一个做到稳定盈利的人

在期货市场能盈利的散户恐怕不超过百分之五，能稳定盈利的更是极品，交易亏损本质上与人性的某些弱点想关联，所以能稳定盈利的基本不是人，至少来说不是正常人，如果你身边有能在交易中稳定盈利的人的话，你可以观察下，你就可以明白我说的真理。

　　我要讲的是我和我朋友的事，我从事交易几年，到头来竹篮打水一场空，不过好的是没赔自己的钱，坏的是几年光阴换的都是经验，没有实际结果。我的朋友是我带他进入期货市场，从开始交易他就能稳定盈利，至今3年多，资金翻了几十倍，对一个依靠交易生活的人来说，稳定盈利是第一位的，他从开始就做到了，不得不说某些人在某些事上是有天赋的，而且我看到他还将继续稳定盈利，因为他实在是赔不住钱，据我了解，没有一个月他是赔钱的，他的方法实在是无懈可击。

　　我将在帖子里详细的讲述，因为是第一次写东西，文笔拙劣之处见谅，我主要讲的是我和他的交易生活，交易方法和我对市场的认识。

　　我认为他之所以能稳定盈利，除了他过人的智商之外主要就是他的人性，这两点决定了他持续盈利，他是个普通的人，更是个奇怪的人，某些方面，很奇怪，这就是我所说的不是人的人。

在代理商那交易的好处就是可以有反向指标，按照他们大多数人交易方向的反向操作，就应该可以挣钱。我一直认为，交易既然是个零和游戏，不是我的钱到你口袋，就是你的钱到我的账户，散户肯定干不过庄家，机构，所以和大多数散户反向操作，长期来说肯定是能够盈利的，就是要和庄家坐到一条船上，但是庄家的心思你别猜，猜来猜去也猜不明白，庄家不是那么容易被看透的，散户还是容易看透的，敌人的敌人就是我的朋友，和散户对着干就是和庄家心连心，手拉手一块挣钱。有个股票交易所看车的老太太在股市挣了大钱，其实就是因为她和散户对着干，由于多年的交易所看车经验，让她逐渐掌握了一条规律，当人们争先恐后，摩肩擦踵去交易所买股票时，她就卖掉手中所有的股票，当交易所门前门可罗雀，人迹罕至时就开始买股票，什么基本面，什么技术，什么专家，在她眼中都是浮云，她无意中掌握了零和游戏的精髓，和赔钱的人对着干。

　　早期的期货市场和现货电子交易庄家控盘非常严重，翻手为云覆手为雨，为所欲为，散户吃了不少亏，庄家虽然不时也有自己把自己玩死的情况出现，毕竟是少数，散户是死了一茬又一茬。现在虽然不会那么肆无忌惮，但是交易世界还是弱肉强食，之所以人性的弱点在交易世界里暴漏的体无完肤，就是因为这里是纯粹的利益关系，不受现实世界中道德，文化的制约，赤裸裸的利益搏杀。交易就是没有硝烟的战争，在这里不是我杀你就是你杀我，完全受人性的本能支配。

09年6月之后我就在郑州交易，买了台电脑。他在老家开始了期货交易，我还是专心于龙鼎交易，并没有开始期货交易，做过一段时间的股票和外汇，股票t+1交易我不太习惯，而外汇交易手续费太高，不适合做短线交易，略微赔了些钱后就没再继续做。下半年一直到10年1月我结束了龙鼎交易又赚了10几万，陆陆续续把资金都出来了，最后龙鼎还是出问题了，没办法出金，纠结了好长时间，那时我的账户上也就2万多块钱了，我早就预感到龙鼎早晚出问题，所以并没有留太多资金在上面。

　　我们在网上也经常探讨一些交易心得，交易结束时也经常一块玩游戏，魔兽什么的。他每月都能盈利，主要做日内短线，他是技术分析，他自己经常在网上搜索一些交易方法。他基本不看基本面，也不学经济方面的知识，我本身不太做技术分析，后来受他影响，也只是看看均线，k线的分时线，日线周线月线。他看的技术指标比较多，除了我说的这些，他还比较关注布林通道，macd，kdj，另外还关注上证，道琼斯，美元指数，原油，伦铜这些重要指标的走势。文华财经一键通涵盖了这些数据，虽然他指标看的比较多，但是有关经济方面的时讯他就不太关注了。他每天只交易2次左右，一般上午一次，下午一次，经常的下午都不交易，从开始他就没有频繁交易的新手通病，一直到现在，他都始终如一，这是他一直能挣钱的重要一点。这和他的人生观有关，他没有什么理想，也没用什么欲望，他好像只把交易当做游戏，一种他感觉也刺激的游戏。

