|
香港万得通讯社报道，红十月悄然而至，沪指再创一年半新高，个股迎来普涨行情，赚钱效应发酵。借助大宗交易，主力可完成快速吸货。近期，大宗交易平台现外资调仓布局踪迹，34股获高溢价买入…… QFII疑借大宗交易扫货 10月12日，Wind数据统计显示，两市共有53只个股发生80宗大宗交易，总成交额约为16.55亿元。从成交金额来看，排名前三的股票分别为分众传媒、东方金钰、辽宁成大，成交额分别为4.24亿元、1.99亿元、1.7亿元。 从溢价率来看，12日共有3只股票溢价成交，其中志邦股份、吉祥航空、哈投股份位居前3位，溢价率分别为2.83%、1.46%、0.34%。从折价率来看，居前三的股票分别是万华化学、复星医药、昊志机电，折价率分别为12.7%、12.13%、10.47%。 值得注意的是，80笔大宗交易，其中32笔来自QFII大本营——瑞银证券上海花园石桥路营业部，涉及26只个股，以金融蓝筹股为主，耗资2.84亿元。据悉，该营业部在上半年多次出现在大宗交易榜单中，主要以调仓、增仓为主，单日的交易笔数均为个位数，昨日则是大规模买入。 瑞银证券通过大宗交易扫货透露了外资在A股市场的新动向。大宗交易数据显示，瑞银证券上海花园石桥路营业部共计买入26只个股，分别是中国平安、招商银行、贵州茅台、民生银行、浦发银行、农业银行、工商银行、中国建筑、北京银行、中信证券、中国银行、国泰君安、建设银行、保利地产、光大银行、中国石化、华泰证券、中国中车、中国中铁、中国太保、海通证券、上汽集团、中国铁建、中国人寿、中国神华、中国核电，耗资2.84亿元。 具体来看，QFII青睐的这些股票主要分布于银行、保险、券商板块，也有不少中字头的大蓝筹股，也有两市股王——贵州茅台，但特性基本都是属于今年涨势良好的“漂亮50”。 中金王汉锋在研报中提到，从历史数据来看，海外资金依然显著低配中国，不过随着越来越多的证据表明中国增长可能已经摆脱之前持续下滑的特征，海外投资者需要或者正在逐步纠正对中国极低的配置，这将有利于中国资产的继续重估。 贵州茅台成大宗交易常客 由于大宗交易简单快速，可以实现快速换主。此前，在高溢价成交的公司中，包括贵州茅台、永辉超市、格力电器等在内的绩优股在大宗交易市场溢价成交，贵州茅台同时被多家QFII对倒调仓。 贵州茅台近几年业绩一直很靓丽，公司进入营收额盈利的释放期，并有进一步超预期的空间。喝酒吃药的行情下，贵州茅台的股价仍在不断攀升，今年以来，股价连创历史新高累计上涨68.95%，并10月13日创下556.6元的历史新高。 而机构对于茅台的热情还在继续，招商证券分析师董广阳在研报中表示，短看业绩高增，来年量价齐升，上调目标价至640元，看好三季报带来的估值切换行情。国泰君安表示，市场对茅台基本面预期异同不大，估值持续突破后对后续上涨动力担忧；国泰君安认为，贵州茅台目前股东账户数仍在增加、微观结构持续改善，后续上涨动力依然，对其目标价从560元上调到670元。 10月12日，从茅台集团“2018年度茅台酒生产·质量大会”上传来喜讯。2017年度，茅台酒实现了基酒产量正常、质量稳定，全年茅台酒基酒产量达42771吨，完成年计划的130.9%，入库合格率为99.96%。同时，会议也明确了2018年茅台酒的基酒生产任务：46100吨。 而一些绩差股则要打比较大的折扣。中泰化学10月12日发生一笔大宗交易，成交价格13.32元， 相比当日收盘价折价8.20%，二级市场上，中泰化学股价自8月4日盘中创出历史新高以来（前复权），已经回调整理了2个月。 中泰化学8月8日午间发布公告称，公司持股5%以上股东浙江富丽达股份有限公司将以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持浙江富丽达所持有的中泰化学股份的42.90%。公告一出，当日午后开盘中泰化学股价快速下跌，当天股价以跌停报收。 34股被高溢价买入 大宗交易市场的一大特点便是大资金通过折价交易一口气完成“吸货”，当一个机构或者集团要收购一家上市公司时，有时一般会采用这种方式。而成交量较大却溢价成交的情况则意味着大宗交易的买方在可以通过二级市场逐渐买进或者通过大宗交易折价买入的情况下，依然愿意大宗交易溢价买入，这说明买入方对相关股票的后续表现非常看好。 相比普通投资者，机构投资者拥有更多信息优势，针对错综复杂的二级市场，机构的交易行为也为投资者提供一定参考。数据统计显示，大盘至5月11日触底反弹来后，溢价买入个股明显增多，并于8、9月份达到高潮。9月份后，34股被主力高溢价（>5%）买入，建议重点关注。 
（编辑：英雄）
|
