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股市是个大战场，既是资本玩家金融大鳄们博奕的战场，也是普通股民一介小散投资理财的战场。要想在股市里面获利，并能长期的获利，就必须要目标明确，了解自己属于什么类型的投资者，找到适合自己的分析方法和投资策略，掌握股票涨跌习性，发现市场运行规律并试着去驾奴规律。如此，才能够在股市里面吃到肉而不是成为别人的肉。 在我们身边，你会发现，很多股民朋友每天都勤勤恳恳，得到的反而越少，不断杀进杀出，收获往往更小。而收益较好的股民，往往是看准了时机选好了股票，不用去每天执着地关心它一时涨跌的那些人。也就是在股市中容易跟准主力资金的节拍，并容易赚钱的“大牛股”，往往会被那些很少早晚费心去操劳股票的那些散户买到并持有获得暴利。 股市没有绝对的最佳买卖点，只有现实可行的较好方案。对于普通股民，既不要单纯从公司基本面信息选股，也不要超短线频繁买卖。客观选股、理性分析、波段操作，乃股市制胜之道。 为广大股民提供一套的投资策略、方法和实战技术，让股民能够有效、稳定地获得较高的收益，同时回避股市的风险是道华最大的心愿，道华今天给大家讲解的是筹码分布的精髓，有不懂的可以前来咨询道华，近期帮助股友多次抓获牛股，涨幅都相当可观。 筹码分布隶属于技术分析，如同其他技术分析工具一样，它并不是单独存在、单独使用的，股票市场、个股走势受着多重因素的影响。当我们以筹码分布为中心来展开实战分析时，同样不可忽略那些重要的“信息”。这些信息包括趋势的运行情况、主力控盘情况、量价配合情况等。本节以筹码分布为核心，对于实战中所涉及的除筹码分布外的其他技术知识不再专门讲解，但这不等于我们可以忽略它们。可以说，要想成功地运用筹码分布，一定要有一个全局性的视角。 可以说，如果能找到一个好的全局视角，那么精微的技术分析（包括筹码分布）有的时候并不是那么重要。本章中，我们结合全局视角的各个侧面，以不同案例的筹码实战形态为依据，看看如何将筹码实战放在全局之中，如何更好地运用筹码技术进行交易。本章关于筹码形态的讲解，不求全面，只希望能在结合不同技术要素的情形下，将读者引入到相应的技术分析视角下，为随后继续学习具体的筹码形态做好铺垫。 一、“趋势”视角与中线潜力 老股民都知道炒作要重“势”。当“势”好的时候，个股的“质”反而不那么重要了。一些所谓的垃圾股、绩差股，同样可以在“势”好的时候一飞冲天。它们由于“盘小身轻”，其涨幅、涨势甚至远好于那些所谓的蓝筹股、绩优股。 1、顺势而为的翻倍牛股 这里，我们所说的“势”就是“趋势”，市场的整体运行趋势向上时，由于赚钱效应，股市内外的投资者热情提升，进而推动更多的资金入市、炒作个股，绝大多数个股都会上涨，翻倍股也比比皆是。此时，即使不懂得技术分析，炒股赚钱也不是难事。但这种充满热情的市场往往短暂，更多的时候，我们还需要利用技术在相对平稳的市场上博取利润。 好的“势”固然重要，但若选错个股，同样无法实现资金增值，因而我们还要关注个股的潜力。一般来说，我们可以从个股的题材面、盘子大小、所处行业、所处地域、是否吻合当前热点等方面着手挑选。只有当好的“势”与好的“股”相互配合时，我们才能享受资金快速增值的乐趣。 图2-1是全通教育2014年1月至2015年9月的走势图，此股在这一年多的时间里，向我们诠释了有潜力的中线股是如何利用牛市实现超级上涨的。 1.2014年6月之前，股市成交低迷，个股极度不活跃，股市不具赚钱效应，很多老股民都离开了市场，寻找其他投资途径，此股在40元区间徘徊。 2.2014年6月之后，受券商股连续上涨带动，股市一度出现了只赚指数不赚钱的“二八”行情。但即使是这样，对于有着互联网教育第一股这个大热题材的全通教育来说，仍旧借着指数的上涨而开始攀升；对比同期的其他一些中小盘股，此股的走势是出众的。 3.2015年1月之后，中小盘股开始活跃，大盘股相对低迷，此时的股市进入到了赚钱市，大批资金加速涌入；此股也借着同期的题材炒作之风实现了跨越式的上涨，至2015年6月股灾发生前，复权价达到800元；从40元至800元，累计涨幅20倍，而且，这种上涨是与业绩增长严重脱节的。 4.没有业绩支撑，仅凭题材炒的个股，是无法长久维持虚高状态的，股市的两轮暴跌让其股价重挫，即使如此，股价仍旧保持在200元区间（复权价）。 图2-1 全通教育2014年1月至2015年9月走势图 从上面的例子可以看出，有潜质的中线股遇到了牛市，往往就会一飞冲天，其累计涨幅会远超预期。从这个角度来看，本着中长线的思路，在市场低迷、股市相对低估的背景下，布局那些有潜质的小盘股，技术分析也将退而居次席。 如果以全通教育2015年6月作为起涨点，作为一轮趋势的启动点来看，如何利用趋势分布捕捉这个中长线时机呢？这是本书要讲的内容之一，在第三章中，我们会进行详细讲解。 以此股来看，从筹码分析的角度，个股所出现的“低位震荡区，无量上穿筹码被套峰”是主力在低位强势入驻个股、个股后期将走牛的重要信号之一。 