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两天调整过后 昨天，4G5G板块爆发涨幅超过4% 小妹为什么这么大胆放言5G必涨呢 结合前段时间新能源板块的炒作思路就明白啦 现在的游资炒作新套路就是 某个概念借热点突然爆发 然后媒体跟进炒作 上涨两到三个交易日 然后资金撤退出场 小妹之前一直强调 跟着庄家游资进场是比较靠谱的短线操作手法 因为现在行情越来越难以预测了 昨天小妹看到股市大牛推荐的炒股思路觉得很受用 手握一两只长线白马股 下半年来回炒作这几个热点板块 周期三雄、锂电池、充电桩 还有为了避免退市保壳的ST股也能关注 既然咱们说了 行情不好预测 那么咱们今天就来讲一下 如何通过设计自己的交易系统 来控制风险，放大利润 正确控制风险，获得最大利润 小妹前面说，不要预测行情，可能很多人不理解，小妹在这里解释一下，不是不能预测行情，是不应该预测行情。 只有懂得不预测，才能真正理解交易规则，理解了交易规则，才能构建自己的交易系统。 所以，是不应该，不是不能。 理解了上面的，咱们接下来就来谈谈，如何构建自己的交易系统。 炒股过程中，能持续盈利的人，80%都遵循「交易系统」和「执行能力」，两者缺一不可。 不过，也有相当多的股民，不知道交易系统为何物，更有甚者都没听说过交易系统。 交易系统应该包含些什么？ 一套好的交易系统至少包含两个方面，「开平仓规则」和「加减仓规则」，其中开平仓规则属于技术范畴，加减仓规则属于资金管理范畴。 接下来，我们就以移动平均线为技术基础，和大家一起探讨，如何设计一套可执行的交易系统。 可能很多人会说，交易系统不是炒期货才会设计的吗？我就看个股票，不至于弄这么麻烦。 这个观点当然不对啦，下面我们就来看一下，交易系统在炒股中的作用。 首先，我们在同花顺交易软件中，修改一下均线显示数量，如图： 为了方便观察，只显示5日、10日和20日均线。 设置好均线之后，我们就来设计开平仓规则 开平仓，又是一个期货交易的名词。 咱们今天讲的是炒股，开平仓，放在股市中理解就是： 股价上涨过程中，开仓——做多（买），平仓——（卖），赚差价=平仓价-开仓价。 接下来，我们设计开平仓规则 1 五日线从下往上穿越十日线形成金叉——开多 既然是开仓，我们一上来就满仓肯定是不合适的，开多少仓位合适呢？ 我们把总资金分成五份，五日十日金叉开一份，也就是20%的仓位。 为了规避风险，我们只开20%的仓位。这在大行情中当然是有点低的，简单讲就是赚不到什么钱，所以，我们应该设计加仓原则。 2 五日线从下往上穿越二十日线形成金叉——加仓 加多少仓位呢？这里推荐加两份仓，也就是60%。 也就是说，当五日线穿二十日线时，我们此时共应该持仓60%。 我们说炒股忌讳满仓干，这样分批开仓，第一份资金我们把它设为试仓，类似于打仗时的先头部队，如果遇到振荡行情，只会损失小止损，如果遇到大行情，重仓抓大波。 有了开仓加仓原则，那么我们还得有减仓平仓原则。 3 五日线从上往下穿越十日线形成死叉——减仓 我们可以将此时认为下跌趋势刚刚形成，为了保护整体仓位的安全，此时，减一份仓 4 五日线从上往下穿越二十日线形成死叉——平仓 经过前段时间的上涨行情，此时，利润会很丰厚；如果行情起伏上涨不明显，亏损也能控制在比较合理的范围；如果行情一直在振荡，大部分时间只是先峰部队在里面冲杀，亏损可以接受。 我们根据下图这只股的行情来举例说一下： 我们设计完这个开平仓规则，资金管理规则的交易系统匹配到盘中可以发现：设计的交易规则就像1+1=2那么简单。 这时我们可以说，一个操作系统，其实只需要一两种分析技术就行，除了移动平均线交易规则，熟练之后还可以试着用其它，例如KDJ、MACD、BBI等。 接下来，我们来具体的验证一下，这套交易系统到底好不好用。 可能又有人会说，设计这么个三岁小孩就能看懂的交易系统，到底能起多大作用？ 股市中，赚钱是第一要务。到底靠不靠谱，我们来验证一下它的赚钱效应不就好了？ 验证一个交易系统有两种方法，一种是历史数据回测，另一种是实测。一般情况下，先回测再实测。 历史数据回测验证，这就要求我们回溯之前炒股所有亏过的行情，一点点的分析记录，然后匹配设计的这个交易系统，这时我们可以发现，历史数据和交易系统匹配度是十分准确的。 验证一个交易系统是否有效，至少要有几百上千次的开平仓记录。 当我们回测结束之后，就可以进行实测了。真金白银上实盘，操作几次，得出来数据，然后就可以这个系统的收益率了。 收益率可观，我们就说这个交易系统是符合我们预期的。 今天的交易系统设置，只是提供一种思路。小妹之前也讲过很多股价涨跌盘中预测，大家当然可以用其他指标，比如MACD指标、KDJ指标等，来设计更符合本人的交易系统。 |
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