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一、分时全景 二、异动点评 1、创蓝筹 早盘创蓝筹爆发，最近权重白马的弱势助推了中小创的走势，但最稳的还要数创蓝筹或者说是创业板50，买指数会比较省心一点。 有机构提出，低估值成长龙头未来会面临三级火箭式的向上驱动力，成为今年最为重要的投资机会：第一级火箭来自风险偏好触底回升；第二级火箭将来自业绩；第三级火箭将来自利率水平的回落，这个驱动因素将在二季度末或者三季度初出现。 目前第一级火箭已经点火，可关注一季报超预期的成长股，准备迎接第二级火箭的推动。 2、白马股 早盘白马股仍然偏弱，昨天特别提到的老板电器再度跌停，洋河股份跌逾8%，原因也是利润增速不及预期，另外，中国铝业连续三个跌停。 我仔细看了一下老板电器的公告，业绩增速主要是受四季度环比大幅下降拖累，其中一部分原因可能和房地产市场有关，公司80%收入来自新房装修，20%来自更新。 白马股此前之所以受市场追捧，关键就在于有业绩支撑，甚至还有个估值切换的逻辑在，去赌这些票新年的业绩超预期，有时候这种一致预期一旦被打破，破坏力会更大。 现在需要密切关注的是，老板电器仅是一个个案还是整个行业业绩增速放缓的缩影，如果是后者，此前在这些票里抱团取暖的资金可能就要另找方向了，利好创业板50，现在看来这种担忧还是有的，毕竟老板电器是行业龙头，上市后几乎每年净利增长率都在40%以上，如果他都扛不住，其他公司可想而知。 3、军工 军工板块早盘再度异动，最近有持续走强迹象，两会是一个催化剂，另外，机构认为，今年军工的投资机会来自行业基本面改善与公司业绩反转，部分优质个股目前2018年动态估值跌至30倍左右，如中直股份、中航光电、中航机电、中航电子、航发动力等，存在配置机会。 三、大盘分析 早盘权重白马持续走弱，上证50跌近2%，创业板冲高后有所回落，创蓝筹走强，题材股较为活跃，沪指下方主要支撑仍在3256－3236，强支撑在3236－3200，午后关注创业板能否维持强度。 四、热点预判 1、美股不再只有涨涨涨 隔夜美股走弱，美联储主席鲍威尔预计将进一步逐步加息，称市场波动不会阻止加息步伐，这个讲话搁在以前，美股基本上不会有什么反应的，甚至于真的加息了，美股也还是很淡定的，以前和朋友调侃的时候，说美股加息还涨，那是因为加息了证明美国经济好... 但现在美股的走势表明市场没有以前那么稳定了，所以美股方面的因素大家还是要考虑进去，特别是要体现在仓位上面。 2、贾老板双手一摊，券商嗝屁 昨天西部证券把贾跃亭、贾跃民给告了，大体就是贾老板用乐视网股票质押向西部证券融资了10个亿，现在爆仓了贾老板没钱追加保证金，西部证券算了下，现在卖掉手上的股票还要亏4.39亿，需要计提损失，这块亏损占去年净利的30%。 值得注意的是，据统计，贾跃亭现在还有近20笔股权质押仍处于质押状态，涉及券商包括了东方证券、国开证券等，这对券商来说是个潜在利空。 |
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