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你可能别的行业混的风声水起，在这里你必须按照它的游戏规则，否则会付出代价的。  冯仑 十一月三十日，无论训象还是训鹰，或是交易，都用一个字——“熬‘。用痛苦乘以时间打败其倔强的性格。判断趋势错误对亏损的头寸犹犹豫豫容忍拖延就好像自己体内有只野兽猛禽，明明可以很快学会并做到的事立即断臂求生砍仓出场。特别是大行情来临的时候，不要对错误的单子抱幻想，大赚小赚市场给的，亏多亏少自己说了算的，期货市场就像在非洲的原始森林，最重要的是求生存。非要拖到累了困了被逼得不行了才肯屈服，何必呢，最后不得不把单子通通砍掉。等你把钱亏光的时候满世界都是陌生人！这只禽兽真蠢啊，当你担心事情会朝着对你不利的方向发生时，结果往往很可能比你担心的还要糟糕。我知道，你讨厌不喜欢砍仓，又有谁喜欢砍仓呢~，砍仓’疼！但被毒蛇咬了，不砍？要了你的命！本来可以少吃很多苦的少亏好多钱的。结果来回的折腾，饱受折磨越做越胆小，越贪婪，越恐惧越加憔悴 最后动都不敢动彻底的对期货失去了勇气离开了这个残酷的市场。大行情来临赚了钱的固然高兴，可是又要杀一批人了，期货是老虎，吃人不吐骨；这段时间，螺纹钢正在疯长，有人天天盼着它落下来点，好在低位进点，或者有人总想着摸摸顶。 这个时候 大胆地开仓建多，买完就去睡觉就行了。 无论找钢网还是钢联哪怕出库存数据降速稍缓不及预期大跳水，几分钟回落上百点，都不用惊慌失措，胆大的加仓就是了。不出意外，还会高开收复失地，接着涨的，因为趋势一旦形成，不会简简单单的说反转就反转，并且任何突发情况都不能立刻改变趋势。当市场把这个消息消化干净后，它仍旧会回到原来的道路上。 人生最大的遗憾莫过于被套单的加持，盈利单的轻易平仓；这个市场赚钱的本质就是：任何交易方法逻辑都会错，这不是一个简单的过程，但是是必须的经历的。每一个做过期货实盘交易的人都知道，如果是亏损的单子，往往我们都拿得很死，而赚钱的单子往往很快就止盈，特别是被套了很久，解套了，跑的会更快。 作为一个旁观者，你可能会笑话这种行为，但是请不要笑，任何人都是如此。 可能很少有人理解克服这个致命的坏毛病，我所承受的痛苦，赔大部分人都不怕，但赚依然不平仓，眼见到手的钱变没了，却没几个人可以坚持住。但凡很牛x的行情，都是在最疯狂中结束。这是一个概率很高的结论。 当你看着行情到最疯狂时，犹豫很久的你决定杀入时，你注定已经被扔到山顶或者谷底。 再举一个例子，任何一个行情的启动，总是在人们认定已经不可能时，前面讲的破而后立就是这个道理。 今年10月底时的焦炭，我身边的很多人都已经认为它已经必跌无疑了，给人的感觉太弱了现货还得降。甚至有人早早把货甩掉只留了盘面的空单。 可结果呢，一个玩人的动作就把所有人都甩下了车。增仓放量，突破盘整。现如今仓单也变成了狗肉，请记住一句话，看起来很好，未必是真的好，看起来不好，未必是真的不好。 不然大家都赚钱了。期货嘛，本来就这回事，死的多赚得少。期货真的是这样，赚钱啦，别得意忘形，不然会很快赔回去。 前两年钢贸日子最悲惨的时候，螺纹期货都跌破成本了，再跌钢厂都亏好几百了，不是有句话吗，期货是以现货为基础的，但螺纹钢并没有止跌，我不断见到，那些很了解现货的人，在期货上赔钱。一开始，我也很奇怪，这是为什么，他们在长线趋势单上，做的很不错，败都败在了市场的拐点上。后来渐渐我才明白，期货吧，有种功能，叫发现价格。 有些时候总听到一些白痴写的什么评论，今天行情涨跌是因为什么今天多头永安增仓多少，空头中信增仓多少。 