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債券(組合)型
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基金名稱
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配息
資訊
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計價
幣別
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最新淨值
(日期)
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漲跌
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漲跌幅% |
歷史淨值
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富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)
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累積型
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新台幣
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12.6683
(03/01)
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0.0103
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-0.08
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查詢
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富蘭克林全球債券組合基金-分配(本基金之配息來源可能為本金)
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月配息
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新台幣
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8.3587
(03/01)
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0.0418
|
-0.50
|
查詢
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富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)
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累積型
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美元
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10.1518
(03/01)
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0.0212
|
-0.21
|
查詢
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富蘭克林全球債券組合基金-分配(本基金之配息來源可能為本金)
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月配息
|
美元
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9.5814
(03/01)
|
0.0702
|
-0.73
|
查詢
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新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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累積型
|
新台幣
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10.9541
(03/01)
|
0.0143
|
-0.13
|
查詢
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新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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月配息
|
新台幣
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7.3614
(03/01)
|
0.0477
|
-0.64
|
查詢
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新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
累積型
|
美元
|
10.6161
(03/01)
|
0.0218
|
-0.20
|
查詢
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新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
月配息
|
美元
|
9.7503
(03/01)
|
0.0702
|
-0.71
|
查詢
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新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
累積型
|
人民幣
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11.3094
(03/01)
|
0.0220
|
0.19
|
查詢
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新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
月配息
|
人民幣
|
10.2013
(03/01)
|
0.0458
|
-0.45
|
查詢
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全球投資級債券基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)
|
累積型
|
新台幣
|
9.4286
(03/01)
|
0.0314
|
0.33
|
查詢
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全球投資級債券基金-分配(本基金之配息來源可能為本金)
|
月配息
|
新台幣
|
8.1512
(03/01)
|
0.0092
|
0.11
|
查詢
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全球投資級債券基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)
|
累積型
|
美元
|
10.0146
(03/01)
|
0.0211
|
0.21
|
查詢
|
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全球投資級債券基金-分配(本基金之配息來源可能為本金)
|
月配息
|
美元
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9.4731
(03/01)
|
0.0200
|
-0.21
|
查詢
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中國傘型基金之中國高收益債券基金-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
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累積型
|
新台幣
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8.9767
(03/01)
|
0.0136
|
0.15
|
查詢
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中國傘型基金之中國高收益債券基金-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
累積型
|
美元
|
9.5420
(03/01)
|
0.0035
|
0.04
|
查詢
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中國傘型基金之中國高收益債券基金-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
累積型
|
人民幣
|
9.8113
(03/01)
|
0.0205
|
0.21
|
查詢
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全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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累積型
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新台幣
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10.5619
(03/01)
|
0.0077
|
-0.07
|
查詢
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全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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月配息
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新台幣
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7.6658
(03/01)
|
0.0366
|
-0.48
|
查詢
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全球高收益債券基金-C分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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月配息
|
新台幣
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9.1962
(03/01)
|
0.0607
|
-0.66
|
查詢
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全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
累積型
|
美元
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10.1528
(03/01)
|
0.0207
|
-0.20
|
查詢
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全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
月配息
|
美元
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7.8852
(03/01)
|
0.0475
|
-0.60
|
查詢
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全球高收益債券基金-C分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
月配息
|
美元
|
9.4458
(03/01)
|
0.0753
|
-0.79
|
查詢
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全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
累積型
|
澳幣
|
10.4627
(03/01)
|
0.0197
|
-0.19
|
查詢
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全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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月配息
|
澳幣
|
7.9463
(03/01)
|
0.0486
|
-0.61
|
查詢
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|
全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
累積型
|
人民幣
|
11.0287
(03/01)
|
0.0190
|
-0.17
|
查詢
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|
全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
月配息
|
人民幣
|
8.9760
(03/01)
|
0.0685
|
-0.76
|
查詢
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全球高收益債券基金-C分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
月配息
|
人民幣
|
9.4914
(03/01)
|
0.0885
|
-0.92
|
查詢
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全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
累積型
|
南非幣
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12.9316
(03/01)
|
0.0078
|
0.06
|
查詢
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全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
月配息
|
南非幣
|
10.5436
(03/01)
|
0.0936
|
-0.88
|
查詢
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|
退休傘型之目標2027組合基金
|
累積型
|
新台幣
|
9.84
(03/01)
|
0.04
|
-0.40
|
查詢
|
|
退休傘型之目標2027組合基金
|
累積型
|
美元
|
10.11
(03/01)
|
0.07
|
-0.69
|
查詢
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