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九月份结束了，今晚想梳理下现在阶段市场炒作结构，交流下后续炒作思路，并谈谈自己对“模式”的理解。 近期市场炒作结构： 资源涨价 ：今年是结构行情，既然是结构行情，板块牛市结束，就迎来漫长的熊市，所以资源涨价一波牛市行情，将进入漫漫熊市。三季报 预期早就透支光了，只有在市场大部分人摸清逻辑前，才会有大行情，等大家都懂资源涨价炒作业绩预期，那就没有空间了，可能会反弹，但参与的意义不大。 科技股：科技股一条龙也遇到炒作瓶颈，因为整个产业链都炒过了，这个板块从人工智能 到芯片 ，利好也透支差不多了，后续可能都是些个股行情，比如士兰微 ，这股可能是炒“锂电池 保护电路”，淘股吧对这股的讲解不多，所以大家自己判断吧。还有通富微电 ，后续可能有特斯拉 芯片炒作。通讯 板块我想后续还会反复，目前这个板块也是纵欲过度，体力不支，后续行情不好判断。 次新系列：开板次新的博弈从没停止过，基本是人性的博弈，畅联股份 太热门，今天跳水可以媲美郭嘉跳水队了吧。而电工合金 却从-5到+10，这股可能跟风光威复材 ，炒作“材料”。我参与不了开板次新的博弈，堪比澳门赌场。“次新+”能不断反复，在于次新盘子小，久跌后拉升阻力较低。可能出现一个题材，特别是老题材，资金并不管正不正宗，反正次新盘子小，拉升阻力小，封板也比较容易，符合短线资金偏好。今天次新+无线充电 ，也受消息刺激表现一波，所以我觉得次新+行情会一直延续吧。 雄安：参与的意义不大，跟资源涨价一个道理，对这板块的炒作价值我不抱太大期望，后续即便有消息刺激，大概率一日游。 庄股妖股：现在阶段不流行炒作庄股妖股了，我觉得不关注也罢，浪费时间还可能踩地雷。 题材股：老题材比如租售同权、混改、无人驾驶 这些，基本一日游行情，炒题材必须与时俱进，炒最新的题材，因为最新的题材市场可能还不清楚其逻辑，所以更有空间，当然这可遇不可求，现在阶段炒作的都是老题材，但是次新+军工 这种老题材包装一下，近期涨幅还挺大，受益于最近次新+氛围较好，所以我觉得思维可能要活跃一些，及时跟上市场步伐。 基金配置股：可能这两天维稳 需求，传闻基金不允许净卖出？今天的白酒 、酒店、旅游、传媒、创业板蓝筹，相比整个市场表现算不错了，但全都是蓝筹股，比如首旅酒店 、光线传媒 ，昆仑万维 ，这就是维稳需求，对短线资金来说，有时也是可遇不可求。 新能源 系列（节后大概率主升浪）：一波炒作过后，人气保持不错的只剩整车、锂钴，这板块炒作遵循比价效应和估值吧，鹏欣资源 、寒锐钴业 这些好像就是这么炒的，锂电的赣锋锂业 这些我兴趣不大，主要是与时俱进，关注最新的盐湖提锂。整车板块一直活跃，氢能源汽车 已经被市场淘汰，整车龙头客凯客车 有叠加氢燃料 汽车，这股的逻辑“小批量生产氢燃料汽车”可能市场大部分人还不清楚，逻辑和股性都有，而且筹码结构类似次新，所以龙头地位不会变。可能有些人也关注了众泰汽车 与福特建仓这个消息，但是众泰汽车里面都是基金，不符合游资的偏好。 以上这些板块，我比较关注新能源系列（整车、盐湖提锂），科技股+ 比如士兰微（芯片+锂电） 通富微电（芯片+特斯拉），次新+小题材，5G 系列。 由于5G近期透支太多、次新+、科技股+是小级别题材。所以节后这么饥渴的资金怎么解决欲望呢？唯有大体量的新能源系列，新能源汽车 在国企期间可能会发布双积分政策，但执行时间会延后，可能不算大利好，但是今天客凯客车受“加州全面禁止燃油 车”这消息就直线封板。