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在3月23日上午，当次新股指数继续强势向上；当整个市场都在以新为美，各种次新股题材炒作火热；当很多股友还在私信渴求次新股标的推荐时，理念兄在那天上午感受到了次新股中线见顶的巨大风险，于是在上午收盘前火速发文（这很少见），提醒大家注意次新股风险，准备撤退止盈和等待观望。 时间飞快的，已经过去4个多月了，上一次发文章时，我还提到“最近的大盘可以说是两极分化，一直参与次新股炒作的股友肯定会认为这是一个牛市，天天都有很好的赚钱机会，说不定买到一只类似张家港行、和胜股份、白银有色、数据港之类的大牛股就可以快速爆赚；而一直没有参与次新股炒作的股友肯定会认为这是一个熊市，感觉非常难以操作，很难赚钱”；而最近的4个多月，结果却天壤之别，大盘依然是两极分化，一直参与涨价题材炒作的股友肯定会认为这是一个牛市，而一直拿着次新股的朋友则肯定会认为这是一个熊市。短短4个月时间，深次新指数就从1633点暴跌到998点，跌幅达到了-39%，指数跌幅都如此之大，那么个股可想而知，多少次新股都是腰斩的走势。最近的次新股情绪可以称之为跌到了冰点，多少股友都在上面亏损巨大，甚至生出了“再也不想参与次新股”的念头，但是在这个次新股极度低迷、几无赚钱效应的时候，理念兄想再发一篇文章来谈谈自己对于当前次新股的看法和对后续的分析，我依然认为次新股板块是值得我们投资者长期关注的板块（你可以不做，但是不能不关注），里面依然存在了很多不错的短中线机会。下面是我个人的观点： 第一，新股IPO高速发行的常态化，将大大的压低新股开板时的估值，最近几个月我们看到次新股的整体弱势和风险，都是高速IPO情况下杀估值的正常现象（前面有很多高位开板的次新股都需要大幅杀估值以达到平衡）。但是估值的下杀不是无限度的，等到新股开板整体估值与新股IPO速度找到达成一种平衡后，次新股依然是一个不错的值得大家关注的板块，里面会出现不少短中线的个股机会。我们不能因为过去几个月次新股的极度弱势表现就否定这个板块； 第二，最近次新股的情绪进入冰点，投资者对于开板新股的炒作热度也大大降低，部分高价高流通市值的新股已经在上市第三天就打开，并且开板后还继续下跌，比如电连技术，岱美股份。这是一个危险的信号，因为反复如此下去，后面一些基本面没那么好的大盘高价股可能会上市第二天，甚至第一天就开板，这样无疑就会影响新股高速发行的任务了。所以本周新股发行数量和融资额的双降也再正常不过，其中表现了管理层的意图，也预示着未来一些时间对于次新股的打压会减少，次新股会迎来一些喘息和表现的机会； 第三，周五最后一小时以方大炭素为首的涨价题材大幅下跌，方大炭素一个小时就从近8%暴跌到-7%，可见资金砸盘的坚决和疯狂；而与此同时，最近价格最低的一只次新股卫信康则从-4%的低位启动，快速拉升封死涨停。该股基本面很一般，体现的只是低价的炒作性。这两个代表性的情况，再结合昨天晚上新股IPO的双降，大家应该就懂了。而这也预示着短线资金后续方向上可能的改变，一方面高位涨价题材股短线难有好的表现，需要时间调整（个别低位细分涨价方向还是有机会的）；另一方面，次新股短线有炒作和走好的机会； 第四，周五的新股IPO双降毫无疑问对于次新股板块，尤其是刚开板的位置不高的次新股而言是个利好，虽然未来几周的新股IPO数量并不清楚，但是管理层其中蕴含的意图我们可以体会到。所以理念兄明确的表示看好下周次新股板块的机会，尤其是刚开板的次新股短线机会。而短线的机会更多的体现在那些优质题材，成长确定，高人气次新股上（比如上一次江丰电子的炒作）； 第五，上一点看好的是因为IPO利好和管理层松绑带来的次新股短线机会，而这一点我就要大声疾呼：一些严重错杀的绩优成长次新股，将是后续很好的中线机会。“杀人不过头点地”，次新股就是有再多的“不对”，被打压了这么久，持续下跌了这么久，我认为已经足够了。尤其是其中一些次新股，题材优秀，高速成长，未来几年发展确定，股本小，市值小，这样的次新股的估值都已经比同行业老股都便宜不少，难道就因为姓“次新”，就不值得持有吗？理念兄今年在炒作高送转的时候因为被定点打压吃了亏，也割了肉。因为那是题材炒作，不让炒那就不炒；现在当次新股进入情绪冰点，少数错杀绩优成长次新股已经跌出价值后，我不管还有多少打压，也不管后续IPO发行什么速度，我只相信一点：真正优秀的公司值得我们看好和持有。所以，从下周开始，大家可以关注一些市盈率较低，主业成长迅速和确定，题材较好的次新股，我相信耐心持有后都有不错的中线机会。 综上所述，在这个次新股情绪极差的时候，理念兄再次想积极的关注下次新股机会，再次提醒大家不要过度的抛弃这个板块，要善于逆向思维的发现机会，躲避风险。一方面，我看好下周次新股板块有短线炒作机会，尤其是刚开板的一些高人气次新股值得关注；另外一方面，我特别强调了错杀绩优成长次新股的中线机会，一些低市盈率，高速成长，题材好的小市值次新股，下周开始大胆的介入，分仓越跌越买，不怕被套。中线机会比较确定。 以上是我关于当前次新股板块的核心分析和看法，也算是策略指导。