金瑞前海资本管理（深圳）有限公司

金瑞前海资本管理（深圳）有限公司

基差交易

---

基差贸易是一种低风险的贸易模式，通过期货保值将商品的绝对价格波动风险转化为相对价格波动风险，即基差波动风险，大大的降低了贸易过程中承担的风险，提高贸易企业经营的稳定性和可持续性。

基差交易种类

期现基差：实物交割制度会导致基差回归，是最基本的基差交易。
月间基差： 由于库存、供需、宏观预期等因素的变动，会导致远近合约不同的价格结构，从而带来交易机会。
内外基差：不同市场由于需求等因素不同，会导致不同市场价格存在较大差距，存在套利空间。
品种基差：研究产业链中相关品种的相关性，寻找套利空间。

仓单服务

---

通过现货（仓单）采购及售回的形式为客户提供短期资金融通，即客户将货物先销售给金瑞资本，从金瑞资本获得资金，一定期限后客户再将此货物购回。

适用于：
√持有现货（仓单）、需要资金进行短期周转的企业； 
√需要采购现货（仓单）但资金紧缺的实体企业（金瑞资本代为采购）。

业务特点：
1、接受非标准仓单 （流动性好的大宗商品现货）
2、抵押比率高 （最高提供90%的抵押比率） 
3、放款速度快 
4、资金使用范围不限 

合作套保

---

金瑞期货以及金瑞资本会根据客户实际保值需求，在资金、策略、风险管理工具等方面提供个性化解决方案。

离岸大宗

---

金瑞资本为有离岸大宗商品保值或套利需要的企业提供便捷的保值工具（远期、掉期、期权）。在此业务模式下，企业以人民币形式在境内完成离岸大宗商品套期保值或套利交易。 
    交易标的 ：铜、铝、铅、锌、锡、镍、黄金、白银 等
    参考价格源 ：伦敦金属交易所（LME）、纽约商业交易所（Comex）

 业务流程 ：
1、签订《金融衍生品协议》; 
2、向金瑞资本指定账户转入保证金（人民币）； 
3、以电话形式向金瑞资本下达交易指令，交易时间为北京时间早9点至次日凌晨2点； 
4、金瑞资本进行风险监控； 
5、可提前终止交易； 
6、交易结束，金瑞资本对交易盈亏及相关费用进行统计； 
7、 最终交易盈亏可以按照约定参考汇率换算成人民币进行现金结算； 

业务特点：
1、交易过程中以美元作价，交易结束用人民币结算 
2、结算汇率按照相应商业银行公布的汇率
合同文本：金瑞衍生品主协议及补充协议文本（附件）

协议文本下载

• 2015-06-02主协议中期协（金瑞资本版）0525
• 2015-06-02补充协议（金瑞资本版）2014年