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上周六晚上，邢者给大家提供了创蓝筹股票池，此时此刻，你们应该是赚high了，在恭喜你们的同时，邢者还是有几句话要送给大家。 尽管，我给了“鱼”和“渔”，甚至告诉大家如何烹饪鱼，但有些朋友，还是吃不到肚子里，这个是必然的，因为每个人的学习能力、执行能力、理解能力不同。 首先要申明的是，这些创蓝筹标的，是邢者经过半个多月的分析总结，从700多只创业板标的，经过三轮淘汰，最终筛选出来的这16只标的。从短、中、（不包括长线），几方面考虑，都是非常优秀的个股。无论你是想做短线或者做中线，只要想做创蓝筹，在这16只标的里筛选就足够了。 拿邢者举例，这16只创蓝筹，我布局了3只，包含了1只定海神针，定海神针比较特殊，去年7月份就开始建仓了，计划持有1年以上，不断做T，目标是必须翻倍才能出来，其他15只标的，我每天都要查看它们的相关公告，券商研报、技术面走势，以及相关的产业政策，要做好随时切换的准备。 整个2018年，如果要做创蓝筹，就在这些标的中选择即可，其他创业板股票，我不会再看。（短线热点、题材除外） 这种投资策略，其实是和公募、私募的模式很相近了，在大资金眼里，没必要翻来覆去寻找标的，市场优秀的标的，就那么几家，在它们身上来回调仓换股，机构们的日子就很舒服了。 说到“舒服”，想起了一件事，1月中旬，邢者参加了一个饭局，就是圈子里的大户们经常聚在一起“谈股论金”，我们管它叫“吃喝会”。以往的聚会，大家无非就是探讨热点题材，交流甚欢。但在这次聚会上，大家聊天的气氛明显跟以往聚会不同，有些人心情很不舒服，有些人心情很爽。 郁闷的人，他们的境况是相同的，还是把去年那老一套的交易模式，用在了当下的行情，无非就是做题材股，去“打板”、“封板”。另外一部人早已上了两融杠杆重仓蓝筹，赚的盆满钵满。 关于这种差异化，邢者的理解是这样的：在不确定性的熊市或震荡市，你可以去追逐热点，高频操作。但在牛市或阶段性牛市，这种超短操作，即使你抓到了涨停板，有意义吗？ 拿邢者举例，远的贵州燃气不说了，最近的妖股上海钢联，我也参与了，20%以上的收益率。可是，赚这点小钱意义大吗？拿它与定海神针比较，定海神针不用涨太多哈，2%的涨幅，就能超过上海钢联20%+的收益啦。 那么，为啥不重仓上海钢联呢？可以把它的仓位和定海神针搞相同呀？这就是不确定性的问题，对于胜率低的交易策略，成熟的投资者是不会冒这个风险的。 超短是熊市才玩的，或在震荡市，牛市只干确定性！！！ 最近，蓝筹股暴涨，特别是像格力电器这种盘子都能涨停，也引发了我的一番思考，要知道它可是3400亿盘子的超级大盘股，这种股能拉到涨停就算是大牛市也罕见。近期短线大幅拉升的还有万科A，保利地产，中国银行，这种超级大蓝筹，那最近为什么会出现这种诡异走势呢？ 邢者认为，这些超级权重大蓝筹的大涨背后是“蓝筹的题材化”。 超级资金做出的局部牛市 大蓝筹的参与者，一部分是超级主力，一部分是机构（含外资），一部分是超级散户。这三者的身份不同，目的也不同，超级主力目的是控盘，机构初衷是价值投资，超级散户的目的是通过蓝筹+打新的模型套利。最终在上证50和沪深300中流动性最好的100只左右个股上形成了合力，走出了蓝筹局部疯牛。 蓝筹题材化 最近的盘面有个特点，越是盘子大的股涨得越好，稳定性越强。工商银行两周大涨22%，格力电器三周涨了25%，如果你不看市值，这类超级大盘股的走势和小盘题材股几乎没有区别，甚至K线还更凌厉一些。 股票投资的本质就是时间与空间，空间加速，时间必然缩短。未来不能再用以前价值投资的老思维来做蓝筹了，一线的领涨蓝筹进入加速阶段，无论涨跌幅度和调整时间都会大幅缩短，会越来越像以前的中小创题材股。蓝筹在上涨过程中，领涨板块和领涨个股会出现轮动，类似题材板块的轮动效应。 2017年上半年的大金融，资源板块，下半年的消费类蓝筹，18年初的滞涨地产，啤酒，最近两周的证券银行。上证50一直在涨，但每个时间周期的主线都不同，而高位蓝筹进入加速阶段后，调整起来也不会像以前那么温柔了。 题材板块的龙头股效应也适用于蓝筹，中信证券之于证券，工商银行之与银行都是重要的参考，龙头打出空间小弟跟随，龙头保持趋势板块行情不断在这些大蓝筹板块体现得更明显一些。 题材股投资蓝筹化 虽然中小创持续弱势，但是题材股炒作思路却向价值投资靠近，没有转化实际业绩的区块链被监管连续打压，反而是有业绩支持和政策护航的中小盘股背离指数走出了主升浪，关键原因是其基本面价值被资金所发掘。 蓝筹的天花板 部分传统行业的蓝筹白马经历了几轮牛熊转换，它们内在价值是有上限的。现在贵州茅台零售价炒到了2000块一瓶，市值近万亿，二两白酒等于一克黄金，工商银行成为全球第一大行，高位蓝筹的炒作已经开始疯狂了，这种情况能持续多久？未来外资银行彻底放开，互联网巨头发力金融领域，食品饮料的口味被生物科技破解合成，到那个时候，这些不可一世的巨头市值靠什么来维系？ 警惕“伪蓝筹股” 蓝筹未来会大分化。新兴行业和具备垄断优势的蓝筹白马调整后还有继续上行的空间，传统行业，主营业务日落西山的高位蓝筹越涨风险越高，被资金堆起来的行情一旦主力获利走人又是一地鸡毛。 六月MSCI落地，是高位蓝筹需要观察的风险节点，最后的疯狂可能是超级资金出货的障眼法，在此之前，低位的蓝筹依然有轮动的机会。 与之相对应，退市制度实质层面的改革，是中小创行情的发令枪，现在的中小创个股，价值股被乐视网这一类坑爹货拖累，以后退市制度健全，活水长流，把中小创的部分垃圾股剔除出去，引进真正有价值的企业进来，有助于中小创个股翻身。 |
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