有些朋友经常表达一种观点：“我不想学习什么投资心法和盈利思路，我只想要只马上能赚大钱的股票。”这种想法可以理解，但是并不值得认可。理念兄想真诚的对所有想在投资中取得长久成功和稳健盈利的朋友说一句：“如果你真的想要取得投资的长久成功，如果你真的想要做好职业投资，那么就请抛弃那些急功近利的想法。在投资中，没有任何人能够保证自己每次操作都盈利，自己的下一次操作就一定赚钱。只有通过长久的学习和努力，只有形成了适合自己的投资理念和盈利模式，靠着正确的策略和胜率，才是稳健盈利，不断前进的成功之道！” 上面的内容并没有提到个股，因为写作文章的主要目的是给大家提供一些策略指导和信心。 下面我想谈谈对于短线，中线次新股两个方向的思路： 短线方向思路：周五卫信康为什么能够1个小时就从-4%到10%牢牢封死涨停？很明显是部分“先知先觉”资金开启的次新炒作，该股没什么题材，业绩也很一般（半年报同比小幅下滑），现在估值也不低。凭什么？凭的只是该股的价格是最近开板个股里面最低的，这就是次新炒作再次走强的信号。所以下周开始，我认为次新股短线炒作存在机会，既然是炒作，那资金选择的肯定不会是那些默默无闻、人气低迷的个股，即使它们业绩很好，依然短线表现难以成龙，这点从7月27日创业板倍量暴涨的那一天就可以看得非常清楚，那一天涨停的次新股都是高人气次新股，比如汇纳科技，杭州园林，弘信电子等。而最近一波表现最好的江丰电子、东尼电子也并非估值较低的次新股。所以下周短线上，我们需要重点关注还是那些题材特别好，人气最强的次新股，这些个股比较具有短线的爆发力（不过杭州园林这种高位股要非常谨慎）。游资具体选择哪只炒作我并不清楚，这里点一只我个人比较看好的短线个股：旭升股份。 谈谈我的个股逻辑：第一，该股是最近刚开板的高人气次新股。开板后有过两次高开快速涨停，人气很好，爆发力强；第二，该股题材特别好，是特斯拉概念的A股唯一核心标的。擦边特斯拉概念的个股很多，但是核心标的A股市场只有旭升股份一只。特斯拉在电动汽车方面是绝对的焦点和先行者，特斯拉的高速发展必然带动特斯拉产业链核心公司的高速发展，这点可以参考最近十年的苹果公司产业链；第三，该股最近四天刚刚快速大幅调整过，从51.8元快速调整到41.2元，调整幅度高达20%，已经回踩到7月24日开板第一天主力资金介入的起始位置。这种主力资金介入的起始位置如果获得有力支持的个股是非常值得我们关注的，比如4月24日冀东装备，6月23日24日的弘信电子等；第四，新股IPO双降和涨价题材的资金出逃，将给该股提供较好的再次启动机会；第五，特斯拉二季报超预期，美股在已经非常“高估”的情况下继续大涨两天，说明了市场对于特斯拉公司有多么看好。一个汽车还没下线就手握50万辆以上订单，着急怎么尽快提高产量的公司没有理由不看好。这将对旭升股份有所促进；第六，特斯拉中国建厂已经是迫在眉睫，年底前就要有结果，后面的预期很高，消息会很多，利好旭升股份；第七，旭升股份前面机构巨量买入，有大量的中长线资金已经锁仓，短线游资大幅割肉后反而给了该股一个再次启动的好机会。 中线方向思路：在理念兄看来，稳健盈利才是投资的王道。大多数天天拼搏在短线买卖中的散户其实并没有赚到什么钱，看到一种趋势，把握一个好的买点，发现一只好的个股，然后从一个合适的低估价格开始越跌越买，耐心持有，也是一种非常重要的盈利之道。最近次新股行情非常差，不管好股差股，不管有业绩没业绩，都是弱势和下跌。虽然也有极少数类似大元泵业的严重错杀股提前走出了趋势（该股我提前进行了挖掘），不过大多数表现还是较弱的。有的朋友最近说：管理层一直在打压次新股，所以次新股都不能买。理念兄不这样想，我一直认为：真正好的个股，应该获得与之相配的价格表现。即使因为一些特殊原因会被错杀，但是总有表现和回归的时候。所以我不管管理层是否还会打压，也不管下周新股IPO几家，我都认为一些基本面出色的绩优成长次新股，值得我们开始分仓建仓，逢低持股了。这里面我也点一只我看好的中线次新股：睿能科技。 我的个股逻辑：第一，该股是典型的沙漠之花，在细分领域具备垄断地位，充分享受细分行业的高速发展和超额收益（具体哪个细分领域自己去查基本面）；第二，该股业绩出色，当前市盈率非常低，该股上半年每股业绩大概0.8元多，全年保守估计在1.8元以上，当前PE才20多。不管怎么看，对于一只小盘小市值的次新股，这个市盈率属于错杀，当前价格低谷；第三，该股成长速度非常快，去年已经高速成长的基础上，今年上半年利润同比增长继续高达100%。且未来几年发展预期也不错；第四，该股上市以来表现较弱，股价非常挣扎。看得出有不少看好该股的资金一直锁仓，但是由于新股持续的弱势，该股也没有表现，股价周五再次接近短线新低。技术面上看并不漂亮，不过就属于那种可以越跌越买的优质个股，这个价位你低吸的话，过些时间你要感谢管理层曾经的打压的。 以上是我个人的观点，仅供大家参考，其中的思路大家可以学习和模仿，不构成买卖建议。 |
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