交易其实并不是完全的零和游戏，在一个市场中交易各方1个月内总共投入了1亿资金，经过一番折腾之后，并不是1亿资金大家分，交易所的成本和利润，政府的税费，代理商的成本利润，这些扣除之后，剩下的资金可能就剩8千万共交易各方来分，平均来说大家都是赔的，大多数情况下庄家机构不会赔钱，还要赚钱，庄家如果投入了5千万，现在要拿回6千万，7千万，散户总共投入5千万，现在只剩下1,2千万大家来分，所以大多数散户赔钱就是必然的。

　　十赌九输，大家都明白这个道理，但是去澳门和拉斯维加斯的人还是络绎不绝，就是人性中的赌性和认为自己是特别的一个，自古至今，赌从来就禁不了，就是因为人性不会改变。发展的是科技，经济，文化，人性从来都没有更优雅。

期货市场涨跌停不是太多，大多数商品走势都很缓慢，另外期货杠杆比现货高，我经常满仓操作，总之，很不合我的风格，10年一年的交易我损失惨重，虽然我也不时的反省，但交易习惯一旦形成，很难短时间改变，无意之中还是会犯一些毛病。数十年如一日的坚守自己的规则，每分每秒都要摒弃自己的本性，这不是正常人都做到的，真正能做到这些，可能要至少10年的修炼，很多人终其一生也做不到。

　　交易其实是简单的，只是被情绪混合后变复杂了。将情绪与市场分离开来，才能有盈利的可能。将情绪与市场分离开来，谈何容易。每个做交易的人都是为了盈利，一旦有了这种欲望，怎能不被情绪所左右。经济常识，技术指标，这些经过学习都是可以搞定的，但是最难的是要战胜自己，克服自己人性中的弱点。破山中贼易，破心中贼难。期货行业之所以淘汰率高，不止要战胜别人，更关键的是要战胜自我。曾经在股票期货市场中数次大起大落，创造了一个又一个经典交易神话的传奇人物杰西利弗莫尔最终也是败给了自己，在《 股票大作手操盘术》 中不得不承认，他是人，也有人性的弱点。

我不相信技术，是因为如果技术指标能挣钱的话那么科学家研究人员应该是最适合在交易市场获利的人，但事实正好相反，不管你是数学家，物理学家还是技术指标专家，讲理论纸上谈兵可以，实际交易时最终也是惨淡收场。可见，交易并不是那么简单，靠一些技术指标，编制一些交易软件，就想在市场中稳定盈利只是痴人说梦。但我的朋友确实是技术分析，技术分析只是一种参考手段，它在交易中起到的作用是有限的，决定交易能否持续盈利的关键还是人性。

　　技术分析也好，经济基本面研究也好，或者我经常喜欢逆向思维也罢，这些都是交易方法，每个人都有适合自己的方法，但是这些方法并不是你能在市场稳定盈利的关键。关键你能否克服人性的弱点：赌性而造成的频繁交易，重仓交易；爱占小便宜，喜欢小止盈而不止损导致赚少赔多，盈利心慌慌，套牢不斩仓；跟风无主见而盲目的追涨杀跌；自负而造成当走势与判断不同时不是割肉而是加仓降低成本，一次大趋势就会把你清除市场；等等，等等，人性的弱点在交易市场暴露的体无完肤，正是这些弱点才是你赔钱的致命因素。

在交易和财经论坛中充斥着各种预测贴，不管他们是出于何种目的，但是想要靠交易生存的人靠预测最终只是死路一条。我有时也很喜欢预测，当走势和预测完全相同时那种快感满足感不亚于性生活，预测同样是人性的本能体现，本性中对于征服市场的欲望，本性中对于自己先知般见解的骄傲，这一人性本能促使着你总想这样做。有着交易经验的人都知道尊重市场，顺势而为，江恩和利弗莫尔意识中对市场也存在着深深的恐惧，但是潜意识中也都有征服市场的欲望。最终，利弗莫尔用自己的死向市场投降---你可能是一时的国王，但你永远无法战胜市场。

