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一、个体心理 1. 交易记录必须记下交易日期，每次买卖价位，成交价差，佣金，止损位，止损位的所有调整情况，买入理由，目标价位，最大浮盈，达到止损位后的最大浮亏以及其他必要数据； 2. 你的首要目标是能长期生存下来；其次是资产的稳定增长；第三个目标才是获取高额收益。 二、 群体心理 1. 成功的交易基于三大支柱：一是需要分析多空力量的平衡；二是需要实施良好的资金管理；三是需要严格按照自己的交易计划进行交易，避免套在市场高位 三、 传统图形分析 1. 如果收盘价高于开盘价，则说明市场上的专业玩家比业余人士看得更乐观；如果收盘价低于开盘价，则说明市场上的专业玩家比业余人士看得更悲观； 2. 每根线的高低点之间的差揭示了多空双方之间冲突的激烈程度。平均长度的线表明市场的相对疲弱。市况平静时成交价差往往低。所以在线长较短或处于正常水平时买入较为有利，线长较长时有利于获利。在市场狂奔时建仓就好比跳上一列前行的火车，最好还是再等等； 3. 每一个支撑或压力区域的强度取决于三方面因素：区域长度、区域高度和区域内的成交量，可以将这些因素视为振荡区的长度、宽度和深度。支撑或压力区域的长度是区域持续的时间或它被触及的次数，长度越长，则强度就越大；支撑或压力区域高度越高，强度就越大；支撑或压力区域的成交量越大，其强度就越大。 4. 当周线图表明新一轮上升趋势正在形成时，就是日线图向上突破的最佳买入时机。真突破会被成交量放大所确认，而假突破时成交量往往不大。 5. 画一条上升趋势线连接近期重要的低点，再画一条下降趋势线连接近期高点，最新的趋势线的斜率代表目前的趋势。画一条13天或者更长周期的移动平均线，该线的倾斜方向代表着趋势方向。如果移动平均线没有在一个月内创出新高或者新低，那么市场就属于区间震荡。 6. 分仓操作在预期将要突破时买进1/3的仓位，突破时买进1/3的仓位，回调时再买进1/3的仓位。必须运用资金管理原则来规避风险交易，买入点与保护性止损位的距离不要超过资金总量的2%。如果你不能肯定是否是一轮趋势，那就先站在一边等等看； 7. 现代计算机工具中用来识别趋势的工具包括移动平均线、趋向指标和MACD等； 8. 时间周期越长，趋势线越重要（周线比日线重要，日线比小时线重要）；趋势线越长越有效；价格触及趋势线的次数越多越有效；趋势线与水平线之间的夹角反映了市场主导一方的情绪的激烈程度。 9. 如果价格顺趋势运行时成交量放大，这是在确认趋势；如果价格折返到趋势线时成交量缩小，这也是在确认趋势。如果价格在回抽趋势线时成交量放大，这是在警告可能突破趋势线；如果价格在远离趋势线时成交量缩小，这是在警告趋势线可能难以为继。（上涨需要量，下跌不需要量）。如果价格回抽前期高点时出现缩量和指标背离的情况，是极佳的防空机会。 10. 当价格突破下跌趋势并反弹到趋势线上方时，连接最近的两个高点，这就是新的上升趋势线的通道线。通过最低的点画一条与之平行的线，这就是初始的上升趋势线，它与通道线平行，通过它就可以判断未来的低点。 11. 缺口：①普通缺口：很快被回补，价格在几天之内就会回补普通缺口； ②突破缺口当价格带量跳出震荡区开始一轮新趋势时就会出现跳空缺口。缺口之前的震荡区间越长，则随后的趋势持续时间越久。如果缺口是带量突破前期长时间的盘整，而且之后继续创出新高或新低，这就可能是一个突破缺口； ③中继缺口：出现在一轮强势趋势的中部，缺口不补，之后价格还会顺势创出新高或者新低。可以计算出趋势起点到缺口的距离，然后自缺口起顺趋势方向画上等距离的一条线就是趋势目标位。当市场达到这一目标位时，应该获利了结。当成交量较缺口的平均成交量放大至少50%时，就得到了量能的确认。如果在缺口后几天没有创出新高或者新低，这可能是一个伪装的衰竭缺口； ④衰竭缺口：之后价格不会创出新高或新低，而是在震荡后重新回补缺口。有效的突破缺口或者中继缺口必须得到新高或者新低的确认，不然则是衰竭缺口，那就平仓观望，重新评估市场走势。