行业发展态势——滋润黑马成长一、从行业生命周期中掘出黑马 世界上任何事物都有生命周期,股市也不例外。投资者进行股票投资还要注意股票所在行业的生命周期。在股市投资中的行业生命周期包括两个方面: 一方面是指行业整体的发展周期,另一方面是特指某些周期性行业所处的发展阶段。这两方面都需要加以重视。一般的企业都会经历行业幼儿期、行业成长期、行业成熟期以及行业衰退期四个阶段的生命周期,投资者可以根据不同行业的生命周期发现隐藏其中的黑马股。 1.看行业前景找黑马股 这需要投资者根据国家的经济形势和行业周期的变化,分析行业前景,这是股市操作中捕捉到黑马的一条重要原则。如果大市里有一匹黑马,特别是长线黑马,它必然是从前景光明灿烂的朝阳行业中诞生的。在这方面,谁能领先一步抓住行业中的强势股,谁就能够骑上那匹宝马良驹,一骑绝尘。从行业前景中寻找黑马,是在股海大浪中规避风险、获取高额利润的一条重要途径,这已经在中外几百年的股票交易中反复得到过证明。 2.行业发展趋势具有确定性 在根据行业生命周期选择黑马股的时候,可以从以下两个方面来看一下该行业的发展趋势是否具有确定性。一是行业政策的确定性。因为类似于水泥、氟化工等产业股强硬走高,主要来源于相关产业政策已趋于确定,比如说水泥的淘汰落后产能、限制新增水泥生产线的投资,而氟化工对萤石矿的开采限制政策等,这些因素的出现,使得相关行业出现了景气拐点,进而推动着此类个股的活跃。二是上市公司业绩成长的确定性。例如水利建设、高铁等产业股(见图2-3)的成长,正是因为国家加大了水利、高铁等行业投资规模。这些消息意味着相对行业的市场容量将迅速拓展,从而这些行业内的龙头企业将面临着广阔的成长空间,因此,业绩的成长性相对确定。 图2-3 中铁二局 3.周期性行业的生命周期 投资者还需要重视周期性行业的生命周期。周期性行业是指运动形态和国内或国际经济波动相关性较强的行业。当经济处于上升时期,这些行业会紧随其扩张; 当经济衰退时,这些行业也就相应衰落。比较典型的周期性行业包括大宗原材料行业,如钢铁、煤炭等,还有工程机械和船舶等行业。对于周期性行业所处的不同生命周期阶段,投资者需要采用不同的投资策略。 4.从潜力行业找黑马股 这里所指的潜力行业就是具有很好发展前途的行业。在这些行业中的上市公司普遍有很好的发展趋势,当然也蕴含着不少的黑马股。在潜力行业中识别黑马可谓投资者的明智之举。近几年我国证券市场得到快速发展和扩张,其中工业类上市公司,包括钢铁、冶金、汽车摩托车、化工、医药、机械、家电、建材、酿酒等行业的上市公司,占据了上市公司总数的大部分比例; 其次是商业类上市公司。 5.行业规模有着相对确定成长性的个股 比如,我国医药企业将统一实施新的GMP标准,这就意味着从事医疗消毒设备、冻干设备类的个股将面临着三至五年的高成长行业氛围,这是相对确定的。作为行业的龙头企业,必然会出现业绩高成长的趋势。 黑马猎金 产业的整体生命周期主要受到国家产业政策、技术发展、人们的消费心理、消费习惯和社会责任感改变等因素的影响。投资者可以分析行业生命周期和影响行业发展的因素,了解行业的发展潜力和打算投资企业的优势所在,预测所观察行业的未来业绩,这种观察可以从三个方面着手。(1)该行业的历史增长状况如何;(2)其未来增长的趋势又会怎样;(3)该行业过去的销售和收入增长如何,其业绩与国民生产总值增长相比较又如何。 二、新能源跑出脱缰黑马 新能源又称非常规能源,是指传统能源(如石油、煤)之外的各种能源形式。