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以币安BNB为例,教你三步判断一个项目是不是好项目

2018-01-21  taozi0626

低价屯币,穿越牛熊,尽在区块链投资攻略


本文由币乎社区(bihu.com)内容支持计划赞助


最近区块链微信指数疯涨,昨天位列微信指数热点第二,距离全民区块链的时代不远了。人多了,项目也多了,现在真是看花眼的时代。想要投资真的要擦亮眼睛,否则很容易做韭菜被收割。

那么如何判断一个项目是不是好项目?

薛老之前在微博上提到的了一个标准:“人靠谱、事靠谱、价不贵”,攻略哥今天就以BNB为例,为大家践行下这个项目分析思路。


1团队分析:业内老兵,战斗力爆表


要分析BNB的价值,就必须分析BNB背后依赖的币安交易平台;要分析币安交易平台,就必须了解币安背后的创始团队。

币安的创始人和CEO是赵长鹏,简称CZ,引用金色财经的个人介绍:

赵长鹏曾担任过彭博社(Bloomberg Tradebook Futures)技术总监;后创立富讯信息技术有限公司,他是创始人,也是中国区总裁。

赵长鹏也曾以联合创始人的身份加入OKCoin,出任CTO,管理过OKCoin的技术团队,并负责OKCoin的国际市场团队,迅速建立了OKCoin的国际影响力。

从这段介绍里,可以看出CZ在业内深耕已久,技术实力可见一斑。而更值得一提的是币安的联合创始人:何一。

何一,人称一姐,当过主持人,跟CZ创办过OKCoin,后来去了一下科技出任副总裁,2017年又重新跟CZ合作,联合创办今天的币安交易平台。

不仅是履历辉煌,一姐做起事来也非常的努力。相比于只在网上认识的CZ,我在多个微信群里都有看到过一姐的身影,看到她不分昼夜的为币安宣传和答疑,你才知道她为什么被称为“币安第一客服”。也因此,币安才会成长得这么快吧。

除了实力和努力,一姐颜值和声音也是不错的,可以说自带人气,不知道为币安带来了多少粉丝。

来一张一姐的美照:

 ▲一姐照,网上搜寻

CZ和一姐,一个常于技术,一个精于营销,业内老兵,双剑合璧,战斗力爆表。按照薛老所说,人靠谱。


2项目分析:漂亮得不像实力派


上面谈到了BNB背后的团队,而更为关键的,是BNB所仰仗的币安交易平台。

今天区块链能够这么火爆,跟区块链衍生出来的加密资产迅猛增值带来的财富效应有很大关系,而交易平台在加密资产流通交易中起到了非常大的作用,可以说是区块链行业里目前落地最为成熟的应用之一。

而币安交易平台,正是加密资产交易平台中的佼佼者,我们来看看它的骄人战绩:

  • 网站上线仅仅半年,月访问量就从5w暴增到了1亿,增幅达2000倍!

  • 注册用户12月7日突破百万,近期屡屡限制,还超过500万,近一月增长五倍。

  • 24小时交易额屡破新高,近期日交易峰值突破100亿美金,多次位居世界第一。

  • 成立首个季度即盈利750万美元,第二季度尚未结束,但以近期表现,业绩值得期待。

 ▲币安网惊人的流量增长

除了这些公开可查阅的客观数据外,在产品打磨和运营细节上,币安表现也可圈可点。

比如:

  • 交易稳定流畅,尽管用户激增,交易量狂涨,但大部分时间里币安都抗住了。

  • 支持八种语言,国际化程度高,从数据分析来看,币安上的国际友人非常多。

  • WEB端、PC客户端、安卓版、IOS版、H5版本……终端形式丰富多样,随时随地体验。

  • 上线币种高达100种,支持多种交易对,开展各类交易活动,广泛迎合用户交易需求。

以上种种,之前在旧文:币安是如何在五个月内实现百万用户,千万访客的?有过分析,这里不再赘述。

无论是客观的数据还是主观的体验,币安毫无疑问是目前做的最好的交易平台,用薛老的话来说,就是事靠谱。


3估值分析:价值日益受到认可


既然人靠谱,事靠谱,这个项目就值得长期关注了,我们来看看它的代币BNB。

一个东西的价格,长期受价值决定,短期受供求影响,所以要分析它的价值,既要看长远的内生价值,又要看短期的供需情况。

首先来看下BNB有没有内在价值,从目前的信息来看,BNB有以下用途:

  • 使用BNB支付交易手续费五折,这个对于高频交易用户来说简直就是刚需有木有。

  • 开辟了BNB交易区,可以直接用BNB兑换多种加密资产。对于用户来说,减少了兑换步骤也就是减少了兑换成本,也很实用。

  • 和海外领先的高端直播平台Uplive所达成合作,粉丝可以用BNB给主播打赏,购买虚拟礼物。

  • 在币安免费上币投票活动中使用,每投一个币种需支付0.1BNB,但一个币种只有一次投票机会。

  • 在币安官网推出的区块链项目众筹中使用,用BNB可以购买新项目ICO份额。

从上面可以看出,BNB具有丰富的支付场景,尤其是1.2.5,需求十分强烈,可以说有很强的内在价值。

 ▲币安社区售卖项目,支持BNB购买

内在价值决定需求,随着币安的发展,可以说BNB的需求会越来越强烈。但如果泛滥得很,那么价格肯定也上不去,币安团队也想到这一点,所以他们有两个举措。

  • BNB总量发行2亿个,官方承诺永不增发。这一点,决定了BNB的供给是有限的,随着内在价值的膨胀,那么单个BNB的价值必然是持续向上的。

  • 币安平台上线后,每个季度将币安平台当季净利润的20%用于回购BNB,回购的BNB直接销毁,回购记录将会第一时间公布,用户可通过区块链浏览器查询,确保公开透明,直至销毁到总量为1亿个BNB为止。这点比第一点更狠,直接让币安成为一种通缩的加密资产,稀缺性持续提升。

物依稀为贵,BNB通过这两个举措从供给端保证了其价值是持续提升的。在需求上涨,供给减少的情况下,BNB的价格也在逐步提升。

根据资料显示,BNB早先ICO的价格仅需1元,目前市场价152元。短短半年,一百五十倍涨幅,太牛了,市场证明了它的价值所在。

插播一句,我第一次分析币安的案例是在12月7日,当时BNB单价2.4美金,可我光顾着写文章了,一点都没买,眼睁睁着看它现在涨到了22.7美金,近十倍的涨幅就这样让我错过了,哭。

那么问题来了,目前的价格是否高估,目前是否适合入手?

我们先来解决第一个问题:目前的价格是否高估?

目前区块链相关项目的估值方法并不统一,我们拿与币安相似的港交所作为参考。

  • 香港交易所流通股12.4亿,今日股价274.8港币,市值3407亿港元,市盈率57.73,则每股收益为4.76港元。近三个季度净利润为17亿、34亿和55亿,净利润率在66-76%之间。

  • 币安交易平台流通代币BNB9900万个(上季度回购销毁一百万个),今日币价152元,流通市值150亿左右,算上未流通的,总市值约300亿元。近期日交易额均数百亿人民币,假设取中间值300亿人民币,手续费千分1,则仅算手续费收入,年度即可收入300*365*0.001亿=109亿,加上上币费和ico等其他收入,保守估计150亿收入。参考港交所净收益率,年利润150*0.66约100亿。如果把BNB当作股票,则每股收益52元,那么市盈率仅152/52约等于3,你说价格高估了吗?

诚然,上文的假设过于简单,忽略了竞争和市场的影响。但从上文对团队和业绩的分析,以及目前整个区块链市场仍有较大增长空间的判断下,我认为上面的业绩预测可能是偏保守的,毕竟这个公司成立半年每个月都是百分之几百的增幅。

从业绩增长趋势来看,目前的价格似乎只是在逐步兑现它的业绩,谈不上高估。按照薛老的话来说,价不贵。那么目前是否适合入手呢?

这个可能就仁者见仁,智者见智了。

如果你能够坚持长期投资,且手上弹药充足,我觉得入手问题不大。但如果是像我这样弹药比较稀缺的,可以再关注下,等待更合适的入场时间,持续投资。

攻略哥是这样判断的:

BNB这一波大涨从1月5日开始,大涨了一倍多,短期急拉。

  • 从供给上来说,币安近期业绩持续上涨,利好不断,有币的人都在捂盘,供给减少;

  • 从需求上来说,币安马上要开始第二季度的回购了,官方回购的需求日益强烈。

两相对比,供不应求,则币价一飞冲天。如果回购结束,需求端减弱,则价格大概率会出现回调。

当然了,对于投资分析我仅仅是入门,这个思路仅供参考,不构成投资建议。


好了,总结下今天对BNB的投资分析。

1、从团队构成来看,CZ跟一姐,兼具技术跟营销优势,人靠谱。

2、从项目落地来看,币安上线半年的业绩漂亮得不像实力派,事靠谱。

3、从估值分析来看,价值已经逐步体现在价格上。如果不出现大熊市,这个价格不算贵。但短期价格攀升较快,依然有投资风险。


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    来自: taozi0626 > 《理财》

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