无论是巴菲特的价值投资还是索罗斯的猎杀狙击，他们有一个共同点，都是等价格严重偏离价值时出手，等待市场犯错误。巴菲特曾经在可口可乐公司出现严重危机时购买该公司股票而获益不菲，索罗斯等到英国泡沫严重时才狙击英镑，他们并没有盲目的预测，他们只是静静的等待市场赠送的大礼。一位华尔街的投资大师说过他的投资秘诀，绝大多数时间他只是在电脑前静静的坐着。赌博和投机的区别在于前者对市场的波动下注，后者等待市场不可避免的升和跌。

犹太人经商铁律就要求他们的子孙不做预测，未来有太多不可测因素，靠预测来做生意或者交易和赌博无异。兵法也讲，先为不可胜，以待敌之可胜，不可胜在己，可胜在敌。想要在商场市场战场中长期生存，等待战机是最好的选择，等待而不是靠预测找机会，至少立于不败之地。

　　我的朋友虽然不懂得这些道理，但他一直都是这样做的，每当市场剧烈波动之时，我总有禁不住波动的诱惑而频繁交易，而他在做了一两次交易之后就开始看戏，坐山观虎斗，正常情况下就是打着单机游戏看着行情界面，经常情况下还玩着全屏游戏，时不时看看行情走势，不得不说，他有着天生就适合交易的人性，人性的弱点在他身上并没有体现，有些人可能要经过10年的磨练才能克服人性的弱点，更多的人毕生也难战胜自我。壁立千仞，无欲则刚。没有什么欲望，使他少了很多人性的弱点。

　　当年轻的你和一位魔鬼身材天使脸蛋的美女共同租了一间2居室，这位美女各方面都是你的梦中情人，美女对你也很有好感，在半年的时间里你能够克制自己的欲望吗？如果你能，恭喜你，在交易市场你有生存的本钱了，能够长时间压制自己的欲望，数十年如一日的压制本能，长时间的忍耐等待，不是常人能做到的。我的朋友就可以做到，当然，他不是压制自己的欲望，他天生就对异性没有想法，而立之年还是处男，而且我难以想象他破处的画面，怎么可能会有这么一天，真是个奇怪的人。

他很少了解大势，不看基本面，都是根据各种指标走出来之后再寻找机会，所以他没有深刻的主观观点，典型的墙边草，骑墙派，正因为如此，他从来不试图战胜市场，他也没有过这种想法，这正是他能稳定盈利的关键，他性格本身的无欲无求，造成了他这种交易方法，他没有要征服市场的欲望，他只是小心的跟随市场。

　　10年1年，他的5000资金已经变成了5万，大多数都是做日内，有时候浮盈多的话他也会轻仓隔夜。他有了几万资金之后，仓位还是很轻，轻仓一直是他的好习惯，有时候几万资金做一手pta，还是日内，他说是为了如果进场点位不好的话可以加一次仓，还可以找其他品种对冲。通常情况他的止损点位都很小，有时候仓位很轻的话也会拿一段时间，基本做的都是中短线，做对方向的话一般都会设一个点止盈，情况不妙的话也会盈利不多就平仓。

观其行，听其言，知其志。观察一个人言谈举止，穿着打扮，就大概可以知道他的人生观，价值观。同样，知道一个人的理想，价值观，就大概知道他会做什么样的事情，说什么样的话。观察某些人喜欢做的事情，就可以了解一个人。从我的朋友打游戏的情况，可以看出与他操盘有很多相似之处。我玩游戏主要是打发时间，缓解压力，所以我很长时间只玩一个游戏，他则是经常找游戏玩。我们玩dota时，他总是喜欢用法师，总喜欢拉比克，要么冰女，巫妖这些法师，他意识不错，操作也很好，但是没有团队精神，虽然用的是辅助，基本不买鸡不买眼，团战时他总是猥琐在后面，有机会就上去抢人头，形式不妙掉头就跑，他喜欢出红仗抢人头，不喜欢出团队装和保命装。从他打游戏就可以看出，他不擅长与人合作，没有团体精神，有良好的意识，站位猥琐，很少被单抓，很好的判断形势，形势不利立即开溜，形势好了就看准机会抢人头。他的操盘和玩游戏有太多相似之处。