相对于传统能源,新能源普遍具有污染少、储量大的特点,对于解决当今世界严重的环境污染问题和资源(特别是化石能源)枯竭问题具有重要意义。因此,新能源行业未来将受到世界国家重点政策支持,新能源也就成为股市黑马的一个发源地,投资者可以认真研究发掘新能源板块中的黑马股。 新能源产业其实主要涉及两点:(1)在电力方向,主要是发电企业,比如说生物质能发电、风能发电、太阳能发电等(见图2-4);(2)在新能源使用方面,主要是如何解决新能源电能并网的难题以及将电能转化为汽车新动力等。投资者可以结合这两点发掘新能源板块中的黑马股。 图2-4 新能源——大族激光 1.关注发电产业 在发电产业要重点关注两点,一是产能的拓展,二是技术的进步。以风电为例,目前中低端产能已有过剩的格局,所以,未来关键在于核心部件的国产化以及高端产品的研制与开发。因此,在操作中,主要是从技术与产品向高端领域渗透的能力去考量。在太阳能领域,主要是涉及太阳能服务的相关公司,未来的成长空间更为乐观。 2.关注电能转换产业 在电能转换产业方面可以从产业瓶颈的角度寻找黑马股。这个方面应该关注两点:(1)关注充电站的建设,这是目前制约电动汽车发展的一个瓶颈;(2)关注储能,电解液、电池隔膜等相关领域有望产生强势股。 3.运用巴菲特选股标准挑选新能源黑马股 新能源板块已经达到了景气度的历史性制高点。投资者可以结合巴菲特的思路对新能源板块的股票进行筛选,发现黑马股。 第一轮,从盈利能力开始。筛选出近两年的年报显示连续两年净利润超过1亿元的公司,把这些根据近两年净利润公司划分为三个梯度。(1)净利润在十几亿到二十亿的;(2)净利润在三亿以上的;(3)净利润超过一亿的。除了这三个梯度之外,要挑选出增幅较大亦即发展潜力较大、风头正盛的公司。 第二轮,从这些公司划分挑选。一是纯粹的新能源板块; 二是属于传统能源和新能源相结合的公司。 第三轮,对纯粹的新能源板块公司,从整体产业链结构是否完整,核心技术、产品国内市场的占有率,企业的规模以及在该领域上游资源的地位等方面考察。 一步一步地根据新能源公司的业绩和主营业务选择未来可能的黑马股。 重要时刻盘口分析庄家：1．决定后市的关键时刻 9: 30 一般来讲,开盘的价格对于后市的发展起着关键作用。所谓开盘价,是指某种证券在证券交易所每个交易日开市后的第一笔买卖成交价格。 开盘又可分为高开、低开和平开三种。虽然开盘的价格不能作为判断股价走势的唯一依据,但可以作为一种参考,特别是一些特殊的开盘价往往能预示当日全天的走势。所谓高开是指当天第一笔撮合的价格高于前一个交易日的收盘价格,它一般意味着市场对该股未来的走势有所期待,属于看多个股后市的开盘；平开是指开盘价格与前一个交易日收盘价持平,它表明看好和看空该股的力量是持平的,市场处于一种相对平衡的状态；低开则是指开盘交易的第一笔成交价低于前一个交易日的收盘价格,它一般表明市场对于该股没有信心,是看低后市的。对于多数个股而言,低开或者高开则是常态。投资者需要根据低开或者高开的幅度以及其他方面的因素来对下一步的走势进行判断（图3-1）。 在实战中,建议投资者从以下三个方面加以把握。 (l)在开盘后立即查看委比,分析大盘多空方向。一般情况下,如果开盘委比为200%,则买气十分旺盛,投资者可以短线介入；反之,则说明空方卖盘十分强大。当日做空比较有利,立即卖出手中持股,日后逢低再补。 (2)考察单笔成交的数量,判断主动性买卖盘性质,如果大单进小单出,代表主力买进,反复多次出现,显示主力做盘,可大胆逢低承接；反之,则应及时卖出手中所持有的股票。 (3)跟踪涨跌停板的个股,并密切注意价量变化,判断市场总体力量对比,严密注视涨跌停板的股票,观察庄家是否“多杀多”、“空踩空”。 2．庄家抬高股价,准备出货的良机 10: 00 一般情况下,10: 00是大部分股票出货时间的第一选择,短期的高位经常在10: 00左右出现。如果随着成交量放大,股价平稳上涨,一定要小心庄家随时出货,此时可用15分钟或者30分钟股价图结合成交量和技术指标分析股价走势,当短线指标背离时应果断出货,此方法在实战中已经得到了证明（图3-2）。 3．买卖股票的良机 11：30和13：30 事实上,庄家控盘经常反映在上午收盘和下午开盘的时刻,此时一定要密切留意盘口的变化。因此,上午收盘前,下午开盘后的前后几分钟,是买卖股票的良好机会。高收者,下午可能高开高走；低收者,下午可能低开低走。另外,半天停牌的股票下午开盘的走势明显影响股价的总体走势和投资者的心态,要结合公开信息对此作出判断。 4．尾市拉高的惯用时间 14：30 所谓尾盘,是指收盘前半小时的盘面表现,开盘是序幕,盘中是过程,收盘才是定论。尾盘是多空双方一日拼斗的总结,故收盘指数和收盘价历来为市场人士所重视。当前庄家机构都喜欢在尾盘、周线、月线、年线收盘前对持仓个股或者大盘进行尾盘控制,以达到技术上的骗线目的,制造多头或空头陷阱。也有实力机构为了提高持仓市值而人为地造势,这些多数在尾盘完成,因为这样既能达到目的,又能节省成本。尾盘的重要性,还基于众多技术指标也都是在考察收盘价的基础上寻找规律的。尾盘所起的作用是承前启后,既能回顾前市又可预测后市。 事实上,很多庄家行情都选择在临近14: 30的时候发挥威力,该涨该跌经常表现得凌厉无比,此时强则后市强,此时弱则后市弱。这样既维持股价和技术指标的走向,也节约了庄家的控盘成本,所以市态偏弱的时候,这种方法尤其常见和有效,此时就是跟风者决定进出的最后时机。 5．关注尾盘异动 15：00 尾盘异动也属于急涨急跌,是指股票交易临近收盘时所发生的异常波动行为。盘中的急涨急跌与尾盘异动虽然表现形式相同,但其技术内涵完全不同。通常情况下,尾盘异动包括尾市拉升和尾市砸盘。 (1)尾市拉升的技术意义主要包括以下四个方面。 ①庄家制造收盘价。收盘价具有重要的技术价值。主力往往在尾盘时拉升或打压股价,形成特定收盘价,以达到骗线目的,这种手法所花的代价较小。 ②尾市大成交量拉升,在低位是行情即将启动的信号（图3-3）。 ③在持续下跌行情中,尾市抢盘是行情反转的信号。 ④尾市拉升表明庄家封死下一个交易日的下跌空间。 (2)尾市砸盘的技术意义主要包括以下两个方面。 ①庄家出货最后阶段,此时主力出货基本完成,可以不计成本砸盘出局。 ②庄家拉升前或拉升不久的洗盘行为。 盘口发现庄家动作的实例分析事实上,投资股票就跟战争的运作道理一样,当一只股票在某天发生明确的涨、跌、放量、异常波动或异常停滞时,“敌情”也就出现了,此时是战术出击的最佳时机。以下是几个形象易懂的盘口发现庄家动作的实例。 巨量高开 盘口：在股价拉升初期,如果当日股价高开高走,则是庄家欲加速发力上攻,以脱离建仓成本区。如果当日放量（量比3倍以上）攻击,换手率5%以上,则是庄家投入巨资操作,股价将进入上升快速干线,上涨空间巨大(图3-4)。 压低收盘 盘口：在底部建仓阶段,庄家突然实施压低收盘的操盘手法,将有可能在次日发动打压诱空建仓的动作,因此临盘需关注次日股价的变化,如果股价打压至重要支撑位,出现大单接盘现象,即说明股价即将见底,庄家诱空成功,预示中线建仓机会来临（图3-5）。 