我想类似的消息，在国企节期间会继续发酵，还有盐湖提锂也是。主要围绕客凯客车、盐湖提锂操作。 谈谈自己对模式的理解： 以前有人发帖“用一句话证明你来过淘股吧”，我觉得很有意义，总之，跟帖中提到一个词“模式”，我初到桃县时，可是受到大神“法无定法,招无定式,万法归一”的熏陶，于是对模式这个词，我一笑而过。 如果说招无定式，也没有错，操作的核心是理解力，招式只是锦上添花。 所以我最近在建立模式是：以理解力为核心，判断大盘赚钱效应，近期资金风险偏好，板块逻辑与人气，围绕龙头及潜龙操作。 大盘赚钱效应和资金风险偏好：这些决定第二天操作的方向，比如近期大盘赚钱效应不佳，资金追高意愿越来越弱，所以以高抛为主，这种方向的确定，可以让我及时止盈，控制间接回撤。如果后续大盘效应回暖，会表现在题材的高度提升，龙头股板的质量和数量较好，那时自然可以持股待涨，或者去接力龙头。 板块逻辑、人气、比价：逻辑是前提，人气是关键，比价在结构行情也很重要。板块大逻辑小逻辑决定其高度，短期、中期不同具备炒作逻辑的板块操作方式不同，人气都是资金打出来的，人气只适合跟随，不适合预期，比如近期的5G，空间可能大家都判断不出来，但是人气却能从盘面觉察，“比价”这种方法我觉得挺有意思的，比如近期的5G，在题材稀缺的情况下，消息面和人气都比其他版块好，这也是由于前段时间其他题材没消息刺激，而5G缺在风口，消息刺激不断。今天客凯客车受消息刺激封板，对5G的人气有一定的压制，所以题材的比价是先从逻辑、资金面对比，再从风险和收益的角度对比，结论就是确定性，比如资金综合判断客凯客车更确定，那资金就不想去追高武汉凡谷 ，有风险更低更确定的收益标的可以参与，何必去以身犯险？ 个股逻辑、人气、比价：龙头股是市场选出来的？NO，龙头股是走出来的？maybe，我觉得龙头肯定是具备逻辑的，是基本面、盘子、历史股性的综合选择吧，题材刚出现时，除非是一字板，我们只能自己选择龙头。虽然市场很快会通过2连板、3连板选出龙头，但是我们心里要有底，有时会遇到假龙头。龙头是走出来的，从中通国脉 到武汉凡谷确实可以认为龙头是走出来的，但是武汉凡谷是消息面刺激成为新龙头。吉大通信 我没研究，但是作为新卡位龙头，很多时候买不进，能进场就是高风险位置。今天江龙船艇 也成为新龙。总之，龙头战法在桃县时公认的。个股的比价有点像近期钢铁 、锂电估值的对比，除非消息面刺激，或者龙头涨太高而出现卡位龙头延续板块行情，大部分情况龙头较稳定。 操作模式：低吸，机会较唯一且较确定的情况。追高，同时存在较确定的机会，需要等待市场选择。打板，交易计划内，盘面符合预期，龙头太猛追不到就打，打不到就去追龙2，追不到继续打。我平时追高比较多，对于操作模式，没有优劣之分，主要是自己做哪种模式胜率更高，不同行情不同性质模式要灵活。比如最近的5G，龙头股每天都是低开拉高，特别是前一天筹码集中在低位时，第二天资金获利丰 厚，去追高被砸很危险，这时候如果想参与，那就得低吸，越低越好。当然有些人觉得需要等拉高判断强度，有些人觉得要等换手后打板。反正这些操作都没优劣之分，关键是长期操作下来，你的操作模式胜率多少。胜率高的模式才能长期稳定盈利！ （马不停蹄的写了1小时，已经这么晚了，现在发表要沉海底的节奏。。。） |
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