【交易真正能确定的东西】启迪你获利的文章

有智慧不如趁势 2017-11-28

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谨以此书献给那些帮助我的亲人和朋友，献给还在市场中挣扎的新老朋友,献给我付出的青春言简意赅的论述，特立独行的观点，教你组建自己的交易系统。

迈出盈利的第一步。知道市场的随机性，这才是真正的了解市场。

市场是随机的、没有规律的，那怎么盈利呢？

市场是随机的、没有规律的，但是我没说我的策略是随机的、没有规律的。

这是非常重要的，因为你把自己的策略研究好，就可以在这个随机的市场中赚钱。绝大多数人在这个行业花了 3-5 年甚至更长的时间还不能稳定盈利，就是因为试图在市场里寻找相对确定的东西。

其实真正确定的东西，是自己的策略。

你进场以后，账户余额是最好的指示表。市场直接反应给你的涨跌信息，没有任何价值，但是你的账户余额所反应的，非常重要。

如果你没有持仓，那么市场的涨跌跟你没有 1 毛的关系，谈它的涨跌有意义吗？务实点吧，兄弟们。把精力从关注市场，转移到关注账户余额上。你越快的转过这个弯，就越快的盈利。

再次强调，所有策略，应该建立在账户余额上，而不是市场上。

组建自己的交易系统

第一、明确的保护措施。

1、止损保护，进场后设的止损；

2、盈亏平衡保护，盈利 30-50 点把止损移到盈亏平衡；

3、利润保护，到达第一个目标之后，上调止损。

有心的朋友可能看到，从进场之后，我的所有精力都放在保护账户余额上。

因为行情是无法预测的，什么情况都会发生，最明智的做法就是时刻保护自己。亏的时候能少亏就少亏点，赚的时候能多赚就多赚点。

要无条件的止损，要有条件的放开盈利，这样你的交易就有 3 个结果：小亏、盈亏平衡、大赚，最后才能稳定的盈利。

第二、正确的预期目标。

各位在组建自己的系统时候，要注意你的预期目标，必须是很多时候能达到的，否则你的胜率太低，也是无法立足的。

随着你的系统逐渐完备，你进场的成功率会些许的上升，但是千万别花太多的时间，你是无法提高多少的，能到 50%就非常的好了。

每个人的方法不一样，千奇百怪的。要注意几点：

1、选择明确的、适合自己的时间框架。

你选择日图周图月图都无所谓，但是一定要明确，不要来回的切换到别的时间框架，那样你会混乱的。因为不同的时间框架有不同的波动幅度，相应的交易者也不一样，你要是乱参考会带来干扰，不会有好结果的。

2、允许的回撤幅度。

回撤是要允许的，除非你是超短高频交易者。那也是在国内期货才能做的，我不信外汇你也能做超短，光是平台滑点就坑死你。回撤幅度对于不同的品种、不同的时间框架差别非常大，没法确定得出数据，是靠经验的。比如我的系统定义的允许 30-50 点回撤，完全是出于我的习惯和经验的，这是没法统计的。

最后我要谈一下指标的问题，我有自己的一套指标系统。你喜欢哪个就用哪个，看哪个顺眼就选哪个，无所谓，这仅仅是系统的很小的一部分。很多人认为交易系统就是一套进出场信号明确的指标，再加上仓位管理。这是片面的，那只是系统很小的一部分，根本不是核心。

五、资金管理

我采用减仓的策略，很多书上又写盈利加仓，到底怎么样好呢？

这没什么绝对的，只要你的策略能保护你的账户余额，又不至于过早的了结头寸错过大行情，就是可行的。

初始仓位的大小怎么定呢？我采用止损不超过总资金的 3%。

这个也不是绝对的，有的人能承受更大的止损，有的人只想承受更低的止损，看个人习惯而定。

但是要知道，你可能遭受连续的止损，最倒霉的情况是一直止损到亏光。如果初始止损在 3%以内，我不赞同亏损之后减少仓位，这样的话，会削弱盈利的能力。在3%以上的，出现连续亏损你不减少仓位恐怕做不到，因为你的本金在快速的减少，可开仓数量也在减少。

我也不赞同盈利后马上增加头寸，应该达到一定的幅度。我设定的是翻倍之后再增加头寸。比如说，我 1 万美元的本金，每次做 1 手。当我本金到 2 万的时候，我再做 2 手，在 1 万-2 万之间，我仍然做 1 手。对于我们操盘手来讲，复利对我们是有害的，无论你赚多少个 100%，只要亏 1 个 100%，都会打回原形。

我认为还有一个更好的方式，当你的本金足够大时候，就停止复利增长，每个月结算一次，把赚的钱都取出来。虽然停止了你滚雪球的增长，但是却把你的破产几率降到了最低。别告诉我你永远不会破产，杰西也是这么想的。

六、心态

心态这种虚无的东西，被一些大忽悠搞的很高深，其实没有那么玄乎。

只要有一套完整的、可行的交易系统，是可以统御心态的。

没有任何一个人，有足够好的心态之后再去做一些事情，都是做事情经历磨练之后才有好的心态的。

随着你的交易绩效越来越好，你的心态也会越来越好。心态也是逐渐成长的。因此，组建自己的交易系统是王道，是解决一切问题的根本途径。

结语

一切重在执行，如果执行力不够，什么都等于零！