 周末，一夜之间，市场几家主流大机构的策略分析师看多了。 最有特点的是，安信策略直接看多创业，结果市场也给他面子、 还有海通出了一份重量级报告，写的非常精彩，里面有个数据，预计明年市场有2000亿左右流入，而今年市场几乎没什么资金流入。 国泰君安的量化，也说创业板可以了。 很多大v也翻多了 .......... 上周下跌的时候，我不断问身边一些私募的看法， 很多人的想法，都是越跌越买了。 周六，我一天时间没怎么休息，做筛了一些股。 跟大家分享一下方法吧，其中第四五点最重要： 1，最近一个月显著强于大势， 2，今年来，也是正收益。 3，涨幅不能大于50% 4，细分行业龙头/，这个靠人工。 5，市盈率要比明年预期利润增速低，比如明年预计增速30%，那市盈率最好30倍以上。恩，就是peg. —————— 通过最近市场的观察，我开始重视几个方向： 1，中线无疑还是行业龙头，但是必须是涨幅不大的行业龙头。并且一定要有业绩增长预期。如果我们对于市场现在是中期底部的判断没有错。那么这类中线筹码，将来就会带来比较大的收益。 2，短线可能市场焦点会在几个方向，医药，半导体。5g. 这几个行业的逻辑，都是有国际视野的逻辑。补短板必须做好的方向。但是这些板块，的确有多少有点主题的味道，业绩的兑现是漫长的。 对于主题而言，有政策预期，有宏大的故事，最关键的，有安定的市场环境， 最近医药的催化剂明显比较多，有的新药上报的，有的是一致性评价通过，有的是仿制药获批了，背后的主线，都是鼓励新药，这种主线放在，有估值安全，有类似大消费这种有号召力的医药行业，真的是很美。。。 半导体，三番五次的炒作，炒高了一批，换一批。 炒到现在，真的是感觉超出了一般主题应该持续的时间。背后的产业转移，突破技术壁垒，大资金砸投资，，，都是很大的逻辑。。 5g则是跟移动互联网，下一代无人机，无人驾驶等技术绑定在一起，讲的是一个贴近每个人，又充满想象力的逻辑。 主题总是美丽的，但主题的明快的节奏，有注定要以短线交易的手法去应对，必须是灵活的。 半导体炒了三四波，牛股层出不穷，但是也有不少高位下来30%以上，，，没有止损，没有对时机的把握就是噩梦 要在主题上玩的精彩，就必须知道，时机，同时也是需要仓位和止损去保护的， 今天事情多，最后啰嗦一句：中线很清晰。即便上周市场流传出要销户的段子，各大v都说要小心的时候，我也是这么说。但是短线我不知道。底部阶段，情绪是脆弱的，各种“赚点就想跑，回本我就出“”的情绪。我的风格，更多的是做大趋势，管理大资金的风格，所以不会太在意短期。 ps,今天这头图配上这音乐，多少70-80后的男人，要感慨一把，，，有木有 |
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