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七禾网21：您对于市场的理解是在预见风险的前提下以小搏大，根据自己的承受力合理运用杠杆。可见您很注重风险和杠杆这两个因素，您更倾向于高风险高收益还是低风险低收益的模式？ 张朝晖：准确的说是确保安全下的收益。行情有大有小，把握好行情，控制好风险。这个市场钱很多，只有首先生存下去才可以赚得到。 七禾网22：您曾表示早在2011年，运用小周期浮盈加仓，捕捉到了螺纹钢一波行情，在这波行情中取得了近十倍的收益，最后又都亏回去了。是什么原因导致了大幅亏损？这件事带给您什么启发？ 张朝晖：仓位控制才是生存之道，单一品种的浮盈加仓带来的风险是可怕的。这也正是年年都有明星，寿星却很少的原因吧。 七禾网23：您在近几年中回撤都不会超过20%，您在系统上是如何严格控制风险和回撤？交易心态相比从前有了怎样的提高？ 张朝晖：交易策略对于每个品种都有适应周期和不适应周期。只有你知道你的交易策略给你带来的亏损次数，然后你用足够的资金去试错，最大亏损能控制在多少就心知肚明了。只有你知道了自己的交易方法能够给你带来的亏损和收益，然后再始终地坚持下去就可以了。 七禾网24：目前您的交易系统运用全自动化的意义不大，所以还是手工下单。您如何克服盘中盘面变化给您带来情绪上的影响？您是如何提高自己的执行力的？ 张朝晖：需要磨练，一旦真的把资金看成数字而已，就没有情绪上的影响了。执行力同样需要磨练，并检讨修正，养成好的操作习惯。 七禾网25：有人说，程序化交易和手工交易本质上是相同的，如果执行力不高人工也会干预程序化，如果执行力高，手工交易也能和程序化一样做到100%执行信号。您怎么看这个观点？那么您认为程序化交易的优势在哪里？ 张朝晖：交易是一个知行合一的过程，程序化也需要人去编程。只有你在对你的交易方法充分相信会给你带来稳定的收益，你才能一贯的执行下去。如果对交易方法没有百分之百的信任，全自动下单你更不敢用。程序化交易的优势在我看来就是省下了盯盘的辛苦及人工下单的繁琐。 七禾网26：您早前也做过财务，下过海，到现在专职做交易，您认为这个市场中最吸引您的是什么？ 张朝晖：期货行业有吸引我的要素存在，比如，它对于每个人来说都很公平，与社交不太相关，也不需要应对复杂的社会关系。人们总要寻求自己喜欢和适合的事情去做。只有喜欢，才可能做好。 人人都向往纯净、自由的生活方式，但只有财务自由了才可能做得到。在你对金钱的期望值不太高的情况下，才能忍受住资金的波动，这更是一场人性的博弈。 七禾网27：您也参加了不少期货比赛，拿到了不少奖项和荣誉，像在东航期货举办的蓝海密剑实盘大赛中取得晋衔奖，您认为参加比赛对您来说最大的收获是什么？ 张朝晖：交易是一场马拉松，不在于你有多快，更在于你是不是能跑得更远。在比赛中，可以看到与别人的差距，以及自己还需要的调整和修行。 七禾网28：在今年的蓝海密剑实盘大赛中，至今您的成绩也一直名列前茅，您对自己有怎样的要求和预期？ 张朝晖：今年的行情挺好，抓住了，才有了较好的成绩。但是，行情总是可遇而不可求的，一定要永远保持对市场的敬畏之心，不断修行，严守纪律。特别是在遇到不利行情的时候，尽力做到少亏损一些，熬过严冬，才可以到达明媚的春天。 七禾网29：您近期有在发基金产品，成绩也相当不错，同时也被东航列为基金经理的培养对象，您对于个人未来的交易之路有什么规划？会考虑组建团队吗？ 张朝晖：我的性格比较内敛，对自己的期望值也不高，感觉能与这些大公司合作这条路就挺好，在交易上保持稳健，可以惠及各个相关方。人生一世，有机会总是要做一些对社会有益的事情，下一步会考虑以产品的形式为苦于没有稳健投资渠道的人们提供投资机会，帮他们理财增收，做一些公益事业。 组建团队目前还没有考虑。毕竟交易也是生活的一部分，暂时不考虑，是不希望其它过多的事情影响了简单、自由、平静的生活方式。 2016年12月12日 七禾网韩奕舒访谈整理 研究员：韩奕舒
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