|
要点一：所属板块 长江三角 高送转 化纤行业 深股通 浙江板块 要点二：经营范围 电脑喷绘胶片布、土工格栅材料、PVC涂层材料、篷盖材料、聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、帆布、石塑地板、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售;经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。 要点三：涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布的产品研发、生产、销售 公司专注于主业经营,主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为具有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝;生产宽幅灯箱布、蓬盖布以及盈利能力较强的天花膜、石塑地板等装饰材料;以高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。涤纶帘子布和涤纶工业长丝可统称为车用安全产品,灯箱布、蓬盖布、天花膜、石塑地板等可统称为塑胶材料。 要点四：化学纤维制造业 2015年,国际经济错综复杂,国内经济增速趋缓,石油化工大宗产品价格大幅下跌,化纤普通丝产品产能过剩现象更加突出,化纤行业开工率普遍不足。随着全球尤其是我国汽车产量迅速增加以及汽车安全问题越来越受到关注,基于良好的性价比,涤纶工业长丝在轮胎帘子布、安全带、安全气囊等汽车安全方面的应用将成为涤纶工业长丝差别化的重要增长点。 要点五：领先的技术、一流的品质、高端的客户 公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙涤纶车用安全气囊丝的企业,生产的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势,而以涤纶替代尼龙的涤纶车用安全气囊丝更是公司高技术的代表,且已形成替代趋势,目前替代率已达10%左右。高技术高品质产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批高端的客户。这些高端客户大部份已跟公司合作多年,有几家已合作十多年。因此技术优势、品质优势、客户优势、服务优势是公司的核心竞争能力之一。 要点六：国际化的人才 公司聚集了业内优秀的技术人才,建立了可持续创新的管理团队,为公司搭建了可持续发展平台。产品要领先,人才必须也要领先,公司不断完善人才激励机制,引入重量级专业人士加盟。 要点七：产业链优势 目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链,不仅可以提高公司资源利用率,还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动,产业链附加值向高端化延伸,协同效益明显,综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。 要点八：募资6.5亿元投资主业 2015年6月15日晚间发布定增预案，公司拟以不低于16.65元/股非公开发行不超过3903万股，募集资金总额不超过6.5亿元。根据方案，“年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目”拟投入募集资金3.5亿元，项目建成后形成年产车用差别化涤纶工业丝4万吨的生产能力，其中年产汽车高强安全带用涤纶工业丝2万吨、年产汽车安全气囊用涤纶工业丝2万吨。项目正常年度可实现营业收入77050万元，所得税后利润9882.90万元。 要点九：进军下游涤纶浸胶帘子布行业 2011年3月，公司以18.60元/股定向增发4838.7万股，募集资金净额不超过90000万元，投资年新增30000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目，进一步向下游轮胎帘子布产业延伸。本项目计划总投资为110000万元，其中固定资产投资为90000万元，流动资金投资为20000万元。预计项目达产后，正常年平均年营业收入为87000万元，年利润总额为23489.8万元，税后净利润为19966.3万元。 要点十：进军锂电 2011年8月，拟出资1500万元(占75%)联合自然人宋建荣，冯学琼共同发起设立浙江金源锂业科技有限公司。宋建荣现金出资300万元，冯学琼现金出资200万元。金源锂业主要定位于动力电池，储能电池，磷酸铁锂电池正极材料的技术和产品开发，产品的制造和销售。新公司的成立符合国家产业政策和公司整体发展战略，有利于整合资源，抓住发展机遇，推动公司在新能源，节能环保领域的产业布局，提升公司产业的整体发展水平，实现公司的稳定发展并提高公司的整体盈利水平。 要点十一：开展2011年度期货套期保值业务 2011年8月为稳定公司经营，更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。公司拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所精对苯二甲酸（缩写：PTA）和聚氯乙烯（缩写：PVC）期货交易合约。、预计投入资金：在2011年度内，公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。单次或占用期货保证金余额在人民币2000万元以内（含2000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）的交易由公司期货领导小组决定，占用期货保证金金额超过人民币2000万元的交易，由公司董事会决定。公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。 要点十二：签订《增资意向协议》 2012年11月，公司与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司签订了《浙江海利得新材料股份有限公司与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司增资意向协议》。公司拟以自有资金通过增资的方式直接或者间接持有地博矿业股份1,500万股，预计投资金额为11,000万元人民币-12,000万元人民币。地博矿业是国家高新技术企业，注册资本为10,200万元人民币，主要从事黄金的勘探、开采及冶炼，共拥有探矿权24个，其中拥有100%权益的矿权有11个，与地质队及其他单位合作矿权13个（合作矿权中公司占有70%-75%的权益），另参股企业拥有探矿权1个；采矿权5个，其中拥有100%权益的矿权3个，控股矿权2个（各占67%和75%权益），另参股企业拥有采矿权1个。截至2012年12月31日，地博矿业总资产为55,586万元人民币，总负债为12,360万元人民币，净资产为43,226万元人民币，2011年度销售收入19,651万元人民币，利润总额为3,529万元人民币，净利润为3,264万元人民币。公司通过此次涉足主业外的矿业投资不断积累投资经验、开拓新的业务领域和培育新的利润增长点。 要点十三：建设总部大楼及酒店 2012年12月，公司决定以自有资金投资建设总部大楼，预计项目投资额约35,000万元人民币。项目总建筑面积为62,976平方米，其中总部办公大楼建筑面积4530平方米，酒店建筑面积38,200平方米，地下建筑面积为20,246平方米。项目建设周期约2年半。项目建成后，公司将以自有资金出资成立具有酒店经营范围的全资子公司，同时意向引进冠名国际知名品牌酒店，并由其国内酒店管理公司经营管理酒店，公司全资子公司以支付其管理费等方式实现其收益。通过涉足酒店服务领域，公司将开拓新的业务方式，培育新的利润增长点。 要点十四：产能扩张 公司募投资金项目中，1.432万吨差别化工业丝技改募投项目已于07年底投产，2010年实现效益2426.34万元，2.5万吨车用差别化工业丝技改项目，截止2010年末累计投入23470.65万元，2010年实现效益2489.46万元。 要点十五：技术优势 公司是国家火炬计划重点高新技术企业，建有浙江省企业技术中心，通过消化，吸收，再创新，在涤纶工业长丝及灯箱布产品的工艺配方，反应机理，过程控制，设备设计成套等方面形成了多项自有核心技术。公司拥有国家级重点新产品1项，省级鉴定的新产品8项，国家级火炬计划项目1项，其技术水平达到了国内领先和国际先进的水平。 要点十六：市价推股权激励计划 2014年1月，公司拟向激励对象授予860万股，共计占公司总股本的1.92%。本次计划首次授予747万份给目前已明确的55名激励对象，行权价格为5.68元。自首次授权日起12个月后分三年行权，行权占比分别为30%、30%、40%。预留股票期权自授权日起12个月后分两年行权，行权占比分别为50%、50%。行权条件为，以2013年度经审计的净利润为基数，2014年、2015年、2016年净利润增长率不低25%、60%、100%。 |
|
|
