以海天味业为例，讲讲如何分析个股

waynesun 2018-03-07

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今天本来想给大家写一篇如何选择基金及进行定投的稿子，但是由于大数据（3000个成立一年以上的偏股基金每天的交易数据），而且保存的格式不兼容，导致没法按期完成分析，只能拖后到明天进行。

那么，今天就还是来讲讲盘面吧。

牛牛分析股票，可以从宏观——中观——微观切入。

一、我们来看“大盘”，我们看到，从2月中旬开始，牛牛的系统一直看空，直到今天出现了一个指数（创业板指数）的20天涨幅大于1%，市场开始看平。后面怎么走，继续观察。除创业板外，我们发现中证500、中小板、中证1000也都有反弹迹象。

二、我们来看“下雨图”，也就是创一年新高与新低股票数量的对比图。总体上看，创一年新高12个，一年新低17个，数量比较平衡，年前的质押盘、信托雷等似乎已经过去。

三、我们来看看“行业”。行业的表格我们最近创新比较大。第一张表是一些分类指数的RPS值，你可以查看这些分类指数的强弱，也可以作为指数基金定投用。短期内，新能车、移动互联、工业4.0等指数比较强。

第二张表是行业的创一年新高股票数量表。目前看来，创新高的以医药类为主，前期的软件服务已经连续两天没有个股创新高了。

第三张表，是各行业中20日RPS超95的个股的数量表。数量多且趋势往上的为热门板块。我们看到，软件服务在前天进入高峰后，目前需要休息几天，而元器件、通信设备、半导体、电气设备、互联网等在跟上。具体怎么查行业的强势个股，请输入“I+行业名称”，如“i半导体”、“i元器件”等。

第四张表，是将概念的强弱，与第三张表类似，不再赘述。

关于个股，今天就来庖丁解牛，讲一个“海天味业”吧。

海天味业是“打酱油”的（哈哈，开个玩笑）。相信大家都吃过他家的酱油。进入我们的视线，是因为港资的不断买入。

在本公众号中查港资买卖个股的情况非常方便，输入个股代码或者名称就可以了，你就输入“海天味业”或者“603288”，得到下图，我们看到代表港资周持仓量的绿柱不断攀升，永不停歇。连续12个月港资净买入近18亿元，目前占流通股本4.86%。

接着我们来分析基本面。牛牛这里用欧奈尔的CANSLIM（分析股票系统七个方面的首字母，见欧奈尔的《笑傲股市》一书）系统来分析。打开这个系统很容易，就是在股票代码或者股票名称前面加个“C”，就是输入“C海天味业”。

首先出来的图是RPS曲线图，牛牛提供120日RPS和250日RPS。有些新朋友不知道什么叫RPS(你输入RPS可以查到定义），rps是指股价相对强度，也就是同一段时间内，股价涨幅超过百分之多少的别的股票。图中，蓝柱是250日RPS，蓝虚线是120日RPS，可以看到近三个月来，两者数值都比较高。（我们建议RPS要高一点，250日RPS一般建议大于90,120日RPS因为变动幅度大，建议大于80）。

看看基本面

C：单季度扣非净利润同比增长率26.2%。这是讲的单季度扣除非经常损益（简称扣非）净利润的同比增长，同比指的是第三季度对第三季度。这个数值还不错。

A：扣非净利润年度同比增长13.5%；扣非净利润三年复合增长率nan%；扣非净利润五年复合增长率nan%；最新扣非年度净资产收益率29.5%。(“nan”为上市时间不足，无法取到相关数值)。这是讲年度增长，因为是次新股，所以三年五年的复合增长没有。一年来看一般，但是净资产收益率接近30%，加分。

N：03月07日收盘价55.55元，一年内最高前复权收盘价58.44元，距离最高收盘价4.9%。欧奈尔主要讲的是创新，但是没法量化，这里讲的是新高，目前离一年内最高点比较接近。

S：流通市值为1500.5亿元，超过98%的股票，换手率为0.08%，超过8%的股票。这个是讲的股票的共性情况，牛牛用换手率和流通盘来反应，该股市值较大，换手较低。

L：最近一年涨幅83.2%，250日股价相对强度（RPS）为98.0，120日RPS为97.0。L是英文领导股的首字母，讲的是股价强弱，已经前面讲过。

I：输入6位股票代码，查询机构动向。牛牛提供了港资、高管买卖、减持、解禁等多个信息，一键就可以查询。

M：输入“dp”，获得市场中期走向信号。这是讲market的，刚才已做分析。市场仍然属于观望期。

顺手提供一张海天味业的单季度财务状况，我们看到它每个季度的经营现金基本上都是正的，而且高于净利润，显示良好的现金管理能力（分红和现金流非常重要，一些虚张声势的公司往往在这方面捉襟见肘）。