如何看开盘： 开盘的三种状态： 沪市的9∶15～9∶30为集合竞价时间,一些股民常常忽视集合竞价对于大盘走势的影响力。事实上,集合竞价的意义在于按供求关系校正股价,可初步反映出价、量情况及大户进出动态。在无新股上市的情况下,集合竞价往往反映出市场对当天走向的看法。股民最好应将当天集合竞价的成交量记载下来,从集合竞价中可以发现大盘变化的趋势。 （1）平开 表示市场与上一交易日收盘结果一致,暂时认同上一交易日的收盘价,多方（看好后市主动买入的一方,也叫多头）和空方（看淡后市主动卖出的一方,也叫空头）处在平衡状态中,没有明显的上攻和下跌的方向。主力机构的真实意图只有在盘中交易时才能表露出来。 （2）低开 表示目前空方占据主动地位,而后面的走势要根据具体情况去分析,看是主力机构出货还是多方有意打压股价建仓或洗盘(制造股价疲软假象令意志不坚者放弃持股)。 如果股价在顶部(某一时段内相对高位)大幅跳空低开表明人气不旺,常是多方力量衰竭、空方力量增长的征兆。主力机构获利回吐心切,以出货为主,大势有转坏的可能,日后虽有可能短时间内反弹,但摆脱不了一路下泻的局面。股民可以果断抓住这个机会,出货获利。 如果股价在底部（某一时段内相对低位）跳空低开,表示市场转暖,低开很可能是主力机构在建仓和洗盘。这时往往反而是抄底吸筹的良机。 （3）高开 大盘如比前一日收盘点位高,说明人气旺盛。至于是否决定买入,还要看股价在中长期趋势的位置。如果股价处于底部,突然跳空高开,且幅度较大,表示有人抢筹码。这种情况往往意味着多空双方力量发生根本性逆转,多方坚决上攻,主力真实做多。这时应该果断地按照计划做多。如果股价处在高位,高开则可能为主力有意拉高派发,诱使场外买盘接盘使自己成功逃脱。 盘口六大口诀定式：1、开盘三线一路走低 即9点40分、9点50分钟、10点三个移动点比原始起点（9点30分）都低，则是典型的空头特征，表明空头力量过于强大，当天收阴线几率大于80%。 东方雨虹（002271）9：40、9：50和10：00的股价都低于其开盘价（如图4-17所示），当天股价收出阴线（如图4-18所示）。 2、开盘三线一路走高 开盘三线走高就是在9点40分、9点50分、10点与原始起点（9点30分）相比，三个移动指数皆比开盘点高，则表明多头势力强劲，当天的行情趋好的可能性较大，一般日K线会收阳线，概率大过90%，但如果10点30分以前成交量放天量则有主力或机构故意拉高出货之嫌，如出现此情况应以减持为主，投资者要格外注意。 祁连山（600720）2011年2月28日开盘价为18.20元，在随后的三个10分钟之内，股价皆比开盘价高，如图4-19所示。这表明当天多头势力强劲，行情趋好，日K线多会收出阳线（如图4-20所示）。
3、开盘三线一下二上 即9点40分、9点50分、10点三个动点与原始起点（9点30分）相比，其中9点40分这个移动点比原始起点低，而另外两个移动点比原始点高，则表示今日空方的线被多方击破，反弹成功并且将是逐步震荡向上的趋势（如图4-21所示）。
4、开盘三线一上二下 即9点40分、9点50分、10点三个移动点与原始起点（9点30点）相比，9点40分的移动点比原始起点高，而9点50分和10点两个移动点比原始起点低，这表明当天行情买卖方比较均衡，但空方比多方有力，大盘是震荡拉高出货的趋势（如图4-22所示）。