或者总听到一些传奇性的故事，多头如何增仓打压空头，空头如何增仓打压多头。 真是服气了，真是连期货是什么都没搞清楚，就敢把写的垃圾东西发到文华财经上分析上，普及一下最基本的知识，如果连这些都不知道，真的不适合在这个市场上混了。 在我国的期货交易所中,全部采用电脑自动撮合成交方式,在这种方式下,期货价格的形成必须遵循价格优先、时间优先的原则。 换句话说，推动行情发展的动力就是多头和空头愿意出更高或者更低的价。期货再如何复杂，再如何难搞，从根本上说，就是这样一个简单的游戏。有人愿意出更低的价格，价格就下跌。有人愿意出更高的价格，价格就上涨。而不是什么多头增仓多少，空头增仓多少。多头空头是一样多的明白这些（还不明白去百度），我们可以继续说下去了，市场中的陷阱是如何形成的？ 其实市场中的这些陷阱并不是人为故意造出来的，这些陷阱是人性最基本的体现。 人的一切劣根性，和闪光点，都从这里折射。 前面说啦，市场行情的发展，决定因素是有人愿意出更高或者更低的价。 这个市场上的决定力量，不是傻x，他们不会像个毛头小子见了裸体美女一直干下去，那样最后自己也精尽人亡了。 他们明白一个道理，一个所有书上都不会写的道理，止损不是最关键的，心态也可以不用太好，只要你有一个可以坐山观虎斗的开仓均价。 而这个坐山观虎斗的开仓均价就来自于市场的陷阱，这就是市场上最牛x的那类人，陷阱上的舞者。 想做陷阱上的舞者，首先你要完全转变自己的思路。做期货的要想富，抄顶摸底是条路。这是属于舞者的格言。但记住你抄得是假底，你摸的是假顶，不然会死的很惨的，那如何分辨什么是假顶，那些是假底，首先要看，没错就是看。每个行情软件上，有很多的周期，从一分钟到月，到底该看哪一个。比如有时你看5分钟要涨，十五分钟却要落，甚至于影响到交易中，瞻前顾后，也因此受过不少教训。后来，我请教过很多前辈，也因为自己的经历，对于到底该看那个周期，因人而异，但无外乎两种。如果做大趋势的话，周k线图是首选，你可以不在乎那些短期的波动。如果做短线，15、30分钟等等都可以当然还要配合着使用，比如做螺纹的趋势单随便一个波动就是上百点，所以需要用短期k线图寻找一个合适的买入点。 做短线，比如你短周期看空，但长周期看多，那好，你只赚属于自己那个时间段的钱 贪婪，就成为逆势了。 技术指标，只是给你一个信号，记住这个信号百分之五十以上（最少）是会错的，至于搞不搞全在于自己。 几乎我们每个人做期货之初，都会听到人说做期货如何风险大，一些所谓的大湿也不厌其烦的告诉你要注意这注意那。 不知道受那部小说影响，传说中的期货高手，赚钱的那些人都有一个词来形容，低调。这完全是个缪论。 低调这个词，是不属于期货成功者的，但凡低调者，除去装x的可能外，那就是他觉得即使他说了你也不懂，不愿意浪费口水而已。 如果我用一个词来形容他们的话。我会用，狂热。 做期货没什么特别的，他不是一个一般人眼中可以坐着赚钱的行业。涉足期货，你同样要付出很多努力，而且要对他近乎狂热的着迷。 那什么时候才能算是狂热的着迷呢？搞期货就像跟喜欢的人谈恋爱，如果没有真正的感情，那是断不能长久的。拿我本人来说，对于我的同龄人来说，玩手游、KTV、泡妞，可能是最大的爱好。而我呢，很变态，对什么都没兴趣，最大的爱好是对着k线图看一整天。白天看晚上看一看就五年，几年的期货生涯，我基本上没有任何爱好，只有交易。不过，我不后悔，因为毕竟赚到钱了，失去这些乐趣也正常。 k线图是最好的老师，看他比看那些大湿讲座强太多了。 我喜欢简单的，一般人所理解的简单是很容易，很好解决的意思。但是我个人认为简单其实是你看透一件事情本质后的大悟。 