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如果你有100万,融券做空某股票,那么你可能发生的最大收益率就是100%,前提是你做空的股票跌没了,而做多的收益率是没有上限的,因此不要永久的做空。 重要的话说三遍~ 好文章一读二藏三悟四分享 好文章一读二藏三悟四分享 好文章一读二藏三悟四分享 如果向一个炒股5年以上的股民提问，股市赚钱的秘籍是什么？我想会有不少老股民说是“跟随趋势”。确实国外经典理论和实践也反复证实了，趋势操作是最稳当的交易赚钱的根本。但是即便是那些炒股5年10年的股民也很少能够清晰的说出来到底应该如何利用趋势赚钱？ 那么今天我来说说我的理解，一起探讨，其实我在以前知财社的文章也说过不少了，今天系统的梳理一下。我分成两个部分来说，今天一篇，周五一篇，合起来就是一个完整的操作系统，你反复读几遍后就不需要再去寻找其他交易方法了，两文足矣，就这么任性！！ 股票市场的顺势交易，顾名思义就是顺着当前的趋势进行买卖。如果当前趋势是向上的就买入开仓买入股票，当前趋势如果是下跌就卖出持有的股票。虽然顺势交易这四个字都能理解，但是这仅仅是它的表面含义。在真正的交易中，确实很难下手。因为其中有很多不确定的因素，就是趋势应该如何量化判断分析。 对于市场正在进行的趋势，每个股民都有着自己的看法。另外，在什么级别的趋势上进行交易这个问题也存在差别。有人喜欢做大趋势，有人喜欢小趋势做超短线。其实更为重要的是顺势交易同样也弊端，就是它容易陷入追涨杀跌的恶性循环。 有的股民确认趋势进场的时间晚了一些，可能已经是趋势的末端，这样就导致了追涨杀跌的情况出现，而追涨杀跌是容易造成亏损的一个主要原因。 不过不管你是否认可顺势交易，但它依然是目前各类交易市场中最好用的交易方法之一，不管是国外还是在国内。因为顺势交易更贴近市场的真相。市场趋势的发展经常是有个过程的，差别是有长有短而已。 研究趋势就像研究一个人的行为，了解它现在是个什么情况。那么我们和市场站在一边的赚钱概率就会大一些。就像滑行的汽车，不会突然的改变方向，这也就是趋势带来的惯性定理。 反过来说逆市交易者靠的是市场多空转化。他们认为市场经历了一波上升之后，一定会反过来向下一段时间。这也是他们使用逆市交易方法的原因。可是他们没考虑到的是，一个主要的趋势是不会轻易改变方向的，特别是一个大级别的趋势，比如月线级别。如2007年和2013年的牛市，他们既然开始了就不会轻易地结束趋势。那么小级别趋势多空转化机会多，是不是可以逆市来做呢？非也，因为它们转化的力度弱，不容易赚到钱。 我们举个例子，一个迅猛的上涨趋势，价格上涨了5元，但是随后的短期下跌趋势其力度一般很难达到5元，甚至很难达到3元，可以翻看一下最近的锂电池多空转换、地产股的多空转换。假设当前市场是个超级大牛市，那么短期下跌趋势一般都会非常快速的结束然后重启升势，这样把握起来难度就更大了，风险和报酬比很不合适。不过，如果是顺应大的趋势，而逆向做小级别的趋势又如何呢？这个其实是个好方法，而且很多高手也一直是这样操作的，比如龙头回调买入法等就是这个意思。但是，应用这种方法必须要万分注意，绝对不能在已经亏损的情况下继续加仓买入，切记，切记！ 经过市场多年的教育，大部分的股民脑子里还是有顺势交易这个概念的，但是几乎绝大部分人不知道该如何具体的识别和操作。 我们先说说如何追随趋势。 首先需要掌握如何判断趋势。如何判断趋势，这是第一步，也是最重要的基础。如果趋势没有判断准确，那么何来顺势逆势呢？