2、低位区无量上穿被套峰 个股处于横向震荡走势，此时的市场相对低迷、整体估值偏低，个股的估值与市场同步，未出现过明显的炒作，这就是一个相对的低位区。在这一震荡区间，个股会因股价回落，大量筹码处于短线被套状态，若随后能够以相对缩量的方式向上穿越此被套筹码区间，则多代表市场浮筹较少、主力控盘能力较强，也是其后期有望成为翻倍牛股的前兆。 图2-2是全通教育2014年4月29日的筹码分布图，个股上市之后，因股市持续低迷，并没有走出独立行情，持续地横向震荡，如图中标注，在2014年4月29日的前几日，一波短线回落，出现了一个被套密集峰，但个股随后在上穿这一密集峰时，成交量并没有明显放大。这表明市场筹码的锁定度很高，结合当时的市场整体低估、个股的题材独特。可以预计，有主力资金在这个横盘震荡区大力吸筹，此时，也是我们中长线入场布局的最好时机。 图2-2 全通教育2014年4月29日的筹码分布图 二、 “主力”视角与分时形态 主力是个股走势的引导者、制造者，如果我们可以成功捕捉到主力并紧随主力的步伐，我们的预期收益很有可能将是惊人的。一只个股是否有主力介入？主力介入的程度如何？主力目前的市场行为怎样？主力是要拉升个股，还是诱多出货？能否正确地解答这些问题将直接关系着我们的成败。 1、主力控盘股的魅力 分析、预测主力，绝不是孤立的一门技术，需要我们综合运用各种技术分析工具。在具体实战中，我们可以通过K线形态、量价配合关系、相关的技术指标、交易所公布的买卖数据、分时图形态等信息，来进行综合分析。但是，除此之外，筹码分布是一种更为有效的方式，因为主力的控盘必将导致市场筹码分布的改变，投资者只要能够从中捕捉线索，就可以进一步掌握主力行踪。例如，上一节中，我们通过观察“低位区无量上穿被套峰”的形态，确定了全通教育的市场浮筹较少，再结合个股的题材面来看，主力入驻的概率非常大，进而能够布局此股的话，就可以坐享资金的快速增值。 当然，主力也会在较好的市场氛围下进行拉升，在分析主力的行踪时，我们还需要关注市场整体情况，是处于低迷状态，还是处于相对亢奋状态？是板块轮动，还是齐涨共跌？只有对市场情况有一个准确的了解，才能更好地预测主力的下一步计划，而我们的操作及资金调度也才能更合理。 2、次新股盘中强势穿越筹码区 分时线即是短线出击的利器，也可以结合筹码形态展开更为精准的实战。一般来说，将分时图运用于筹码实战中，更侧重于短线交易。 如果个股分时线在盘中大幅拉升、收盘时保住拉升成果，且股价的盘中低点、高点穿越了筹码密集区，则说明主力拉升意愿坚决、个股短线冲击力较强。 图2-3是第一创业2016年5月26日的筹码分布图，作为一只新上市的个股，此股在经历了第五个涨停之后就开板震荡，相对于其他新股来说，其封板数量少、股价相对便宜是一个较大优势。 而且，此股作为2016年第一只新上市的券商股，有一定的市场热度。在此背景下，我们可以积极关注它的短线机会。从筹码图来看，由于充分换手加宽幅震荡，此时的个股已呈现单峰密集形态。 如图2-4所示，当日个股在盘中低开平走，午盘后却直线拉升，使得股价一举穿越了这个筹码密集区。这正是其短线上攻力度大的标志，也是主力拉升坚决、拉升意愿强烈的信号；结合当时企稳的市场环境来看，可以适当追涨、博取短线收益。 图2-3 第一创业2016年5月26日的筹码分布图 图2-4 第一创业2016年5月26日的分时图 三、技术分析三核心 这里简要说明一下技术分析的立论基础，所有技术分析都是在以下三方面的前提下产生的： 1、市场行为包容消化一切 一切信息反映在股票价格上，市场行为包容消化一切，构成了整个技术分析的基础，技术派投资者认为，影响价格的所有因素，如经济、政治、社会因素等，都会通过价格得到体现。我们不需要去研究原因，只需要关注价格变动这个结果。能够影响价格的所有因素，实际上都会反映在股票价格上。其实质含义就是价格变化反映供求关系；供求关系决定价格变化。既然影响市场价格的所有因素最终必定通过市场价格反映，那么研究价格就足够了。这也就是那句“市场永远是对的”的本质含义。 2、价格沿着趋势移动 “趋势”理念是技术分析的核心。随便打开一张K线图，我们都会发现，无论是股票还是期货、外汇，其大部分时间的价格变动都是运行在趋势之中，出现最高点和最低点只是瞬间的事情。研究价格图表的全部意义，就是要在一个趋势的运行初期，及时准确的介入，从而达到顺着趋势交易的目的。 3、历史会重演 技术分析和金融行为学、交易心理学有着关系，价格通过特定的图表形态表示了人们对市场看好或看淡的心理。过去有效，未来同样有效。“上涨—下跌—再上涨—再下跌”，循环往复成为价格走势的特点。波浪理论、道氏理论之所以能流传，就是因为它们不仅在过去证明是有效的，它们在未来仍将有效。历史不会简单的复制，但历史会重演。 最后，炒股要理性，规避和防范风险是第一要务，也是取得长期成功的保障，顺应价格运动趋势从而顺势而为是第二要务，也是市场生存的不二法则，牢牢把握这二点是走向投资成功之路的必备前提。 作者：陈道华 |
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