也许是受一些传奇性故事的影响，大部分人心中所谓市场上的主力是无法无天的，呼风唤雨，这就是在扯淡。 期货市场上是公平的，也是残酷的，一段行情的发展，起起伏伏的k线图埋葬着无数人的梦。从本质上说，每段行情的参与者都为每段行情贡献了自己的力量，只不过有人笑，有人哭而已。 100元没人买一盒软中华，如果30元呢，我想大家都会抢的吧。 同样的道理，行情天天疯狂的走着，没人愿意出更高或者更低的价，行情想继续，就必须走出次级折返走势，吸引大家参与。 聊完次级折返走势，我们再来说说所谓的基本面。 什么是基本面？基本面是什么？两个字供需。而什么会对供需产生最实质的影响？还是价格。
我们生活的这个世界，充满着诱惑和不真实。举个例子，即便我们每个在人际交往中，也充满着不真实。 把自己放低一点，这没有一点坏处。即使有天你在期货上获得成功，狂妄可以，但绝对不要把这种狂妄带到交易中。因为这非常致命，没有必要完全陷入追求准确率的怪圈，任何一个优秀的交易者，都必须要荣辱不惊。 期货交易务求实战，实战只有两个字“简单”。有位做期货总赔，绰号爆仓王。30手螺纹钢被套，死扛一年。他对所谓的专家传授深信不疑，每天必看期货公司分析师报告，路演听一帮专家胡说八道，就不明白专家的视角与交易员是完全不同的，专家总是说一堆东西来展示自己的博学多才。而交易员呢，实战不需要太华丽。找一个有效的规则，去市场上切蛋糕，不要把市场想复杂了，我自己的经历告诉我，用一些简单的规则，远比用一堆东西要赚钱太多了。而用市场的陷阱去交易无疑是一种简单实战的方式，这种简单的方式有充足的理论基础。 期货市场的游戏规则决定任何行情都离不开陷阱，任何技术指标都不会告诉你未来会如何。它们只是市场的追随者，所以在交易员心中也没有底气可言。而陷阱却可以告诉你，市场已经玩完人了，必须要有动作。 不喜欢用技术指标，比如macd kdj kd rsi之类的东西，对量价关系也没太大兴趣。 对于我来说这些东西就是马后炮都是滞后的东西，用途无非就是心理寄托。对于讲得陷阱估计也没几个人明白，因为陷阱的东西是需要悟性的。那我们转而求其次，对于一个优秀的交易员来说，再历害的技术指标，都没有k线图厉害。一些大型的技术图形例如三角，头肩顶，圆顶圆底，在日周周期上一旦形成往往都会产生意料之外的效果。不知道大家发现没有去年暴跌之前都形成了一些经典的图形，头肩顶，双头顶等等。还是那句话细节决定成败，技术图形并没有过时，只是大部分人不明白大周期技术图形一旦形成，走势必须是完成的，主力也无法改变，它唯一能做的仅仅是制造假象，影响你跟着图形走下去。有时就这么简单，可惜却很少有人明白。 期货其实很简单，褪去浮华，它单纯的就像个孩子，它有自己的性格，谁也无法去改变。我们却总把它想复杂强加给它许多不真实。 大周期，短周期构成的立体空间，给予市场可预测的可能。举一个简单的例子来说明，如果周线形成上升整理三角向上突破，那日线无论怎么折腾，最终也得为周线走势服务。这就大大提高了可操作性，使你在日线交易上握有底牌。玩跨周期，只要大周期你判断正确，你完全可以在短周期上呼风唤雨，谁都别想骗你。而且我们知道越大的周期形成的图形越可靠，这本身就是高胜率交易。 期货本质上就是赌博，在国外许多优秀的期货交易员本身就是赌徒出身。如果以为凭借所谓的技术分析，基本面分析就可以知道未来的走势无疑就是痴人说梦，不要被假象所骗了。 预测无论对于分析师，还是对于交易员都不是一个好习惯。 每个人的期货历程可能都得经历这么几个阶段。开始阶段初生牛犊不怕虎，赚过大钱也赔过大钱。大部分头脑发热的赌徒，都是在这里被踢出局。