|
今日大盘延续调整态势，最终以小幅收跌0.19%收盘，市场交易量明显萎缩，煤炭、钢铁、有色三大资源股板块逆势上涨，强势股已有高位放量，等待回调的迹象，预计上涨空间不大，识强去弱，谨慎操作！ 点评回顾： 周一提示了白酒的机会并且分享了沱牌舍得的投资逻辑，周二和周三早盘按照我们的推荐价格买入的都已经获利8个点了，这里继续建议持有。 点评：买在无人问津时，卖在高潮迭起日 先看一下今日盘面情况： 上证综指全天围绕5日线整固，缩量收跌0.19%报3275.57点；深成指涨0.46%报10544.59点；创业板翻红，涨0.04%报1763.05点，龙头股赢时胜尾盘几乎涨停，该股半个月涨六成。两市成交4973亿元，上日为5270亿。 深市走势强于沪市，盘面热点主要集中在周期股和白马股两条线。白马股全线反弹，茅台、伊利等龙头创新高，茅台今年来涨幅近5成；乳业股井喷，科迪乳业涨停；白酒方面，伊力特、酒鬼酒一度涨停；海信科龙则引领家电股上涨。周期股午后爆发，钢铁率先发力，安阳钢铁五天四板，中钢协今日开会讨论钢价问题；煤炭尾盘拉升，云煤能源等多股涨停；有色金属亦有强势表现，多只稀土股涨停；水泥股也有不俗表现。雄安板块冲高回落，机构看好其三季度行情。受九寨沟7级地震影响，四川基建股表现尚可，但属于前高后低。妖股午后纷纷抬头，煌上煌、泸天化等领衔上涨。 我们的看法是： 市场上永远不缺热点，每天也都会有涨停的个股，如果我们每天只盯着涨停的个股，遗憾自己没有买到，然后第二天追进去，有可能短期我们也会有所盈利，但是长期来看，你必亏无疑！因为这些涨停的个股和所谓的热点大多数都是主力用来吸引散户接盘的。 天量见天价，地量见低价。别人贪婪的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪。在股市长期盈利的人，一定是买在无人问津时，卖在高潮迭起日！ 这个大思路有了，我们大概率也就很难亏钱了！ 煤炭、稀土、钢铁和有色全面爆发，很多个股在尾盘强拉涨停。周期强势表演何时休？本轮周期上涨除了供给侧的限制之外是否有需求端基建的刺激？目前这个时点是否还有投资价值？目前市场已经从龙头周期股的炒作延伸到其他周期股的全面补涨格局。市场已经到了沾到周期概念且处于低位就有资金去拉的地步。这种疯狂炒作的可持续性较低，我们还是维持谨慎，可以挖掘一下周期板块中化工的补涨机会。这一波炒作的最佳进场点是7月19日全面暴涨之时，后续的介入和退出的轮动操作风险都较大。 白酒在周一强势拉涨后继续强势，白酒下半年迎来销售旺季，且有提价预期。目前还处于预期的炒作之中，可继续持有！同时需要注意的是白酒板块整体成交量仍然处于低位，并未出现放量加速的情况，从技术上我们也是坚定持有的。 雄安板块在今日周期股和白酒的光环下略有褪色，建投能源二连板继续强势，雄安的炒作仍在路上，继续坚定看多！ 创业板经历昨日大涨后今日小幅上攻后回调，有蓄势待发之意。这里再次提示创业板短线的机会。下面是具体的逻辑： 观察上轮周期，从2012年底开始，2015年6月达到顶峰，2016年2月达到最低点开启了下一轮周期。这个过程中创业板在2013年1月份就站稳在2012年底最低点涨幅的30%以上，中小板指和中证500在2013年8月份达到最低点以来涨幅30%以上，之后沪深300和上证50分别在2014年11月和12月达到最低点以来涨幅30%以上，牛市全面开启。由于上一轮牛市是TMT等小盘股主导，轮动遵循从小盘逐渐到大盘的过程。这一轮2016年开始的行情是以大盘周期股为主导，上涨从大盘股开始逐渐扩散至小盘股。截至2017年7月31 日，上证500已达到周期低点涨幅的39.5%，沪深300已达到周期低点涨幅的32.5%，中证500和中小板指也已经超过周期低点涨幅的19%，即将达到 20%以上。如今只有创业板指处于严重落后状态，未来创业板指将会加速追赶，短期内将表现最好。总结我们的观点：长期我们认为依然是周期性板块主导。但是短期（2-3个月）创业板将会补涨。 我们看好创业板的逻辑也正是当前创业板正处于无人问津的阶段，虽然创业板的真正底部有可能并未探明，但是每一次触底反弹都会比前一次更加强烈，这也是在积蓄最终真正反转的力量！ |
|
|
