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今年就A股来看，价投票主要是走得稳。 但就涨幅来看，还是持有核心技术的黑科来得大，此外还有大王风的地图。 就资金消耗来看，等同资金消耗，推动整体市值（880001）上涨的效果，自然是价投票好。 一般规律黑科都是在三季度开始，也就是中报证伪一批，年报还没有来之前。而大王风往往是在开会密集的阶段。 所以，一般规律是：大王-挖坑-价投-黑科。在挖坑阶段，最容易推妖股。但今年不同与以往这个规律的是，今年本应挖坑的阶段来了供给侧以及千年大计。所以，今年的股指运行是非常稳定的。 来年的话，就目前看，最难判断的是，今年吃完集中度的大国企，明年是否能继续维持当前盈利。至于PPP类，还是看现金流。环保类，看预算投入。 剔除国企盈利能力的隐忧外，黑科周期提前反馈是比较确定的，因为来年是“核心技术的产能释放预期”。中报能看到产能，又不需要纠结盈利（盈利可以甩到年报）。所以，最大的焦虑便是不挖坑。不挖坑就没有吃产能反馈的机会。 而从资金的风偏来看，政策跟踪（地图为代表）的资金和黑客类风偏一致。也就是说，如果年底年初大王风狠狠来一波，顺手把黑科拉下来。那么就是双飞行情，搞完这个一转身接着搞那个。 想想都美，但愿如此。 |
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