然后开始阶段受过教训，一部分坚持下来的人，开始学习一些技术指标之类的东西，反而比开始阶段亏的更厉害。你的交易完全被你自己的心理所左右，学得越多，赔得越惨。绝大部分坚持的人在这里绝望，离开。剩下的英雄们，开始觉得再好的技术指标都会被心理搞得变了味，他们开始研究交易规则，寻则一些比较靠谱的简单的技术指标，用一套死规则对抗心理因素。但是他们很艰难，很痛苦，虽然不会赔钱但也没怎么赚钱。这里你就遇到了期货生涯中最后一道门槛，也是最高的门槛，越过他你就是优秀的交易员，越不过，顶多也就混个温饱。我想大家都看过一本书吧，《十年一梦》。青泽老师写的很好，很能引起人们共鸣。青泽老师在书中不止一次提到，自己使用鸵鸟战术，甚至为了拿住单子去打麻将不看盘。也许有些人读过克罗写的期货交易策略，但是大家知道吗，克罗期货生涯最辉煌的战役，为了不看盘，带着家人去旅游。 在期货市场频繁折腾的死亡率，比死扛还要高得多。 明天会更好，是一个美好的期待。但是如果这种期待用在期货市场上，那是很致命的。如果你对市场充满期待，市场会让你无比失望。墨菲定律，很适合期货市场，这个市场上大部分都不是幸运儿，期待对你没有一点好处。有个朋友，头脑里完全就没有资金管理的概念，每次我们做交易，碰到关键的压力位、阻力位市场明显的无力，我们选择减仓或者锁仓其他品种对冲时，这位仁兄往往会不计代价的重仓出击，然后一脸坚定的告诉大家，如果突破就不得了了，看着吧。但往往呢，市场回撤把重仓的他搞的七晕八素。当我们再次出击时，这位仁兄早就已经反手或者全平了。这样的人非常非常多，不信诸位可以去逛逛各大期货论坛，诸如和讯之类，每天都喊着跌停涨停，每天都喊着把几千块，几万块做到多少多少钱，真是天真的可爱。 任何对市场的期待和猜测，都会遭到致命的教训。期货市场上几乎每个人都得交学费，其实这个学费就是让你记住四个字，趋势第一！期货市场上真正赚钱的方式是十分枯燥无味的，远没有抄顶摸底那么心里舒服。但话说回来，你的喜好就是你的死亡陷阱，心里舒服不一定会赚到钱。刚接触期货，包括我身边的很多人，遇到一段行情，总想着去做反手。比如当初螺纹钢刚刚上市交易，走的是非常规律，涨十天落十天，连续好几次，后来螺纹钢一飞冲天涨势也没有一点反转的意思。却因为那个十天规律开空，结果当然是止损出局，还错过了一段大行情。 尊重趋势和本楼主说的抄顶摸底并不矛盾。我们尊重的是主要趋势方向，我们抄顶摸底的对象是，违背主要趋势方向的走势。 不同周期均线对价格的支撑压制效果，会对日后走势产生影响。价格越对小周期均线显得无能为力，那么趋势力度就越强。多空转换的一切蛛丝马迹，资金管理的资金调配都可以用小小的均线掌握。 预测与概率最大的区别是，举个例子吧，玩预测的有人觉得某品种要大涨，他会一头就扎进去。而玩概率的人，即使感觉某品种要涨，也会用自己的策略去交易，走势符合他的策略，就进场交易，不符合那就算啦。换句话说玩预测的把自己的猜测当做实事并深信不疑，而玩概率的把自己的猜测当做可有可无的娱乐。 期货市场上存在着很多狠人，如果你想获得成功，那就必须成为那样的狠人，狠人不代表重仓交易的匹夫交易，而是在这叫的自己交易逻辑体系内的勇敢重仓出击行为。 还有缠论不是大部分人的救命稻草，用缠论你也必须在市场上有过很多年的实战磨练，不要去妄想学会了缠论就找到了捷径。 那你怎么才可以傲视在这个虚假的社会？ 我总感觉现代人比古代人要傻得多，为什么呢，现代人总在提倡些高调的东西。 而古代人，往往是一针见血。 天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往！ 现在也总有一些这样的人，整天喊着伟大的理想，整天喊着干一番伟业却连被子都不会叠。 