其实他从09年6，7月份开始做，到10年的夏天的时候就挣到了5万以上，也就是1年时间。到了夏天的时候他表哥做工程周转资金向他借5万块钱，它里面就剩将近1万块钱开始做，这一年时间他取了多少钱我不太清楚，应该不多，他基本没有什么支出，他家里也不需要用他的钱。我当时问他，你哥做工程了5万块钱都弄不过来，他说的话让我吐血，反正夏天天热，燥，不好做。什么时候期货好做不好做和天气关联起来了，我对他有时实在是很无语。他确实是怕热，虽然他不胖，不过天热期货不好做这逻辑，哎，奇怪的人。他说他哥到春节前都给他了，结果是到11年10月才给他。如果换成是你在一年的时间里资金翻了10倍以上你会停下来吗？恐怕你会宜将胜勇追穷寇，恐怕你会继续再想把资金翻十倍，恐怕你会联想你未来的美好生活，恐怕你会在被窝里偷着乐。你有如此的定力吗？这就是他能持续盈利你亏损的关键因素，没有贪欲。无欲则刚，无欲则刚。有多少人能做到呢。

他就是个长着头发爱玩游戏的僧人。一般男人兴趣都是钱，权，色。他这朋友轻仓操做，就是对钱不贪。不爱社交，可以说就是不爱权。（想有权力的人，不管你爱不爱交际，都要相交际花一样，8面玲珑。）不爱色，所以他就不是一般的或是不是正常的男人。所以他期货就能成功，期货股票类东西，本身就是反人性的东西。

在交易中剥离人性的弱点谈何容易。一旦你开始交易，市场就会利用你的弱点把你撞的支离破碎。交易前你会制定自己的交易规则，并要求自己严守自己的规则，但是，面对市场的变化莫测，有些人很快就忘记了自己的规则，定力强的人可以坚持更长的时间，很少有人始终如一的严守纪律。屡次犯相同的错使你在内心不断的叮咛自己，并尽量长时间的坚守自己的纪律，但无情的市场最终还是把你打回原形。在一个人独处的时候，你总能反思自己的问题，然而面对市场波动的盘面你又总会犯同样的错误。在赢和亏、成功和失败、希望和绝望之间一次一次地轮回和摇摆，内心不断的挣扎与煎熬，无奈、绝望、痛苦、沮丧，最终难以逃脱市场的魔掌。

我们经常根据市场走势形成之后判断方向，在方向的判断上我的胜率并不比他低，甚至比他还高，但是他能每月都盈利，每月盈利是肯定的，而且几乎他很少有哪一天赔钱，赔钱的天数都不多，而我在逐渐适应期货市场后也只是赚赚赔赔，略微盈利，主要原因就是贪欲，赌性，老是改不了交易过多的毛病，可能可以坚持几天，坚持几周，但最终还是会频繁交易。究其本质还是我的欲望远远强于他，这是我们的根本差别，导致我们结局的不同。交易世界的本质就是自身欲望的控制。

他不到1万资金开始做这段时间并没有挣太多钱，他也是随遇而安，并不急。我在10年损失惨重之后，在11年5月份用几万块钱做过配资，结果当然是惨淡收场。本身来说我勇于尝试，精神可嘉，但有时难免会碰壁，撞得头破血流。一旦你开始配资，注定了你会悲剧收场，因为在心态上你已经输了，期货本身就是杠杆交易，配资更是放大了杠杆，配资就是你赌性与欲望的无限放大，配资的人最终都将失败。所以每个想配资的人长远来说都将完蛋。你最后记住这一点。

其实连多人来投资市场的目的是什么他都不明白，静下来好好想一想你来这的最主要的目的是什么?
　　赚钱。这是我来这的原因，意识里的确是这样，但是，潜意识呢？潜意识里是获胜的快感，一次精确的判断，一笔很大的盈利，一次成功的反手，等等都是为了满足自己内心获胜的快感，战胜市场的快感，虚荣心的满足。没有人能战神市场，利佛摩尔也不行。
　　你来到市场首先要明确的是你是来干什么的？

我从08年5月开始做现货电子交易，09年6月我们共同去郑州开了期货户头。他投入5千开始做，现在的话具体多少资金我不清楚，操作资金应该不少于20万，因为有时他会开5手焦炭，以他谨慎的风格资金不会少于20万，当然这些年他取出了多少钱我就不清楚了。原来我认为他有一个弱点就是仓位太轻，这样会影响他资金的成长性，现在似乎是我多虑了，应该是以前他资金太少，更注重风险的控制。
　　不久的将来，他的操盘资金应该会上百万。

现在我有时一些时间也会做期货，当然资金不多，但每段时间基本上都是挣钱的，以我对交易市场本质的理解，我短期想在这个市场挣钱并不难，但长期的话就会被一些人性的弱点所限制，我需要去克服这些人性的弱点，但他天生就适合做期货，不得不说，某些人适更合做某些事。