如果你根本不知道现在的趋势，那么又怎么谈“顺”这个问题呢？ 既然写了这个文章，我也在知股夜谈这里分享一下我的判断和使用方法。这种方法在广泛借鉴经典的趋势分析理论的基础上，进行了个人的提炼，仅供参考。 首先我们明确一下趋势只分为三种：上涨、下跌、横盘整理。这个想想就能明白。其次我们要界定趋势的级别，我一般把趋势分为小级别、短期级别、中期级别、长期级别这四种趋势级别。 小级别趋势指价格在很短的时间内的表现，一般在1至3天之间。小级别趋势往往发生在短期趋势中且方向相反，相对而言的“大中反”，也就是我们经常说的小级别反弹或回调，这种反向行为对整体趋势影响不大。而一旦小级别趋势被新高或者新低所代替，往往是比较好的进场点，无论是开仓还是加码。 短期趋势是指价格在短期内的表现。比如我们说短期上涨趋势，我们只要关注股价在3天到10天左右是不是新高了。如果新高了，那么我们判定短期趋势是上涨的。反过来说就是短期下跌趋势，道理都是一样的。 怎么理解3天到10天的新高或新低呢？3天的新高就是第三天的高点比前两天任何一个最高点都要高，此时我们界定为3天内新高。10天也是这么判断。反过来的界定就是新低。强调一下，我们制定的标准就是定理，我们要持续性的坚持。 另外，我们可以发现实际的盘面请款经常是短期上升趋势和短期下跌趋势交替进行。也就是说两个短期上升之间，一定会有一个短期下跌趋势。想不明白的随便翻一只股票看，因此这个定理也可以帮助我们获利，后续会讲到。 中期趋势就是放到一个更长的时间，一般20天到50天左右。和短期趋势判定类似，也就是说我们把短期趋势看成是一个整体，然后看这个整体目前价格是否创出新高来判断是否目前价格是否处于中期上升趋势。有点绕口，但多读两遍肯定可以理解。如果读了10遍还理解不了在知股夜谈后台留言，单讲。 长期趋势就不多说说了，类似上边。 上边说的是单纯依靠价格来判断趋势级别的方法，除此以外我们还可以利用趋势线来进行辅助验证。选定的不同级别趋势用不同的趋势线来判定。这个更简单，就是把价格的低点依次连接起来，形成一直线。趋势线有两个实质性的作用，一是通过它看支撑点和压力点，二是判定趋势的强弱。 比如我们操作一个短期连拉暴涨股，跌破趋势线卖出止盈，同时用趋势线的斜率角度看强度是否下降了。一根直尺走天下，其实也就是这个意思，只是都不说透包装的很神秘而已 中期趋势是由短期上升趋势和短期下跌趋势组成的。而长期趋势则又由中期上涨趋势和中期下跌趋势组成的。同时趋势的发展也分强弱，不要教条。 总结一下：趋势的强弱，一个看趋势线的斜率，上涨陡峭的说明很强；一个是看K线，连拉阳线大阳线的是强升趋势；最后一个是上涨的时候一定要有大趋势的支撑。有句话叫强者恒强，就是趋势开始就很强的，那还以后也会强。这对于开仓点位的选择挺重要的。 如果你能判断好趋势，那么你应该已经能够打败一半的股民了！ 我们确定了做顺势交易，那么应该顺哪个势呢？首先必须要顺趋势级别比较大的势，平时我们不也总说大势所趋嘛。其次就是顺趋势强度比较大的那个势。比如我们确认了现在是中期上升趋势，那么就不要着急卖出怕调整；如果我们看到现在是中期下跌趋势，那么就别着急抄底；如果我们确定现在是中期横盘趋势，那么就多观察不要操作。 那么短期趋势又该如何顺呢？ 这也是为什么高手这样操作赚钱，低手缺经常这样失败亏损的原因。所以，如果你没有学透，那么还是短期趋势也顺着来的时候买。 顺应短期趋势可以让自己处于更加灵活的位置，但是因为顺势属于右侧交易，那么都会面对一个尴尬的问题，就是买点在短期内已经相对较高了，或者买入后价格随后就进行小幅调整。 