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周日再谈可转债,正股买卖技巧,

2017-10-29  北国狼炒股

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杜月笙曾对一个朋友说:你原是条鲤鱼,修行500年跳了龙门变成龙了,而我原来只是条泥鳅,修炼1000年变成了鲤鱼 ,然后再修炼500年才跳过了龙门。倘若我俩一起失败,你还是条鲤鱼,而我可就变成泥鳅!你说我做事情怎么能不谨慎!——千万不要误进别人的花园,却以为收获了春天;没有背景,就奔前景。三等股民赌运气,二等股民博分析,一等股民靠模式,特等股民仗实力。

2017年以来,共有137家公司发布转债预案,合计金额早已超过3000亿元,其中,有7家公司已成功发行,规模达414.87亿元;越来越多可转债套利机会将会持续出现,最最简单的操作模式分别是①直接申购可转债,中签后直接丢出无风险套利;②可转债价格大跌,跌破100,直接买入等待120~130抛出!温故而知新:原创‖可转债的套利技巧~雨虹转债,收藏干货


正股与可转债直接的套利一是转股套利转股期当正股涨得快,可转债上涨速度跟不上,即折价,正股值钱。其操作方式是盘中或临近收盘买入可转债,然后执行转股操作。第二天开盘卖出溢价的股票。但实际上,转股卖出是T+1进行,中间还有一个隔夜风险和集中套利下的筹码变现冲击风险(正股低开) 。(买入可转债--转正股--隔天抛出) 


二是盘中套利:原先就持有含可转债的正股,在盘中转债折价出现后,动态抛出正股,买入等量转股市值的可转债,并执行转股操作。这样可以降低原先正股的持股成本。风险点在于原正股持仓的价格风险 (卖出正股--买入可转债--转正股);


三是强制赎回转债博弈:投资标的由正股换为转债,风险更小一点。在触发强制赎回的周期中,转债价格也将不断冲击和站稳130元以上,如果回调跌破130元,择机埋伏以博弈最终强制赎回条款的达成,获取二级市场价差收益或转股收益。可转债套利较为职业的打法,看不懂的就不建议参与了,做回熟悉的!


想弄懂可转债转股的条件,仍需要研读转股条款:栗子——雨虹转债,转债代码128016,正股名称:东方雨虹,代码002271,转股起始日2018年3月29日,转股价38.48,强制赎回触发比例130%,强赎价格50.02,回售起始日2021年9月25日,回售触发比例70%,回售触发价格26.94,回售价100;债券到期2023年9月25,到期赎回价钱106。

(不是叫你买入啊,林洋转债周五已经申购了!)


有聪明的股友会发现,正股发行公告日股价大概率位于高位,这不就是存在盲点大概率博弈机会吗?思路是正确的,这就是正股的抢权行为,建议参与多头排列,筹码集中质优,业绩增长个股,提高成功率。


这段是参与正股最重要的!参与套利的要点:过会日买入股票,然后在股权登记日卖出,套利概率最高,机会是留给有准备的人,这些都是需要你做功课的,钱没有那么容易赚!其次,在批文日买入,然后在股权登记日卖出,跑赢行业指数的概率为58%,超额收益率中位数为1.4%。若是想持正股拿配债的,必须低位潜伏,登记日参与,隔天大概率是要吃面的!

股海套利技术种类繁多,许多都是教科书上没有的,靠得是各位前辈流血牺牲换来的各种套利技巧,形形色色的方法论没有严格的执行纪律,都只会是摆设。路漫漫其修远兮,股海征途形成自己独特的网状思维,形成自己独一无二的套利体系,方能傲视群雄,年轻人,让我们共同成长。


说实在话,下周行情何去何从,这两天感觉不太好。耐心再耐心月底与月初完成更替,不妨关注逆回购的走势,多看小动,严控仓位,投机学会躲避风险比赚钱重要!写于2017年10月29日。


各位股友没有养成阅读后点赞的习惯,希望大家在阅读后随手点赞,以示鼓励!坚持原创真的很不容易,多次想放弃。坚持是一种信仰,专注是一种态度!

盲点套利训练营↓

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