安阳总结出狙击新股的主要制胜六招:
一、价值区间的正确评估,是新股炒作的罗盘。
价值评估从以下三方面入手:战前综合分析;流通盘的大小;指数的位置和性质。
(1)、战前综合分析10大要素:1、新股是否具备“第一”的题材,或具垄断性、稀缺性、唯一性。
2、市场可比性小,属国家重点扶持的产业。3、基本面好,成长性高,有知名度具品牌性,且行业独特。4、发行价低,具备远景题材和动力。5、股本结构及特殊的背景。6、承销商实力强,具短线控盘能力。7、地域位置好,有特定优势。8、流通盘适中。9、属行业龙头,具新产品特征及技术壁垒因素。10、符合当前市场热点。
上述内容,一项一项给出具体的分值,累加起来,看他占优的比例。通常“占优”2/3以上,才能进入我们的视野。
(2)、流通盘的大小。不同的总股本和不同的流通盘,会导致其上市首日的价格定位迥然不同。
(3)、指数的位置和性质。
二
、新股最核心的动力,是要有经典的换手,即成交量。
经典的换手包括两方面含义:(1)全天总换手;(2)分时量化的标准换手。
全天总换手要求:一般不超过一亿股流通盘者,要求上市首日的总换手率不应超过75%,也不应低于68%。随着流通盘的变化,对新股首日总换手要求需做适度调整。
“首日不达标,第二日必调”。这里所说的“首日达标”,除了全天换手的要求外,更重要的是我们倾力研究的“分时换手”。即对新股经过“量化”的标准换手率,尤其是开盘后的45分钟之内。
开盘后5分钟时,我们发现它若是呈现标准的换手的20%,那是一个黄金般的换手率。注意--比这个大了或小了都不行。15分钟时标准换手要求达到40%。30分钟时标准换手要求达到50%。45分钟时标准换手要求达到60%。60分钟时标准换手要求达到70%。到此为止,即完成表换的70%。这将意味着主力的吸筹工作马上就要结束了,行情或许呼之欲出。
例如:P43页
拓维信息002261
流通盘1600万
按上市首日换手80%计算(一般73%为最好)
全天应成交1600*80%=1280万股。
5分钟标准换手20%为: 1280*20%=256
15分钟标准换手40%为:1280*40%=512
30分钟标准换手50%为:1280*50%=640
45分钟标准换手60%为:1280*60%=768
60分钟标准换手70%为:1280*70%=896
三
、新股的开盘价极端重要。
(1)、第一笔,集合竞价(9:15--9:25)
(2)、第二笔,开盘价
(9:30)
四、振幅要求近乎完美无瑕。
振幅有两层含义:其一,全天总振幅不可“过宽”,不要超过10%;其二,分时振幅在敏感时间段,需严格控制,不可逾越正负5%的生命线。
五、通过3分钟换手提前感知机构动向。
3分钟换手应大于前两笔的倍量。这个数字越大,后市涨得动力就足;反之,则会越差。
六、占4/5以上的绝大多数新股,不适宜首日介入,这就告诉我们只有约不足1/5的新股可以首日去炒作。我们必须懂得:要“避其首日之锐气,击其三日之惰归”的新股战术策略。
新股的六大赢利模式之 完美的“阳、阳双达标”定式
一般来说,我们认为:一只新股上市首日的前15分钟内,只要满足了40%“标准换手”要求,且同步振幅“不超限”,就可以认为机构在建仓,甚至他在什么价位,买到多少筹码,都可以推测出来。只要5分钟、15分钟收报双阳,从战术上讲,"拉高建仓",必为机构所为。
学习本书我最大的收获不是新股如何炒作。而是安阳先生的分析方法,他通过对265例新股的综合统计,(见P11页)发现了上涨新股的换手在70%--75%的中间值:73%。这种用量化和概率的思考方法永远值得我们学习。
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