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1.1.1 目的和适用范围 为了规范公司的货款结算工作，加强总部对供应商结算工作的统一管理，为结算人员顺利开展工作提供依据，特制定本规定。本规定适用连锁企业总部财务中心、采购部。 1.1.2 货款结算流程 1.关于对账时间和付款时间的规定： 1)根据公司资金的统筹计划进行付款； 2)先款后货、现款现货、计划外临时付款可根据实际情况安排支付。 2.结算操作流程 参见《采购手册》中采购流程。 1.1.3 供应商货款结算规范 1.结算服务规范 1)热情服务、细心指导 对来公司结算的供应商代表应态度热情，对供应商要细心指导，杜绝生、冷、硬、蛮的态度； 2)一视同仁、按规办事 严格遵守公司的结算操作规则，配合供应商代表的结算工作，不可因人而异，给予不同的态度对待； 3)准确及时、廉洁公正 在工作中耐心细致，按工作流程及时准确的进行结算核对，合理安排，按期支付供应商货款，不得无故拖欠或延期支付供应商货款，不得吃、拿、卡、要，不得接受任何形式的回扣； 4)全面维护公司利益 每个工作人员应将公司利益放在第一位，全力维护公司利益，对公司高度负责，发现有与公司规章制度相背离的问题，应及时向上一级领导报告。 2.结算准则 1)公司购进货物款项的结算，由财务中心结算部统一管理、集中结算：公司所有货款的结算由财务中心专门办理，其他部门不再与供应商办理结算事宜； 2)商品供应商进行货款结算必须与公司签有合同，才能办理货款结算事宜。供应商合同期满未签订新合同的，可按旧合同约定事项延期执行；如无约定的，则停止付款， 3)若按无合同付款，则必须向总经办报批； 4)按合同约定账期结算时，结款时必须审查货款的账期，严格按照合同规定的账期进行结算，禁止提前支付货款； 5)严格实行按计划付款制度，超计划拒付，或者按计划外付款，需向总经办审批； 6)严格按照公司授权权限落实审批手续，审批手续不全的拒绝付款。 |
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