古人对这种人，也有一句评价：一屋不扫，何以扫天下。 这就是简单，把那些乱七八糟的东西抛掉，这就是本质。不确定性以及由此产生的风险正是交易的核心。没有风险，就没有盈利的可能性。交易员承担风险，换来赚钱的可能性，那就是交易员的职能，这点做的好的就能够赚钱，这点做不好的人就会亏损，这就是游戏的实质。随着在这个市场上不断的磕磕碰碰，你越来越会感到，这就话就是交易的唯一真理。而我们如何去降低风险，本人无比鄙视那种胆小鬼，拿市场没有发生的事情去意淫，吓唬自己，而意淫的人简直是太多了，特别是那些分析湿。对于我来说，这个市场最大的风险就是逆势，其次是仓重，只要是顺势，哪怕跌停的时候买涨，涨停的时候抛空，都是正确的。 规避风险还有非常重要的一点，控制交易频率。请记住你每次交易，承担风险都是真金白银，请对自己负责。默契就是两个算法相同的人，每次交流若发现不同步，只需将自己知道对方不知道的信息告诉对方，两者自然会得出相同结论。算法不同也可以，只要彼此了解对方的算法，用对方的逻辑和自己的逻辑推演，也能迅速找到纳什均衡点，省去了来回多次博弈。 ，交易中我们可以无所畏惧，但是交易前我们必须要对自己每一笔的交易，深思熟虑。至于所谓的日内短线，传说中有人成功，但本楼主没见过，见过赚钱的都是控制百分之二十亏损，刷手续费的。别相信什么日内盘感，那完全是扯淡的玩意，墨菲定律在这个市场上是无比灵验的，交易频率与盈亏的确是反比关系。虽然交易频率高很刺激，但那的确是地狱之门。成功不了就是因为你各方面都太垃圾了，哪儿来那么多原因。期货市场上失败的莽夫都是毫不在乎自己的风险承受力而去赌的，而我们要做的是，在自己风险承受范围内去承受风险博取利润。也许会错失一些行情，但我们会实现这个市场上很多人梦寐以求的稳定盈利。 而什么是趋势更加简单，其实是每一个人都看得到，却都被忽略的东西。 而坚守趋势并不是简单的事情，有个朋友最喜欢的交易机会，在我们大部分人眼中觉得有点变态。那就是很多人都直觉认为可以抄底或者摸顶的时候顺势交易，我曾问他是什么给他这样的勇气，他告诉我他也没这样的勇气，只是那位牛人总这样带着他做，而且屡试不爽，成功的次数多了，也就养成习惯了。为此我对那位牛人无比神往。 期货市场上的一些游戏规则，决定着这个市场有很多正确的东西是违逆人性的。在期货市场上混，不要太过于书本化，那样既无趣，而且还会赔钱。 我有时总想这样一个问题，美国百年期货市场的淘汰率高达百分之九十七。中国期货市场只高不低，难道那些被淘汰的人都是不勤奋，不刻苦，心理素质不好？那样未免对失败者太不公平了，我见过很多，我也曾经写过很多。进入这个市场的人，绝大多说都是有清醒认识的，他们之中既有那种笔记叠起来近两米高的学习狂人，也有那种一夜赔千八百万依旧谈笑风生的有钱人，那为什么他们到最后都挂了？ 在很多人的宣传中，期货市场没有庄家。这是扯淡，只是期货市场上的庄家没有股票市场那么好当，操纵一只股票，因为股票本身没有任何价值，就是一个虚拟的预期，只要有钱只要手段高，完全可以左右市场走势。而期货市场不同，交易的对象都是真实存在有价值的东西，单纯在期货市场上折腾是不可能主导到整个产业链的。而整个产业链才是这个市场走势的决定性因素，因此把期货当做股票市场操纵的土财主很少有好下场。 期货市场上的大资金运作是很复杂的涉及到很多东西。首先要学会隐蔽自己，如果被曝光了，下场一般都很惨。甚至市场中解决不了的事情，现实中去解决，类似青泽先生讲的那个用手枪指脑袋的例子不是没有发生过。 还有一个人这个人其实刚开始想法是很天真的。