5、开盘三线二下一上 即9点40分、9点50分、10点三个移动点与原始起点（9点30点）相比，9点40分、9分50分两个移动点比原始起点低，而另一个移动点比原始起点高，则表示空方力量大于多方，而多方也积极反击，出现底部支撑较为有力，一般收盘为有支撑的探底反弹阳线（如图4-23所示）。
6、开盘三线二上一下 即9点40分、9点50分、10点三个移动点与原始起点（9点30点）相比，9点40分、9点50分两个移动点比原始起点高，而10点的移动点比原始起点低，这表示当天行情买卖双方皆较有力，行情以震荡为主，多方逐步占据优势向上爬行（如图4-24所示）。
7种必看的盘口语言：一.做收盘 1.收盘前瞬间拉高------在全日收盘前半分钟(14:59)突然出现一笔大买单加几角甚至1元,几元把股价拉至很高位.[目的]:由于庄家(或主力,以下略)资金实力有限,为节约资金而能使股价收盘收在较高位或突破具有强阻力的关键价位,尾市'突然袭击',瞬间拉高.假设某股10元,庄家欲使其收在10.8元,若上午就拉升至10.8元,为把价位维持在10.8元高位至收盘,就要在10.8接下大量卖盘,需要的资金必然很大,而尾市偷袭由于大多数人未反应过来,反应过来也收市了,无法卖出,庄家因此达到目的. 2.收盘前瞬间下砸------在全日收盘前半分钟(14:59)突然出现一笔大卖单减低很大价位抛出,把股价砸至很低位.[目的]:A.使日K形成光脚大阴线,或十字星,或阴线等较'难看'的图形使持股者恐惧而达到震仓的目的.B.使第二日能够高开并大涨而挤身升幅榜,吸引投资者的注意.C.操盘手把股票低价位卖给自己,或关联人. 二．做开盘 1.瞬间大幅高开-------开盘时以涨停或很大升幅高开,瞬间又回落.[目的]:A.突破了关键价位,庄不想由于红盘而引起他人跟风,故做成阴线.也有震仓的效果.B.吸筹的一种方式.C.试盘动作,试上方抛盘是否沉重. 2.瞬间大幅低开-------开盘时以跌停或很大跌幅低开.[目的]:A.出货.B.为了收出大阳使图形好看.C.操盘手把筹码低价卖给自己或关联人. 三.盘中瞬间大幅拉高或打压 类似与前者,主要为做出长上,下影线.1.瞬间大幅拉高-------盘中以涨停或很大升幅一笔拉高,瞬间又回落.[目的]:试盘动作,试上方抛盘是否沉重.2.瞬间大幅打压-------盘中以跌停或很大跌幅一笔打低,瞬间又回升.[目的]:A.试盘动作,试下方接盘的支撑力及市场观注度.B.操盘手把筹码低价卖给自己或关联人.C.做出长下影,使图形好看,吸引投资者.D.庄家资金不足,抛出部分后用返回资金拉升. 四.'钓鱼'线 在个股当日即时走势中,开始基本保持某一斜率地上行,之后突然直线大幅跳水,形成类似一根'鱼杆'及垂钓的'鱼线'的图形.此为庄家对倒至高位,并吸引来跟风盘后突然减低好几个价位抛出巨大卖单所至.此时若接盘不多,出不了多少,可能庄家仍会拉回去,反之则一泄千里. 五.长时间无买卖 由于庄家全线控盘或多数筹码套牢在上方,又无买气. 六.在买盘处放大买单 此往往为庄家资金不雄厚的表现.企图借此吸引散户买入,把价位拉高.(庄家若欲建仓,并大幅拉高,隐蔽还来不及,怎么会露于世人:我要买货?) 七.买卖一,二,三上下顶大单庄家欲把价位控制在此处. 牢记看盘八大秘诀1、预测当日成交量多少的技巧 成交量的多少直接关系到大盘的走势和股票的涨跌。 如果股票高位放量，则有出货的可能。 如果低位放量，就有庄家进场的可能。 关注9:25分大盘集合竞价的量，是预测当日成交量多少的一个重要方法。如果昨天的竞价量是200亿元，今日竞价量超过昨天，则今日成交量要大于昨天；反之，则低于昨天。 