衰竭缺口提供了很好的交易机会，随后往往是剧烈的反转。 ① 趋势持续 旗形 三角旗形：有效突破出现在三角形的钱2/3部分，如果突破出现在三角形的后1/3处，最好不要操作。最好不要在三角形内操作。可以多看看周线。当价格突破三角形后又回探三角形上下边时，注意成交量的变化。带量回抽可能意味着突破失败，而缩量回抽则是一个很好的加仓机会。 ② 趋势反转 头肩顶：当价格未能反弹到头部之上时就确认了头肩顶的形成。在跌破颈线之后，价格有时会缩量回抽颈线，可以把合理的止损位就设在颈线上方。头部的成交量往往比左肩小甚至比左右肩成交量都小。当价格跌破颈线时成交量开始放大。当价格回抽颈线时，成交量稀少。自颈部开始下跌的空间与头部到颈线的距离大致相同。 成交量放大（价升）→头部（缩量）→放量下跌→缩量回抽（卖出） 头肩底 计算出自头部的低点到颈线的距离，那么自颈线 成交量放大（下跌）→头部（缩量）→放量上涨→缩量回抽（买入） 双重底 双重顶 ③ 既可看作趋势持续形态，又可看作趋势反转形态 三角形 有效突破出现在三角形的前2/3部分，如果突破出现在三角形的后2/3处，最好不要操作。当价格突破三角形后又回探三角形上下边时要注意成交量的变化。带量回抽可能意味着突破失败，而缩量回抽是一个很好的加仓机会。 矩形：连接上涨高点的上边线和两个低点的下边线，这些线应该根据k线的实体区域来画。矩形的有效突破往往会得到成交量放大的确认。 计算出矩形的高度，矩形突破后的上涨幅度至少与矩形高度相等，最大涨幅为矩形的长度。 盘整：震荡大约十当前股价的3%左右。 在双重底时买入，在双重顶是卖空。 四、计算机技术分析 1. 趋势跟随指标（同步或滞后指标） MA 移动平均线的时长应该是市场主导循环时长的一半 MACD 快速MACD上穿，MACD柱高度停止下降掉头向上时做多，反之做空。 当价格上涨创新高而MACD柱未能创新高，熊背离。MACD柱从次高点掉头向下而价格创新高，卖空； 当价格上涨创新低而MACD柱未能创新低，牛背离。MACD柱从次低点掉头向下而价格创新低，买入； 三重牛背离，信号更加强烈。 DMI ADX下降，市场方向性减弱；当ADX降到两条趋势之下，表明市场处于横盘整理阶段； 当ADX跌到两条趋向线之下和ADX涨到两条趋向线之上（趋向系统发出最佳信号，能指出新一轮重大趋势何时开始） 当ADX向上突破两条趋向线表明市场过热。 OBV OBV与价格背离，发出最强烈的买入和卖出信号。区间震荡，OBV发出信号。 2. 振荡指标（领先或同步指标） KDJ 价格创新低而KDJ只达到次低点，牛背离；价格创新高KDJ达到次高点，熊背离。 RSI RSI往往先于价格突破趋势线。下穿又上穿买入；上穿又下穿放空。 3. 复合指标（） 4. 心理指标 五、交易系统 1. 三重滤网交易系统： 第一层滤网：利用趋势跟随指标(MACD)判断周线趋势，且只顺从趋势方向操作； 第二层滤网：利用振荡指标来观察日线图。当周线趋势向上时，利用日线下跌来寻求买点；当周线趋势向下时，利用日线上涨来寻求放空点。 当周线MACD柱上升而日线随机指标跌到30以下时，表明进入超卖区，是买点；当周线MACD柱下降而日线随机指标上升到70以上时，表明进入超买区，是卖点。相对强弱指标对价格变化的相应比其他振荡指标慢，适用于市场整体分析，但用于三重滤网则太慢。 第三层滤网：当周线趋势上升而日线振荡指标下降时，运用追踪型买进停止技术。当周线趋势下跌而日线振荡指标上升时，运用追踪型卖出停止技术。 止损 2. 抛物线交易系统 抓住趋势并在趋势反转时抓住转折点。既考虑了价格的变化，也考虑了时间的变化。 Boll线 当价格达到通道上轨而指标（比如随机指标或者MACD指标）只达到一个次高点时，会产生熊背离，并发出卖出信号；当价格达到通道下轨而指标只达到一个次低点时，就会产生牛背离，并发出买入信号。 交易者在单笔交易中损失得最大金额应该控制在总资金量的2%以内。 |
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