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不好意思，今天发比较晚，昨天到今天开车近10个小时，其中有超过一半是堵车，堵在半路上心情烦躁。比较困累，头脑和思路也不太清晰，望各位读者海涵！ 本周五资源股和涨价概念跳水，一个原因就是总龙头方大炭素跳水引发的效应，二是军工大涨引起资金跷跷板作用。 我认为周期股和涨价题材还没结束，钢铁、煤炭、电解铝有望继续走强。 之前爆炒方大炭素就是因为业绩预期太好了，有人说它年化净利润70亿。现在也出了一个这样牛的公司ST华菱，有人说它年赚40亿，虽然有点夸张而且没有证实，但是这也反应了在供给侧改革的推动下，确实有暴发户存在。 钢铁行业不止是ST华菱一家独大，今年发布业绩预告的钢铁公司有18家，其中大约有15家净利润预告翻倍以上。今年有部分钢铁公司的净利润将是上市以来业绩最好的一年，比如ST华菱和南钢股份，而现在的股价比起历史最高为还低很多。 每日热点分析： 最近还是围绕业绩来做才行，低PE，业绩稳定增长或者高增长。 1.周期股 最近受益供给侧改革的两个行业是钢铁和电解铝，其中钢铁公司已经确定是暴发户，电解铝神火股份业绩比较突出。 钢铁：河北冬季限产方案公布，因环保需求，石家庄、唐山、邯郸钢铁限产50%，供给端继续收缩，其他地方的钢铁公司将继续保持高盈利。持续关注业绩弹性较大的ST华菱，南钢股份，国企改革的宝钢和鞍钢。 （周五集合竞价我看到ST华菱一字板，挂单买ST华菱和最接近涨停的安阳钢铁。安阳钢铁开盘成交，ST华菱尾盘炸板成交，南钢股份之前买入的，周五做了电梯一上一下，继续持有） 电解铝：去产能也拉开序幕，有报道说宏桥铝业将于10月15日前关闭部分产能，铝价受提振上涨。持续关注中国铝业、神火股份。 化工：也是业绩大增行业，万华化学，中泰化学，沧州大化、山东海化，业绩好的不得了，但是龙头都新高了。中泰化学一度涨停。 锂电池：周五比较弱，天齐锂业、赣锋锂业、亿纬锂能等龙头20日线之上先持股。 2.创业板 证金和汇金抄底的创业板股票，比如昆仑万维、汤臣倍健、亿纬锂能等。这些都是估值不高，而且是业绩比较好的，可不是乱买的。 3.次新股 本周IPO 7家，减少了2家，次新股短线是否有反弹呢，最近新股开板太快了，电连技术和岱美股份第3板就开板了。 卫信康尾盘突然拉涨停，就是在打赌周末IPO减少。 每天观察一下卫信康能否连板。 4.军工，雄安 受政策或者突发消息影响较多，但是没有业绩支撑，炒作难以持续，因此我都没参与。 古票池： 暂无更新，暂无打算开新仓，继续持有银行保险股、周期股、业绩大增部分股票。 周五的时候嫁妆组合减仓一半，主要是卖了那些跌破20日线的白马股。 |
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