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贪吃猪，贪吃猪财经创始人，纽约大学硕士，连续成功创业者，微博签约自媒体“贪吃猪谈股票”博主，公众号“贪吃猪财经”自媒体人，著有《从零学股票》。 钢铁股说的太多了，钢铁股的行情也一直牵动着投资者的心，今天我们利用技术指标来聊聊与市场不同的钢铁股逻辑——北材南下。 “北材南下”指的是受季节性因素影响，冬季北方钢厂资源自港口走海运向南发运的过程，一般在每年9月初至次年2月底。造成“北材南下”的核心驱动因素为南北价差，以螺纹钢为例，当前广州市场价格要远高于上海和沈阳（分别差500元/吨和600元/吨）。 采暖季限产或将制约今年“北材南下”。随着采暖季的临近，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》出台，其中提出“2+26”城市实施工业企业采暖季错峰生产等措施。根据贪吃猪财经测算，若按50%限产，对应影响上述地区粗钢产量2000万吨以上，占全国每月钢产量的7%左右，将对后续钢价形成有力量支撑。同时，采暖季限产或将制约今年北材南下。一方面，历年资源南下时间周期恰逢采暖季；另一方面，河北省、山西省则是主要北材输出地。 华南钢厂是冬季限产最大受益者。广东市场一直是“南下”的重点区域之一，而河北资源南下市场则主要集中在珠三角地区。贪吃猪财经认为，华南地区历来钢铁供应不足，每年北方大量资源通过海运运至南方，北方限产后，南方资源紧俏程度凸显，判断价格大概率领涨全国，是最受益环保限产的地区，华南相关钢厂值得重点关注。 华南市场相关标的st华菱、韶钢松山、新钢股份、三钢闽光、柳钢股份，以及不在采暖季限产城市名单的受益标的凌钢股份。 技术面分析钢铁股涨幅偏离 今天我们聊一聊KDJ共振战法 1日,3日,5日的KDJ同时发生金叉或者死叉的时候,其信号可靠性非常高,这就是所谓的KDJ周期共振战法. 但是在我们使用中,如果每次都要修改参数来对比,未免太过麻烦,所以我们可以在股票分析软件中在新建两个指标,并把他们和软件自带的KDJ指标,3个副图指标同时放在一个界面内,这样就极大的方便了我们进行比对和判断. 具体的做法如下: 我们看一下软件自带的KDJ指标的公式 我们可以利用软件的新建指标功能,再自己制作两个指标,分别表示3日KDJ和5日KDJ,具体的指标公式编辑部分,我们会在后面的章节中具体去介绍,暂时我们先把两个新建指标的公式部分展示给大家。 指标都设置好,我们如何应用? 1.三金叉买入 上图为三六五网300295,在2017年7-8月份走势图,7月20日三个周期的KDJ同时金叉,此为强烈买入信号,从7月20日至27日的阶段高点处,6个交易日,涨幅28.9%,就算我们掐头去尾的算,20%的收益还是绰绰有余的。 2.双金叉买入法 上图为中际装备300308在2017年6月至7月的走势图,因为1日KDJ相对3日和5日的KDJ更为敏感,所以当其在6月6日的1日KDJ金叉时,3日和5日并没有发生共振,而是在第二天6月7日才同时发生金叉,产生双金叉共振,此时也建议买入. 经过测算,在1日KDJ第一次死叉是卖出的话,涨幅为22.51%,我们依旧掐头去尾的估算,至少15%以上的收益是没问题的. 3.三死叉卖出法 上图为宜通世纪300310在2017年3月至4月的走势图,图中在3月23日当天三个周期的KDJ指标同时发生死叉,此为强烈的卖出信号,其可靠度较高. 4.双死叉卖出法 上图为中颖电子300327在2017年7月走势图,图中7月7日,1日KDJ发生死叉,3日和5日KDJ并没有发生共振,而是在第二天才同时死叉,形成双死叉共振,此时建议卖出. 实战建议: 其实一般情况下,这三个指标的金叉死叉距离是比较近的,往往,其中一个今天死叉了,明天另外两个就会同时死叉,对于卖出而言,我们既然买入时进行了共振,做到了相对的低点买入,那么实在没有必要非要等到三个都死叉时才卖,吃鱼吃中段,没必要太贪心,有一个死叉了,就清仓也未尝不可,后面再有涨幅也不要了. 另外一点,买入的时候,最好还是遵循右侧交易,在金叉的盘尾,确定性较高的情况下买入或者转天逢低再买入也可以,防止假金被套.另外我们在选择买入的股票时,最好选择金叉在低位的,越接近kdj超卖区的金叉,可靠性越高. 晋级用法: 1.三尖共振卖出法 在实战中,我们经常发现如下图的情况:
不管是用什么方法买入后,随着股价的运行,三个周期KDJ同时形成三个突出的尖顶,我们应该选择减仓操作,而且角度越尖锐,卖出的信号越强烈,这是因为J线的角度变化,代表了股价涨跌的速度,当出现了三个尖顶,代表了股价下跌的速度在加快。 需要注意的是,虽然这样的操作可以最大限度的保证安全,但也会被骗线,造成踏空的可能.所以在仓位的控制上,需要投资者根据个人风险偏好自行调整. 虽然利用此法也可以进行三尖共振买入操作,但笔者不建议使用,因为在买入的时候,我们最好遵循右侧交易.KDJ指标的特性,决定了在KDJ在顶部判断上优于对底部的判断,而我们在操作中就可以体现出来,我们在阶段高点卖出后,就算股价再涨,我们至多是踏空,没有赚到后面的钱,但至少我们已经有了一部分利润,落袋为安了,但如果我们在阶段底部买入,没有上涨,反而下跌,我们有可能会被套牢,将自己处于被动的低位。 2.T+0操作 这个战法的信号可靠程度还是相当不错的,那么我们在盘中就可以利用此战法进行T+0操作,当然做T+0是不能看日线级别,要缩小周期级别 15分钟,30分钟,60分钟周期有可能选择,不过15分钟相对较快,如果按照买卖点操作,很有可能一天内会有两轮的买卖的机会,也就是4次操作,而60分钟相对又较慢,一天内最多1次操作,也就是隔日做T 而30分钟级别相对来说是最合适的周期,一天两次操作,一买一卖,正好可以完成T+0,所以做T+0的周期首选是30分钟级别. 选股: 沪深3000多只股票,我们如何选出符合条件的个股呢? 这里面我们可以利用股票分析软件编辑选股公式来进行选股操作,关于软件的使用方法,我们会在后面的文章中详细介绍。怎么样，您学会了？相关具体选股操作也可以关注我们贪吃猪财经微信公众号。 贪吃猪财经是以粉丝经济为核心的投资者教育内容提供商，专注于为投资者提供专业的财经咨询，和一对一在线投资者教育课程。 |
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