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今天，又一名期货交易员跳楼了。他叫付晓军 在微博上，期货圈的人都讨论开了。 付晓军20多年只专注地做橡胶一个品种。资金做到1亿元。在期货圈大部分高手都比较专一，就做一种产品。因为期货可多可空，所以逻辑上确实可以在一个品种中不断赚钱。不像股票只能多头，所以当你卖出一只涨了很多的股票之后必然会换一只股票。所以股票需要研究很多公司，而期货往往只研究这个品种的供需关系，政策等等。 付晓军在一个月内，账户的情况如下，由于杠杆较高，所以可用资金一直都是负的，而客户权益从1亿元到3000多万。虽说新闻说是爆仓了，但是可能并没有爆仓，只是自己精神上受不了而已。 他满仓杠杆橡胶多头，然而他却站在了市场的对立面，橡胶最近一直都是大幅下跌。 ---------------------------------------- 其实那种绝望与崩溃，我曾经也经历过 我在2015年的股灾的时候一直都表现很好，最大回撤30%，而且还有1：1的融资杠杆，这算是很好的风险控制能力了。要知道股灾1.0和2.0，就算你不融资，亏50%也是很正常的。尤其是股灾1.0，你想割肉都跑不掉，就是每天一字跌停，你眼巴巴地看着自己的资金缩水。看一下这个k线，体会一下。 一 当时我有一个同学，在牛市的时候胆子很小，我告诉他一直持有，别着急卖。他说他不贪，有赚就跑。所以经常一个涨停板就跑了。反正来来回回一个牛市也就翻了个倍。后来我发现趋势变了，赶紧割肉离场。当时很险，前面一直在赚钱，市场跌了，我还能从市场赚钱。但是突然有一天，我买的各种技术面优秀，基本面也不错的公司突然直线跌停，连卖都卖不出去，我意识到市场已经进入疯狂的空头了，不仅仅是技术调整。当天就亏了好几个点。于是我当天晚上挂了第二天的跌停，期待第二天能跑掉。第二天一字跌停板，卖单好几亿。我当时就觉得完了，可能跑不掉了。结果在10：30左右发现自己排队的卖单全部成交了。那些抄底的人终于让我解脱。。。。 我跑了之后，股票又来了4个跌停板。。。 而我那个同学，看到下跌了几个跌停板，就去抄了底，我让他别急，但他不听。最后，吃了4个跌停板。。。不知道最后怎么样。因为那个时候我还不是小龙女，他还不知道我的意见有多少分量，所以他并没有听进去我的建议。。。。 二 在股灾1.0我有一个师兄爆仓了，他自有资金1500万，以前是做实业的，但是生意不好做，后来名义上是什么公司总经理，但其实已经沦为职业股民。我身边有好多朋友都是这样，你说你天天在家炒股，好像不务正业。所以基本都有个什么公司董事，什么总经理，董事长之类的头衔。我现在虽然头衔是总经理，也是炒股，但是我职业化了，有基金公司，做智能投顾。在正统金融圈还有自己的一个小位子。但是很多其实都是职业散户，只不过投资能力还可以，资金量稍微大点而已。 他当时用了1：4的杠杆，1500万搞了6000万在账户里。 当年央改狠火，我记得他买的股票是这只 7月7日股票被强平，1500万平完之后还有200万在账户上。。。。 然后7月9日政府救市，股价后面一通大涨，甚至涨到了之前的最高价。试想一下他的心情？ 倘若他没有用杠杆，就算操作水平很差，所以腰斩了，等会升，他可能2个月之后就把所有的亏损抹平了。但是因为配资杠杆，你不得不割在最底部。。。 当时见到他也是一脸憔悴，投资能力失去了。看到涨了怕买在最高，看见跌了就觉得熊市来了。记得在去年5月的时候股指2700，他就给我发了详细的他看空市场的言论，并说要跌倒2200.。。。我啥也没说，就只能呵呵了。 其实我知道，一次重创对于一个人投资能力的影响有多大。。。 三 我的破产经理意外地发生在股灾3.0 由于我过去超高的收益和精准的逃顶能力，在校友圈被封神。所以很多校友来找我帮他管钱，在2015年12月份。可是运气太差，钱到位建仓才几天就开始了股灾3.0 其实我自己意识到风险了，所以小亏几个点就止损离场了。但是因为接了别人的钱，所以心里压力很大，加上这些人每天都在催促抄底，最后每一次被催促抄底，结果都是大幅亏损，最后都被我做出止损的操作。 到了最后一次抄底，刚刚建仓完了第二天就是个全仓加融资跌停板，当时心理就直接崩溃了。因为仓位是200%，也就是一直都有1倍的融资杠杆。前面几次亏了，我都还有信心能赚回来，但是这一次亏损资金直接腰斩了。这是所有人都无法承受的亏损。我当时割肉的时候手都在颤抖，我不想割，因为我知道任何情绪化的操作最后都会被市场打脸。但是面对那些投资者的逼迫，我真怕如果市场继续下跌，我会被逼得去跳楼。最终我选择了离开，用破产赔偿的方式。结束这场炼狱般的合作。我留着眼泪，喘着气无法呼吸地下了卖出指令。。 当时每天晚上都睡不着，甚至有时候晚上睡觉会突然大吼大叫，哭着喊又跌停了。。。从梦魇中醒来，觉得日子没有办法继续下去。每天都会5点就醒，因为心理惦记着赶紧看一下隔夜美股和期货市场的表现，再尽早做当天的交易决策。当时美股跌得也很猛，只要一看美股大跌了，我心理就会无比煎熬地等待开盘。。。 而你又不能清仓离场什么都不做。当你有亏损之后，投资人会不断施压问你什么时候赚回来。如果你自己亏了，我就认了，不玩了。等市场重归平静再回来接着玩。