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红刊财经 刘晓旭 1月份，市场持续回暖，资金回流迹象明显，重要股东增减持也相对活跃，买卖交易金额双双提升。在资金增持环节，“实力派”资金增持成为1月最大的亮点，而在减持环节，计算机、零售、食品制造业等资金密集型行业遭遇资金抛弃。 “实力派”亮相增持阵营 从本月重要股东增持来看，247家公司被增持了15.58亿股、增持资金合计达174.40亿元，环比去年12月份309家公司被增持了14.21亿股、增持资金166.80亿元相比，单家公司平均被增持金额有一定增加。从被增持个股隶属的行业特点看，非金属矿物制品业、软件和信息技术服务业被增持最为明显。 在被增持力度上，被增持资金超过1亿元的公司有40家，占本月总增持家数的16%。增持前三甲公司中，隆基股份被陕西煤业增持了9969.95万股、增持市值288907.89万元，联络互动被董事长何志涛等2位股东增持11030.37万股、增持金额93210.70万元，燕京啤酒被私募重阳投资及一致行动人增持9969.68万股、增持市值65882.35万元。 在二级市场上，大资金的去留决定了股票股价的高低，而如能被“实力派”资金进行增持则很可能成为股价进一步上冲的动力。1月19日，作为单晶硅片领域全球第一，是目前硅片、电池片和组件环节盈利能力最强、利润规模最大、研发支出排名居首位的光伏企业，隆基股份抛出了一项增持计划，称大股东陕西煤业计划自1月18日起12个月内增持公司股票，拟增持股份不低于公司总股本的1%，且不超过公司总股本的4.99%。增持公告出炉后，隆基股份股价持续上涨4天，涨幅超过16%。对于自己的增持行为，增持方陕西煤业则表示，作为煤炭类上市公司，在做强做优主业的基础上，布局新能源产业，符合政策导向和未来能源发展趋势。另外，投资生命周期迥然不同的新能源行业，能实现公司业务的有效互补，提高抵御风险的能力、分享全球新能源行业的发展成果。陕西煤业的对外投资宣言也使得自己股票获得投资人重视，在其投资公告出炉后至今涨幅已经超过14%。 被增持排名第二名的联络互动2017年以来股价表现一直不佳，为挽救投资者信心，其控股股东在今年1月17日抛出了增持计划。公告称，控股股东何志涛拟自2018年1月17日起12个月内，以自有或自筹资金计划增持，比例不低于公司总股本的1%。增持计划虽美好，但市场却不给力，其公告日至今，股价最大跌幅超过了10%。究其原因，或与联络互动2017年以来增收不增利、扣非后净利润连续几个季度大幅亏损有关。 燕京啤酒是于1月15日发布被上海重阳投资举牌公告的，其公告一经发布便引起市场热议。从公告内容看，燕京啤酒在2017年7月4日至2018年1月11日期间被重阳投资及其一致行动人增持了9969万股，涉及市值达到6.59亿元。该公告称，重阳投资及一致行动人合计持有燕京啤酒股票占比达5%，重阳投资表示不排除继续增持燕京啤酒股份的可能性。 大商股份是一家零售业公司，其被大股东大商集团及大商投资管理7次增持，股权比例由变动前20%的持股比例上升至25%。而从该公司股权结构来看，公司被包括安邦系以及茂业系两家“实业派”机构潜伏其中。根据大商股份去年三季报显示，安邦人寿-保守型投资组合对公司的持股比例为11.02%，加上安邦养老-团体万能产品所持3.26%的股份，安邦保险合计已持有公司14.28%的股份，14.28%的持股比例无疑已经逼近第三次举牌线。而茂业系的股份目前是处于质押状态。目前随着大商集团、大商管理作为一致行动人的增持行动，使得其持有的公司股权比例提升至25%，拉开了安邦系和茂业系的持股比例距离。 谨惕“透支型”减持公司 在1月重要股东减持环节，有286家公司被减持了20.44亿股、减持市值达284.36亿元，环比2017年12月的327家公司被减持了23.79亿股、市值251.35亿元，个股减持力度有所加强。 计算机、通信和其他电子设备制造业、商务服务业、医药制造业是1月份减持最多的行业。在减持资金上，被减持资金超过1亿元的公司有49家，超过10亿元的则有海康威视、京东方A、永辉超市、分众传媒、宁波银行5家公司。从个股减持看，目前海康威视被4位股东减持了8次，减持股份为18636.24成股、市值710360.84万元；京东方A被2位股东减持了14次，减持股份为34700万股、减持市值205356.88万元；永辉超市被董事长张轩松减持了16634.34万股，减持市值为188070.01万元。 “透支型”成为减持市场中最大的担忧。以安防龙头海康威视为例，公司被副董事长龚虹嘉及新疆威讯减持24576万股，涉及资金95.14亿元，创始股东龚虹嘉，因自身体外投资需要，每年均会做相应减持。而其又被总经理胡扬忠增持，在2016年~2018总经理胡扬忠合计增持12888万股。对冲重要股东减持，彰显行业及公司发展信心。不过，仔细分析，公司在2015年以68元/股的发行价登陆中小板，七年多时间股价翻了近12倍。2018年1月16日，海康威视创出历史新高的866.32元(复权)。有机构分析称，2017至2019年三年间，海康威视的年均增长约为20%多，若用成长股PEG的指标衡量，40多倍的估值有点高。但眼下，海康威视有AI概念加身，其能否撑得起3602亿元的市值，需要时间检验。 |
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