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【复盘】 今日调出科林、中葡、廊坊，t鲁信，调入东方水务风范。 交易摩擦成本有点高，尽管波动都不大，但完成转移，还是折腾掉一个点，导致今天回撤蛮大。尾盘试图做回拉对冲。风范名家二选一，运道不佳。 选择今天切入到债转股，主要是根据盘面观察。 “万廊”早盘就没有干活的意思，刺心也没声音。所以，开始把仓位往债转股上搬家。这个逻辑上周已经讲过。 总体来说，债转股表现符合预期。海德四连板，信达三连板，对于一个主题来说，旗帜已经很鲜明的竖起来。 接下来能走多远，这是运作问题。但，这个主题已经点火完成。所以，这不是选择方向的问题，只是选择切入时机的问题。 amc是卖方程老湿强调的支线。目前就是撒网下去，等待市场给出提示。 这个主题就算做垮，也不是短期的事情。今天从宏观入手的主题，都是这个调性，来来回回揉搓，比如上半年稀土煤炭供给侧，都是这个鬼样子。 所以，耐心有，就行了。 基本思路，我是按照“炒地图”的逻辑- 山东浙江重庆，也许明天就是天津南京福建。今年此类主题很喜欢换龙头，猛打一只似乎有点不划算，只要爆了量，都应该有机会。因此，我就都买了点，分散开。 其实，这些票就是一只票。然后根据实际情况调整仓位。 由于“政治上正确”，这个主题值得“托付”，不必担心万一涨了会吃不到肉。如果跌了，买什么都是要减仓，没有区别。所以，这里只是比较相对估值。 接下来讲今天b股的事情。 下午b股莫名就跌了，引发了一阵跟跌。很多解释都有，很多历史比较也出来了。 很多次，b股异常交易都是a股前瞻指标。比如，b股一根大阴线然后a股开始一段下跌。这就是条件反射逻辑。所以，民工们会信。 因果逻辑是说什么今年外汇最后出帐时间是后天，所以赶着今天卖。反正我没看明白什么意思，也不关心。 作为突发消息，弹性这么小的市场，不会有太大影响。倘若能闹出波动，其实是有利于主题，也就是我现在做的amc。挤压存量向最强主题靠拢。 所以，我一点不担心这事儿。 周二策略：
2. 隔夜仓位5成
风险提示：投资需建立在独立思考之上，本文并非投资买卖建议，仅供参考 |
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