但是你管理别人的钱可不一样，亏损了之后，可能他要求你交易得更频繁，因为着急回本。而这样的情况下，你只会亏更多。。。。 --------------------- 四 赔偿了所有的投资人之后，我的账户里只有1000块钱。一个曾经有几百万的人就这样回到10年前刚毕业时的状态。。。 后来我清华还有11万的学费没有交，幸好在有钱的时候借了一些钱给朋友，否则学费都没有着落。。。（充分说明了，做交易的人一定要广结善缘，才能保证在你破产之后不至于过得太窘迫，囧） 不过我没有想过跳楼 其实我们做每一件事的初衷，都想如果成功了，可以过更好的生活。但是最后你失败了，大不了回到原点重新来过。 那个时候我想的很清楚，大不了我就回到最初的一无所有，租房子住，挤地铁公交车，到企业里干一份几十万年薪的工作，就算再落魄，起早贪黑一年赚30万总行吧？再差也就如此了。----------但即便如此，这个状态已经比大部分北漂好了。人家那么多人租在燕郊，每天公交车上几小时，赚着买白菜的钱的北漂都活的好好的呢，我为啥要跳楼？ 而且，要知道瘦死的骆驼比马大，有赚钱能力的人，即便破产也会很快东山再起。你见过哪个破产的大佬没饭吃的？史玉柱、孙宏斌这些人都破产过，但最终都赚了更多的钱。。。。 --------------------- 五 这件事对我的交易能力影响很大。要知道在此之前我基本是每天都会交易，目标就是每天都要成功买到涨停板。而且都是全仓加融资高频搞强势股，大有一种江浙游资的风格。所以赚钱速度真的很快。 但是之后我根本不敢了。 我感觉自己失去了交易能力，虽然自己的投资知识和技能水平并没有变化。比如我看好的股票都会大涨，甚至涨得超过我的目标价。但是心态总会陷入一个死循环：看好一只股票-----涨了觉得有风险要等调整------跌了，原来我看错了，他肯定不会像我想的那样上涨。。。最终在2016年，甚至2017年我都卖飞了很多我曾经分析透彻而看好的股票。主要的原因就是曾经亏痛了。。。。 ------------------ 六 直到今年我感觉我的能力，或者说心脏才恢复了一些。坚定地持有了我看好的股票。那只重仓股一度让我亏了10个点。今年因为也接了很多钱，所以当时有些客户就态度很不好了。施压让止损。。。其中一个客户比较强势，我就按照他说的止损了，另外几个心态好一些的，我就坚定持有。 最后的结果不言而喻，止损的永远记得我亏了钱，没有投资能力，而留下的可能会收获几倍收益。。。。 ----------------------------------------- 七 很多人知道我不做期货，偶尔做一点股指期货，比如说市场很差，股票都跌的时候，没法做空股票只能做空股指。但是总的来说是远离期货的。 期货的最大魅力就在于高杠杆，最高可以达到10倍。所以赚钱 的速度可以比股票快10倍。比如说螺纹钢，去年我圈子里有个哥们赚了30倍，靠的就是杠杆，而且短线高频交易。一个原本各方面平平的人，一下变成了高富帅，有房有车有美女。。。。 一夜暴富的梦太美，以至于让很多人忘记了要付出的代价。 期货是零和游戏，其实和赌博没有区别，虽然他的产生是为了企业套期保值，但最终大部分玩家都是投机赌博。 赌博本身不仅不创造价值，而且也是十人九输。。。 而股市相对来说还是更倾向于投资。 因为公司是会创造价值的，所以投资和投机的区别就是，你可以长期获得回报。期货是不可能的，你有见过哪个商品只涨不跌的？所以长期看不创造价值，只是投机。你赚的钱就是别人亏的钱。 而股票你可以找到很多买进去就可以不断拿到分红，不断因为公司创造利润而价值提升的投资品。比如茅台，恒瑞这种，你如果拿他10年，你真能成富豪。 只不过这个时间很长，需要耐心，需要坚持。。。 期货的一夜暴富却恰恰迎合了人性中的贪婪、懒惰、急躁。。。 所以做股票做的好的人大多喜欢分析公司价值，而做期货的，除了供需就是技术分析。可以说技术分析成为做期货人的基本能力。。。 那么如果你做股票，却用了很大的杠杆，其实也把一项投资行为变成了投机了，输是迟早的事。。。 --------------------------- 八 有人说股市玩家的平均寿命是2年，而期货是半年。也就是说玩股票的人一般玩2年之后就会亏得无法忍受而离开市场。等好了伤疤忘了痛，又一次牛市，他又会进来接盘，最终平均下来的寿命只有2年。而期货一般半年就会亏光自己的钱，不想再玩。。。 如果你能长期活下来，其实就说明你的心理还是足够成熟的，是优秀的投资或者投机者。 交易这个行当流星很多，长寿的不多。去年的私募冠军，名满天下，今年就可以产品全部清盘。。。。 如果你每年都能稳定盈利，哪怕只有20%，你也是这个市场最稀少的投资高手！  想系统学习股票投资的朋友可以参与系列课 零基础小白如何进行人生第一笔交易 股票的策略投资方法 利弗莫尔交易精髓及缠论的演变联系 格雷厄姆--证券分析（上/下） 技术分析（上/下） 成长股10倍大牛股的选股策略 如何使用财务报表指导A股投资（上/下） 跟随经济周期赚大钱 如何使用看盘软件提升交易水平 参与讲座和课程的学习方式： |
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