为了避免这个问题，那么我们可以在短期趋势形成的初期就进行买入。这样能够为随后的买入提供利润保护。还是举个例子吧，比如你第一仓有了一些利润，那么第二仓出现一定的亏损也就不会有太大的心理负担，这就为坚持度过短期调整提供保护。而一旦价格重新走强，那么你已经进入赢利通道，对于价格的波动就可以更加的泰然处之了。 这些都是细节，希望仔细揣摩，赚钱和不赚钱就差在这么一点。 拿着的股票是赚钱的总比拿着亏损票舒心，这是人类正常的心理。换句话说，如果你一开始就持有赢利的仓位，那么你抓住大行情的机会就越大，因为你没有了心理困扰那一关。 先抛出观点：关键点的突破和短期上升趋势刚开始的阶段。 关键点的突破有很多情况，一个是重要阻力区，这里一般是指前期的高点，具有意义的整数关口，和阶段性新高。而短期上升趋势开始的阶段往往是指在一些特殊的短期上升趋势。如横向趋势突破后的短期上升趋势，中期上升趋势调整后的短期上升。 我不想具体展开某一个方法，因为对你来说，能了解我的思路应该已经足够了。如果依然理解不了，在知股夜谈公众号后台给我留言，我会在后续文章里详细写。 在顺势交易中，最需要的心理就是耐心等待。虽然我这样给出的交易机会不算少，但是也不会经常出现。所以在交易机会出现之前，只有耐心等待了。能够少几次失误，就能够多几次成功，这个完全是成正比关系的。3次交易抓一把大行情和10次交易抓一把大行情，你说哪个方法更好？ 没有耐心往往导致介入过早，介入过早就要经受市场的波动，因为此时尚未完全展开上涨或者可能还处在下跌趋势中，而这些情况你往往无法坚持得住或者你的止损计划也不会让你继续坚持的。急着想赚上一笔钞票，往往会导致我们失去耐心，迫不及待的、过早的介入市场。 过犹不及。与过早相对应的就是过晚。有的交易者非要把趋势看得很清楚了才开始介入，如果行情发展到大家都能 够看得很清楚的话，此时趋势往往会开始减弱、调整甚至是反转。所以，过早和过晚介入都不是理想的介入时机。像诸如此类例子大家一定经历了很多，大家想想看自己的问题到底出在什么地方。 每当行情开始发展的初期，很多交易者都尝试着去寻找原因，而且有相当一部分交易者认为没有找到上涨的理由是 不会轻易介入的。然而他们或许没有理解到，信息的传播是需要时间的或者信息的解释也需要。信息的传播需要时间这个大家都能理解，有的消息到你这里可能需要一些时间。信息的解释是什么呢？对于某个信息，你可能认为没啥作用，但是市场认为有作用，但是这个作用是慢慢被解释的，而当你被解释明白的时候，或许行情已经发展一大半了。 一代投机大师Jesse Livermore在《股票作手回忆录》的开始几页就明确的写到，“理由可以等待，但是你必须立即行动，否则就会被抛在后面.”这也就是我要传达给你的意思。既然是依照趋势交易的，那么就按照趋势来好了,不要想这个想那个。有的时候我也经常看一些基本面的分析报告，分析的头头是道，看了之后你可能都不敢去交易了。 对于基本面交易者或者其他特殊的交易者，我不敢多加评论，毕竟只要能够被市场证明是有效的，那么他一定就是有效的。
今天先到这里，歇一天，周五继续讲解后边的步骤，包括如何风险控制、资金管理、如何止损、如何加仓等内容。今天先到这里，休息，休息一会吧~~ 延展阅读： ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
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