2、判断大盘收阴收阳的技巧 大盘收阴还是收阳，直接关系到当天买卖股票。 假定前一天收盘指数为1500点，第二天大盘低开后，30分钟大盘指数超过1500点以上，大盘当天就会收阳。 大盘开盘后平开，30分钟后，指数在1500点以上，还是收阳。 大盘高开，30分钟后，指数在1509点以上，收盘可能带影线。 开盘30分钟后，指数在高开点上，当天大盘还是收阳。 以此类推，若相反，则收阴。为什么要看前30分钟？主要因为9:30～10:00往往是主力试盘时间，在这段时间里，主力通过测试抛压与跟风以对当日操作进行修正。 3、捕捉涨幅大、能跑赢大盘股票的技巧 通常观全局者清，有远虑者明，所以股民在K线图上，不仅要看5日、10日、30日线是否多头排列，还要观察30日线是否走平。而且5日、10日线穿30日线，期间挖的洗盘坑越大，随后这只股票上涨的幅度就越大。换言之，庄家收集筹码结束后，挖的“坑”越大，后面的股票涨幅也就越大。 4、看手中股票异动的技巧 股民要有看出手中股票异动的技巧，针对股票的异动，随时进行分析和把握。这里介绍两种查看股票异动的技巧。 1) 集合竞价与量比 股民可以根据手中股票当天开盘的集合竞价与量比，查看这两方面的波动。如果当日量比的数值升高，而且开盘时卖盘很多，但是股价不跌或下跌的幅度比较小，过了30分钟后，卖盘持续大于买盘，这种状况持续的时间比较长，但是股价却不跌反而上涨，这表明当日该股流入的资金多，市场活跃度也比较高，这只股票在当天的涨幅可能就相当可观。 2) “红包线”和“机会线” 根据“红包线”和“机会线”也可以判断股票是否有异动。当天股票低开，并且接近前期底部，而后迅速拉起，这时是捡红包的良机。 5、“三阴不吃一阳”买股票的技巧 看盘时会出现“三阴不吃一阳”的图形，多出现在牛市中主力运作的股票。具体是三天前的N日股票收阳，此后股票在N天的后三天中连续三天收阴，且“三阴”没有吃掉三天前N日的阳线，此股票有上涨趋势，持股者当天买入便可获利；反之，如果出现“三阳不吃一阴”，则要果断卖出。 6、看布林线买股票的技巧 布林线(BOLL)由约翰·布林先生创造，用于确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位。下面将具体介绍布林线对买股票的影响及其具体注意事项。 对布林线指标开口逐渐变小的股票，要特别关注。因为这种形态表明股价的涨跌幅逐渐变小，多空双方力量趋于一致，股价将选择方向突破。 开口越小，突破的力度越大。需要注意的是，股票上涨，布林线下跌，发生背离，暂时不要买进。 如果股票上涨，布林线也上涨，股价和布林线向上突破方向相同，股民此时就可以大胆买进。 7、看KDJ买卖股票的技巧 KDJ在80日线属于强势，50日线可以买股票，20日线以下就属于弱市，那么，该如何买卖股票呢？ 当股票继续温和上涨并没有卖出信号时，先不要卖，应该继续持股或者继续买进。 8、当天股票卖最高价的技巧 看股票卖最高价时主要看威廉指标。当发现白、黄、红线的最高点为“0”时，再看分时图，如果出现5分钟、15分钟、30分钟或60分钟的钝化，这时可能就是其当日卖出股票的最高价。 最后，炒股要理性，更要有良好的心态，而不是盲目的听消息，追涨杀跌，总觉得别人的股票牛，更不要贪婪。成功，等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。冰冻三尺非一日之寒，良好的心态加上扎实的技术我们才能在股市中立于不败之地。 |
|
|
来自： DSeathmile > 《股票》
