除此之外，成功的交易还必须有与之相适应的交易纪律。因为系统形成之后，主观已经不再重要，纪律和执行是保证客观交易的有效手段。交易的主体是人，系统只是人的工具，能否取得最后的胜利并不取决于工具是否好用，而是交易者能否驾驭好交易系统，摒弃自我，做到客观交易。 当交易者熟练地掌握了交易技术，具备成熟的交易系统与交易理念，能够毫无困难地执行交易决策、贯彻交易法则的时候，交易就变成了一桩熟练活，交易者就成为一个炉火纯青的熟练工。 成熟的交易者不再试图“创新”或寻求例外，不再试图“超越”交易系统或“推翻”交易法则，而只是例行公事地按照交易系统发出的买卖信号熟练地处理每一笔交易。这是多次失败积累起来的经验教训，或许每一个经验教训都对应着一次或多次的切肤之痛。拿我来说，我在建立自己的交易系统之前，已经在交易上花费了12年宝贵的光阴、超过30万元的学费和两次破产的经历！ 这一切换来了这本书所讲述的内容：一整套过硬的交易技术、成型的交易系统和数条不容违背的交易法则！随着年龄的增长与经验的积累，我对自己所创立的交易系统和交易法则的好感与依赖日深。我会毫不犹豫地按照交易系统发出的信号下单，买或卖、开仓或平仓。无论盈亏，我都能始终保持平静，因为我知道自己进退有据，我深信自己的交易系统的威力，也丝毫不怀疑我所总结的一整套交易法则的价值和正确性，我唯一需要担心的只是能否切实做到而已。 我对“先锋部队”所投注的兵力也越来越少。如果“先锋部队”受挫，我不会加码摊平，我直接止损砍仓，从而使这笔交易根本没有机会给我造成哪怕一丝一毫的烦恼。如果预期落空，无论盈亏，我立即退出交易。 如果不小心陷入处境艰困的交易中，只要我意识到了这一点，我会立即举手投降、认输出局，而不是苦苦坚持下去。我不再试图维持一个对我不利的头寸，我不想为此耗费哪怕一丁点精力，甚至不想多看它一眼，就直接砍仓了事。这样，当别人来向我讨教交易经验的时候，我希望我也能够象那位卖油翁一样，可以潇洒飘逸地说一声：“我亦无它，唯手熟耳！” 我的故事 我本人大约于1997年3月份首先进入股市，后来又进入期货市场，迄今为止从事金融交易已经十二年了，而且还会继续干下去。十二年来，我阅读过大量有关交易方面的书籍，做了几百万字的笔记，感觉自己所下的功夫，即便不是最大的，也应该是万里挑一、常人所不能企及的。支撑我学习交易之道如此之久的动力何在？答案就是一个：“兴趣所在”加“生活所迫”。 如果不是出身贫苦而又有远大理想，亟需改变现状，最终达到财务自由境界，金融交易不会吸引我的目光，我也许会成为一个艺术家、作家之类的人物。但之所以坚持这么久还在孜孜不倦地研习，甚至在业绩不怎么好的情况下仍能坚持，则只能归结为兴趣了。 我做事喜欢善始善终，做就要做到最好，尤其喜欢探究客观事物的内部规律。交易市场为我提供了这么一个舞台，我得感谢上帝，这可是这个世界上我所能找到的最好的、最适合我的工作。 说金融交易这行好，那是真的好：不需要处理冗杂的事务，不需要开发市场或讨好客户，不需要管理雇员，甚至不需要营业场所——网上交易已经可以让象我这样的专业人士在家中就能完成所有操作——甚至连扣税都是电脑自动完成的。没有比这行更省事、更省心的了。而且交易市场不乏波动性，有波动就有赢利的机会，甚至是赢大利的机会。在我眼里，这个省事省心又能赚钱的行业很对我的胃口，简直就像是上天专门为我量身定做的职业。 我曾经多次说过，如果有前世，那我大概也就是个股票经纪人、期货交易员或职业投资家什么的。十二年来，我也经历了成百上千次的失败、别人的嘲讽、朋友的不理解乃至家人持续多年的反对。别人遭遇过的我全都遭遇过了，别人没有经历的我也经历过了——甚至包括破产，只剩自杀没有体验过了。 无论过去的日子多么潦倒灰暗，那种想法我倒从来没有过，哪怕是在我一贫如洗、身无分文、背负巨债的日子里！我是那种不服输的人，在我接触交易市场的第一天起，我就有种强烈的直觉：“这玩意儿肯定有规律”！而我，一个当时对金融市场一无所知的穷小子，竟然确信自己能够把所谓的“规律”给找出来！正因为我对通过交易赚钱充满了“真正的兴趣”和“炽热的欲望”，所以才能够屡败屡战，顽强奋斗到今天。当然，交易者仅仅有成功欲和永不衰竭的兴趣还是不够的，你还得深入学习钻研，找到正确的途径。 凡事皆有自己的内部规律，符合规律则兴，不合则亡。在我看来，交易就是交易，它不比科学、艺术更复杂，也不比科学或艺术简单。你掌握了交易的规律就能成功，就像你在科学、艺术领域足够专业同样能够成名成家一样。因此，要在这行立足你必须成为这行的专家，就是说对自己所干的事要有充分的、超出常人的了解。就如巴菲特所言：风险来自于，你不知道自己在做什么。 1)期货市场就象非洲的原始森林,最重要的就是求生存. 2)技术分析的原则:务求简单,要简单到不必用大脑的地步,不必迷信复杂的技术分析法. 3)对自己准备运用的系统必须经过时间和实战的检验. 4)对自己设定的系统要有信心,而不是依个人的情绪,偏见或一厢情愿的想法,想要超越,改进它. 5)你必须要有耐心在场外等候系统发出的操作信号,一旦建好仓位,要有一样的耐心持仓不动,直到系统发出翻转信号为止. 6)你必须严守原则,依照系统所指的信号去操作. 7)只有在市场展现出强烈的趋势时,才放手进场。 8）入市点：盘整突破时， 趋势翻转时， 大势反弹或回吐45%--55%时。 9）判断趋势错误时，立即砍仓出场。 10）趋势分析正确时，金字塔加码。 11）钱是“坐”着赚出来的，不是靠操作赚来的，只有用客观的方法判断趋势翻转时才平仓。 12）如何打发长线持仓的无聊时间也是能否长线持仓的关键，必要时可以用“鸵鸟政策”回避在大行情中段市场波动最为剧烈时所产生的紧张情绪。 “知”是思想层面的东西，“行”是执行层面的东西，只有将二者有效结合的交易员才能成为市场中真正的赢家。 |
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