和我们大家都一样，凭自己的本事赚钱，养家糊口平静度日，把期货当做普通工作来做。可遗憾的是，当他把自己的4万块赚到500万的时候，就总有人去找他。某些人有之，暴发户有之，投资公司也有，开始时很客气的请，后来就有些威胁的意思了。 很多人在网上聊股票出名，博客访问十几亿。但是诸位见过那位同志不知死活的讲期货行情出名，如果有位仁兄能在期货市场上讲某品种行情一呼百应，那这位仁兄距离被扔到海里的时间，也就不远了。 股票的风险小，最大的风险就是法律风险，除此之外，对于大资金，真没什么风险了。但期货不一样，期货是不能说的。一旦火星碰地球，那一定要死人才能完事的。 以上这段话，是网上某个胆大包天的先生说的。说的很对，也很好的说出了，那些大资金对决的残酷。 期货交易其实最应该关注的东西就是你有多少资金，这是最真实的。因为每一次的盈利都是用你的权益去赌出来的。投机市场是不存在无风险的机会的，既然投机市场不存在无风险的机会，那么大家就要参照自己资金水平去开仓交易，这是极端关键的，也是实现稳定盈利的必修课。交易规模的扩大，交易品种选择，是建立在资金的增长之上。所谓的交易就是心理的超脱，期货交易就是把你自己打败的过程，这一点没有任何人可以帮你。我们每个人对于未知的事情总是心怀恐惧的，这是无可厚非的天性，但是在期货市场这是非常致命的。其实如果翻翻我们曾经失败过的k线图，你是否会感觉，哎呀，其实也没什么嘛，区区一点小波动就把我整晕了，心中非常后悔外加纠结。但是在我们交易的时候，我们会很害怕，因为我们不知道以后会怎样，更别提靠什么技术，基本面我认为如何如何，一个大阴大阳，你什么主见都没有了。 其次，在这场不确定的游戏里面，高胜率的交易机会对基本面的熟知程度也是你勇气与自信的来源。虽然这是很次要的。 期货市场上利用你所知道的基本面骗局多如牛毛，诱惑到处都是，千万不要沉迷其中，认真你就受伤了。 期货的主要功能是神马，转移风险，我们只是被人家转移风险的对象。而大多数人疯狂迷恋的，某某理论，某某指标，我们所有人的自作聪明，都是给了你一个希望，而结果往往就是更大的失望。 徘徊在天堂和地域之间，我们唯一能做的只有一条，一致性的交易规则，铁的纪律，剩下的不需要太关心。两耳不闻天下事，一心只读圣贤书。而一个优秀的交易员是不会管他怎么走的，你爱涨涨，爱跌跌，爱折腾折腾，你随便。只要不碰到我的规则，那么我就不理你。利弗莫尔说过，我赚钱是因为我比别人坐得住。这就话算把期货交易分析的赤裸裸了。在这场用你可以知道的亏损去赌你不知道的盈利的游戏里，大部分时间，的确是需要你坐着。期货就是赌博，无论说的多么高尚，都是赌博，用真金白银去赌市场的上涨下跌。在止损或者止赢之前，鬼知道这一次是赚是赔。也不要总去想着风险，只要你开仓，只要你在这个市场上，你用什么心态，你用什么办法，都有风险。你玩的就是一场危险的游戏，轻仓，交易适合自己资金的品种，别折腾，它是不容易搞死你的。关于止盈的唯一标准就是他怎么搞你，你就要更狠的搞他，坦白说没有把赚很多钱的单子拿成亏损的淡定，是很难在这个市场上赚到钱的。 这平日行情是你的，也是我的，但终究还是那帮傻逼的，因为他们人太多了。任何行情都是只能等不能追的，所以要在行情必定经过的地方耐心守候，这和在火车站等候火车是一个道理，乖乖地留在候车室，总会有车来。至于刚开走的车，我们泛泛之辈肯定也是追不上的。因此，成功的交易者总是有耐心地在行情必定经过的地方静静地等待，不急也不躁。 欲成大树，莫与草争人们希望你做的好，但一般不希望你超过他。 m,l�6��;
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