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本文摘自微信公众号汇商琅琊榜（ID: forextop），该公众号专注于报道全球外汇行业动态、交易商评测以及汇市名人访谈。 每个投资者都希望在交易中获得稳定盈利，人人都向往从外汇市场赚100万美元。在奔向这个目标之前，我们有必要制定一个21周稳定盈利的短期习惯。养成这个习惯之后，再奔向21个月稳定盈利。金融交易是一个既简单又复杂的事情，关键在于我们要往简单去做，还是往复杂上发展。 培养正确的交易理念 个人投资者做外汇，要很明白地知道一点，就是稳定赚钱并不容易，一夜暴富只属于少数人。小资金翻倍需要有冒险精神和娴熟的交易技巧，我们要用投资的心态去做投机。通俗地说，投资靠的是理念，投机靠的是运气。要是交易理念正确，运气估计也会跟着来。那么，如何树立正确的交易理念？我们要做到以下三点。 制定目标，划分阶段，拒绝随性而为，往稳定性交易的好习惯去努力。我们要给自己树立一个目标，从当下开始看看每天、每周、每月的盈利情况如何。我们还要在交易中培养稳定赚钱的习惯，很多投资者喜欢在交易中大干猛干，在放手一博之前，首先要想清楚，在这个市场中可曾有过连续盈利的经验积累。如果以周和月计算，交易记录看起来大部分时间都是亏损，那么要慎重考虑一下，先把根基打稳是不是更加重要？ 培养稳定性盈利习惯，先从第一个21周开始。我们先以周为单位，给自己定一个目标。比如说，在短中期目标中，我们要实现连续21周取得好的交易记录。21周是一个重要的周期，任何一件事情能坚持到第21个周期，就说明这个事情很快就成为习惯。当我们能够实现21周的短中期目标，成为稳定盈利的交易者时，相信会对外汇交易有一番全新的认识。一个能够稳定盈利的人，会对交易理念、技巧、资金管理和风险控制有深刻的理解。 走向稳定性盈利并不困难，专注于简单的交易，核心是先训练资金管理能力。如何培养稳定盈利的习惯呢？如何迈向21周稳定盈利的短中期目标呢？方法其实很简单，放下一切条条框框，专注于简单的交易，核心是先训练资金管理能力。先不考虑EA，不研读交易大师的名著，不参加各种培训班。我们首先要做的，就是大幅砍掉不恰当的仓位和盈利预期。 先考虑稳定性，然后再考虑盈利，等有了稳定性，才可以谈盈利。以一万美元的账户为例，如果此前我们习惯于开仓0.5手欧元/美元，习惯于加仓。那么在实践21周稳定盈利的计划中，不妨把仓位降低为0.05手，最多八单，分布在三到四个品种上，单个品种持仓不超过三单。在这个前提下，我们去交易21周，相信会看到不一样的风景。这是一个基础的简单资金管理框架，料行之有效。如果能做到这一点，稳定性和盈利应该不是问题。在这个基础上，我们再去思考趋势和回撤/突破，提高盈利水平。 开启21周稳定性盈利计划 无论交易时间多长，资金规模做得多大，风控做得多好，在充满诱惑与陷阱的外汇衍生品市场，能够获得长期稳定性盈利的秘诀只有一个：资金管理是关键，轻仓是核心。轻仓作为资金管理的核心，也是整个风控计划的重中之重。从交易逻辑上讲，轻仓是对风险的管控。收益则取决于技术操作的实力，市场技术分析和判断是对收益的补偿。 那么，做交易是管控重要，还是补偿重要呢？道理很清晰，管控决定生存，补偿只是锦上添花。外汇交易，生存永远是第一位。如果认识不到这个道理，亏钱是不可避免。做交易，首要控制的是风险。尤其是衍生品市场，短中期成功生存的几率少于10%，长期生存的几率少于3%。超过十年外汇交易经验的，基本都是交易者中的精英。这些人虽然有很大一部分仍然无法稳定盈利，但是亏损的概率已经大大降低。 关于稳定性交易，多年来的经验告诉我们，唯有轻仓一条路。这一点无论从自身实际出发， 还是和行业资深的投资者交流，都非常认同轻仓是外汇交易长期盈利的关键点。所有超额的收益和暴利，在长周期来看都是昙花一现。有些人可能在两三年之内会重仓或者冒进地去获得很好的收益。但是，总有某一年，某一月，前功尽弃。市场告诉过我们，如果不做出改变，一定会发生这种事情，一年甚至两个月就可以亏掉前面五年赚回来的钱。 作为交易者，交易的残酷与乐趣我们都感同身受。外汇市场的主要风险来自于我们自身的不严谨。市场始终在那里，做或者不做，都会一直在24小时运行。然而我们的心灵在波动，心灵的波动会大大超越市场的波动。欲望和贪婪，会随着不同的境遇、不同的资金规模大幅膨胀。 欲望会击垮我们，为了防止被自己打败，我们需要从规则上预防，可行的唯一办法是轻仓。重仓让人窒息，亏损令人绝望。这个行业，自己把自己逼到走投无路的事情很多。因此，进入外汇市场，我们一定是要学会在市场中安静地生存，做一个不受市场干扰和自身情绪束缚的投资者。优雅地交易，理性地判断。要实现这一点，也唯有轻仓。有人会说，轻仓还要来做外汇吗？这取决于投资者的定位。如果定位于赌一把，赚快钱，那就不用轻仓，抓住几年好光景，大赚特赚一把，然后退出市场。记住，一定要退出市场，在最辉煌的时候退出。 如果定位于长期稳定盈利，在轻仓的前提下去提高自己的交易能力，博取超额收益，能赚多少，看自身的修为。轻仓也可以有高收益。那么，何为轻仓？对于投资者来说，需要一个明确量化的交易体系。以下是我们给投资者提供的八单开仓交易法：
需要注意的是，在单个品种上，我们可以跑微型马丁，即第一单被套后，间隔30点加一单；第二单被套后，再间隔30点加一单；第三单被套后，再间隔30点加一单。最多在单品种上只加四层。我们可以对订单进行对冲，但是单方向不能超过四层。所有的交易单子只设置止盈，不设置止损，止盈点数自定。这样做的目的在于不用为被打止损而烦恼，用超轻仓位，实现对资金管理的训练。 |
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