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杰克船长:反身性与共振股票投机客 公众微信号:Merrywe 怎么系统的学习股市，先要确定自己需要和适合什么样的交易体系，才能有针对性的学习；因为市场基本分为两个派别的交易体系：1.技术投机体系（趋势+心理） 2.价值交易体系（价值+成长） 天赋在哪里，适合哪里就系统的往哪个方面学习，因为本质上这个两个派别的手法和交易本质区别是比较大的，甚至是矛盾的，巴菲特不会因为投机去买入一只股票，投机客也不会因为一只股被高估而放弃买入（只要市场情绪有炒高差价的可能），所以你会发现你身边的人交易哲学要么是1，要么是2，至少主要是偏向其中一种。那么好了，你选择了以后，再来说，怎么系统的学习。 如果你不清楚自己适合哪一种，JK大概的讲一下，交易体系1的本质是零和博弈，也就是把别人口袋的钱转移到你口袋，技术投机派不是简单的看看技术，看看指标量能；也需要对宏观经济，产业发展有一个基本的了解，最重要的是对市场心理的把握，投机的本质是等别人犯错你才可能赢，所以最最重要的则是你自己的理性（纪律）和交易策略（仓位资金管理），技术反而是最简单的。优秀的投机客具备的天赋：心态稳定，理智而冷静，深谙市场心理学，能建立可靠的模式捕捉到市场情绪波动或趋势的差价。体系2比较简单，就是你跟企业共赢，把自己当做这个上市公司的股东，该公司被低估或者未来成长性很好，那么以后公司价值被挖掘了或者公司本身的净资产，净利率，品牌等都成长了，也就是这个公司更值钱了，你持有的股份当然更值钱，这个价值来自企业为社会服务产生的价值，理论上是你和公司共赢了，享受公司成长带来的红利，比如福耀玻璃，上市至今光分红就是当初募集资金的七八倍，期间股价也涨了几十上百倍，与投机标的的不同是，这类公司的市值涨上去了不会再跌回来，所以我们看到万科A，福耀玻璃，贵州茅台，双鹭药业等一批优秀的公司从上市至今一直是走的上市趋势，不论牛熊！对于建立这类交易体系的人叫做投资者，需要的天赋是极好的财务分析能力，行业挖掘能力和核实这些公司和行业发展前景的实地调研能力和条件。 现在你基本对这两种交易体系有个大致的了解了，我们再来说一下，当你选择了其中一条路以后，怎么来系统的学习和构建相应的交易体系。系统学习股市的本质就是要建立一套完整且适合自己的交易体系，交易体系应该能解决你在交易中遇到的所有问题和情况以此实现资产长期稳定的复利增长。没有交易体系根本无法在这个市场长久的生存下去，因为你迟早会被某个漏洞所淘汰。先说体系1的构建： 不管是体系1还是体系2的建立，永远要记住一点，他们遵循这样的本质联系：确定理念（你的信仰）------构建交易体系（复利构架）------找到适合自己的交易模式或打法！（具体怎么做） 一：技术派投机体系的系统学习，JK在和圈友交流交易体系的时候，拟了一个基本的目录，这里面的内容基本包括三个方面：市场心理和纪律（反身性），资金仓位管理体系(怎么保证本金的安全，空风险：复利的基础),具备别人没有的优势（技术），目录如下，仅供娱乐参考，贴出来只是说明构建一个体系确实需要一定量的积累和后期不断实践领悟的质变。如下： ---复盘和选股&机会成本的认识 ---交易者必须具备的高度 ---资金流本质应用于分时&常见陷阱. ---分时常见陷阱和误区.& 分时手法三：主力当-拉升进攻的常见分时形态 ---复盘选股补充&明白自己的交易周期&主力当天上攻拉升的分时资金流玩法！ ---XS2指标和区间不破 & 适应和认识市场新常态！ ---三种平台、三种空间形态、三原则：稳定性压倒一切. ---交易中的心理问题&几种交易攻击方式明确认识 ---消息的正确思维、运用&临界系统. ---月周均线系统、临界切换、衰竭重合 ---反身性核心（一）&估值基础. ---龙头和主升 ---行业之路：实质性成长和趋势的验证 ---龙头、主升进阶&异背战法&估值实战进阶 ---基本面分析：不同估值方法简述 ---涨停研究和涨停后续 ---拟定交易计划&短线情绪（主极限）战法 ---中长线和波段应该具备的视野 策略： 共振轮盘、XS力道 ---先精再广&筹码系统&连板主力以退为进回撤打法 ---聚焦AIR和AME：空间检测&止损=两种金字塔仓位模型 --- 一流的素质&龙头属性 -—龙头的分类认识和操作&涨跌机理及对应的共振方式 ---仓位头寸管理 ---止损和初始止损 ---共振系统梳理一：共振组建一个简单的交易系统&强势三角形原理 -—主升初升和中续买卖原则强化、临界蹲坑 -—技术表现、人核心&常见指标认识 ---稳定完整的交易系统： 包含的要素&短线交易系统 ---波段交易理念 &杰克交易体系简述 ---稳定持续盈利：仓位资金体系 -—起爆点和XS进阶&反身性深入 -—牛股基因&适合自己才是出路：专、精、忠 ---趋势交易理念&账户资产动态结构管理&稳定复利原则 ---价值成长（契合趋势）体系 ---量能核心&建立适合自己的交易体系 -—估值&重组股二次启动模式 -—突破自我 认识自己 而实际上可能需要学习的内容远不如此，任何一个成熟的投机客本质上永远是个学生，市场总是在变化，你需要不断的去学习。除去单纯的看书和网站上学习，如果有经验的人指引效果会更好，毕竟盈利的方法肯定不在书本上，市面上的关于股票的书籍真正值得看的不过1%-2%，绝大部分的书籍和内容基本没什么实际指导意义(这一点不像价值派，价值派其实就那些东西，格雷厄姆，费雪已经讲的很明白了），投机来说，前人的指引会让新手少走很多弯路，一开始朝着正确的理念和方式去努力和闭门造车比，其中在稳定复利之前要付出的资金成本（亏损），时间和精力成本也许会相差很大。比如成都的职业抄手校长，带了几个年轻小伙子做股票，其中有几个迅速从几百万做到几千万，短短的两三年之间能完成这种业绩达到这种水平跟一个经验丰富的指导者不无关系。很多游资其实多少都有点高人指点，炒股养家十年悟道，一方面就是受了A神的点拨；一线游资带出私募高手，或者私募基金高手带出一线游资的例子也比较多；这些事实足以证明有无真人真心指引的意义。当然投机体系的构建最终的本质还是靠自己领悟，因为任何人都只能领你入门，造化在于自己；绝知此事要躬行。先把技术派投机交易体系的构建和系统学习说到这，有了技术派投机体系以后，最重要的就是用你的交易理念和体系找到适合自己的交易模式（打法），而且你必须自己去测试其胜率和长时间多次数交易的收益期望值是多少，至少要为正，且要跑赢指数（至少一两倍）。 确定理念（信念）------构建交易体系（交易框架：如技术投机派）------找到适合自己的交易模式或打法（具体实行）：接着讲第三步，举例说明。JK从从自己的体系中构建的交易模式是龙头打法，至于为什么是龙头打法，很简单，反身性与共振提炼出来就是这套打法！反身性：龙头股涨的好，涨的高一般人不敢买，最好的机会恰好出现在别人不敢想，不敢做或不注意的地方；共振：大势---板块---个股龙头，JK选择大势向好的时候交易，但是三千多只股，交易哪只？当然是龙头，市场可以交易的时候（大势），先选择主流热点板块（请记住：一定要是主流热点，热点很多，非主流热点走不远也走不长），你的本金是稀缺恒定的，你账户上每一毛钱买入任何一只股都是以为放弃买入其它标的为机会成本的，所以你的体系告诉你，你的的资金只能尽力买最好的股，而最好的股就是：龙头。这个市场上如果连龙头股不涨了，其它股更不会涨，龙头只有一只，它基本是市场跌的时候它最抗跌，市场涨的时候它涨的最多（速率）；整个热点板块会看龙头的马首是瞻，所以同板块其他个股一般不如龙头，当然龙头打法也没有这么简单，比如有一个难点就是龙头股的切换，比如最近的自由港从头就是例子。下面简单的说说龙头打法的几个原理。 1.龙头先导作用，市场企稳或主流热点爆发往往是龙头股先表现，先爆发！比如说今天的集成电路爆发，其实市场是有信号的，因为300666的龙头先导（中军是603986）,用龙头和对应的创业板指数对比我们会清楚的看到，其实创业板这段时间明显的下跌，但是300666作为龙头是拒绝下跌的，相反还逆势上涨！如下图: 图上半部分为集成电路龙头（或芯片），图下半部分为创业板指数，鲜明的背离走势，江丰电子昨天的涨停和中军603986的停牌(百分九十是利好，外延收购之类的)，龙头已经给出了示范效应，已经给出了先导，今天整个板块的爆发应在龙头打法的情理之中（当然，市场指数）。 2.龙头的初升打法。 当你确定一个比较大的题材或周期比较长的上升行业驱动时，有能力在第一板和第二板选出龙头，则在市场大势不是单边下跌的情况下（震荡就可以了，未必要上涨），原则上龙头初升的第一板和第二板3个点内都可以直接介入！这样的例子很多，就不一一例举了，如果市场给你一二板3个点内买入的机会，这样的胜算在八成以上，也就是出手五次基本只会失手一次，单次盈利在20%以上，所以能够抓住龙头初升的人要有非常强的预判能力（至少选出谁是龙头：比如10月10日的医疗为什么是乐心龙头，5天近50%的涨幅），而且能做到初升的人非常暴利，因为我们后面会讲到：龙头的主升。 3.龙头的主升。 首先要明白，JK对龙头的分类氛围，普通龙头，超级龙头和变异龙头。不同的龙头有最低的主升涨幅，其中主升涨幅最少的普通龙头的主升浪涨幅也至少是50%（这就是为什么抓住龙头初升，获利会在20%以上的原因）。细说一时半会说不完，简单的说，普通龙头不能破量能密集区间，超级龙头不破关键点，变异龙头这个太难了，需要对行业的把握能力非常强，变异龙头的主升浪可以达到三五年甚至更长，其技术上的判段一般是周线不破关键点。比如锂电池产业中的天齐锂业，赣锋锂业等就是受益于新能源汽车这个走大级别加速发展阶段的行业趋势而来的。 4.龙头的二波。 很多人不敢做龙头主升，怕一买入就洗盘或调整，于是只能等回调。龙头的二波打法就是：做龙头主升中的第一次自然回撤!什么是自然回撤？呵呵，有几个内涵界定，我说一个简单的大家好理解应用的打发，就是第一回撤到20%左右的位置，最好不要破25%，再加上合适的仓位管理策略，比如分三笔从这个位置向下依次买入，如果龙头再跌10%，你的仓位可能只亏损-5%，这个时候要观察选择止损，大概率龙头是不会让你止损的（除非你不会选龙头），那么这个位置买入以后就存在20%左右甚至以上的空间，问题是你的介入点风险还很低，可以看出龙头二波的打法好处就是用低风险止损博取高回报的一次投机，胜算较高，且风报比能做到3:1以上。比如新能源汽车上游稀缺资源的钴龙头：300618，实例如下图，每次高位调整下来基本到20%左右止跌，然后最近启动强势二波，如图： 确定理念（你的信念）------构建交易体系（交易基础：如技术投机派）------找到适合自己的交易模式或打法（方法）：这就是一个新手或者一个交易体系不完整的老手必须需要经历的过程，否则任何学习和时间都不叫系统的学习股票投机，三者的关系是前者是后者的基础，你的理念能在市场中稳定获利，然后你用这个理念构建一套交易体系，这套交易体系才会给你能稳定持续获利的信念，在完整并适合自己的体系基础上，才有具体的打法和交易模式，对于这个模式的执行你才会有自信，这也是为什么无数真正懂得投机懂得复利本质的交易者不厌其烦的告诉你，无论如何你需要建立一套自己的交易体系，才可能在这个市场长久的生存并实现复利这一奇迹，对交易体系没有任何概念和意识，也不知道如何去构建，想在这个市场上长久稳定赢利几乎是海市蜃楼，无根之草；天雨虽宽，不润无根之草,佛法虽广，不度无缘之人；没有自己的一套体系和交易模式之前，谁也帮不了你。 时间原因，怎么去系统的学习构建价值交易体系后面会继续讲，不过JK的体系以投机为主，对价值派投资体系并不精通，只能给出一些基本的参考，投资不像投机，真理永远就那一套，格雷厄姆和费雪早一说明白了，价值派体系不管多少年都不会有什么变数，只要精通就行了，后面JK会粗略的谈谈。（未完，待续） ________________________________________ 说明：仅记录个人交易体系思路和成长，文中个股仅为案例说明，没有任何荐股或买卖之意。喜欢反身性与共振体系请转发或将公众号推荐需要的朋友。 用一句话概括JK的体系：龙头就是主流热点的灵魂，趋势的灵魂。 |
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